수요일, Evercore ISI는 Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 주가 목표를 193달러에서 198달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이러한 낙관론은 AMD가 상용 가속기 시장에서 선도적인 공급업체로서의 위치에 기반을 두고 있습니다.
AMD 주식은 실적 발표 후 시간외 거래에서 8% 하락했습니다. 3분기 실적은 예상에 부합했지만, 4분기 주당 순이익 전망이 예상치보다 10% 낮았기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 Evercore ISI는 AMD의 지속적인 시장 점유율 확대를 근거로 투자를 권장하고 있습니다.
분석가는 AMD가 인텔과 같은 경쟁사를 상대로 CPU 시장에서 성공적인 전략을 펼쳤으며, 이제는 MI300 솔루션으로 AI 워크로드에 집중하고 있다고 강조했습니다. AMD는 3분기에 MI300 솔루션에서 15억 달러의 매출을 기록했으며, 2024년 매출 전망을 기존 45억 달러에서 50억 달러로 상향 조정했습니다.
앞으로 분석가는 AMD가 서버 CPU에서의 시장 점유율 확대와 클라이언트 PC 사업의 성장으로 이익을 얻을 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 2025년 하반기에 예상되는 새로운 제품 사이클과 2025년 중반 Windows 10의 수명 종료로 인한 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다.
최근 다른 소식으로, AMD는 다가오는 MI300 제품의 매출 전망을 45억 달러 이상에서 50억 달러 이상으로 상향 조정했습니다. 그러나 회사는 MI300이 초기에 이익 마진에 희석 효과를 미쳐 주식 가치에 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다.
Citi는 게임 마진 감소와 MI300의 마진 희석을 이유로 AMD 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 210달러에서 200달러로 낮췄습니다. Barclays는 AMD에 대한 오버웨이트 등급을 유지하면서도 클라이언트 부문의 잠재적 역풍을 이유로 주가 목표를 180달러에서 170달러로 낮췄습니다.
최근 다른 소식으로, OpenAI는 브로드컴과 TSMC와 협력하여 첫 자체 인공지능 칩을 제작한다고 발표했으며, 증가하는 인프라 요구를 충족시키기 위해 AMD 칩을 통합할 예정입니다. 이 전략은 비용을 효과적으로 관리하는 것을 목표로 합니다.
AMD는 4분기 매출이 시장 예상치보다 약간 낮을 것으로 전망했으며, 이는 AI 칩에 대한 강력한 수요를 충족시키는 능력에 영향을 미치는 공급망 제약 때문이라고 설명했습니다.
이러한 최근 발전은 빠르게 진화하는 AI 및 반도체 산업에서 AMD의 지속적인 역할을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Evercore ISI의 AMD에 대한 낙관적 전망에 깊이를 더해줍니다. 실적 발표 후 주가 하락에도 불구하고, AMD의 시가총액은 2,690억 7천만 달러로 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 회사의 지난 12개월 매출은 232억 8천만 달러에 달했으며, 2024년 2분기에는 8.88%의 주목할 만한 분기 성장을 기록했습니다. 이는 분석가의 지속적인 시장 점유율 확대 예상과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 AMD의 강력한 실적을 강조하며, 지난 1년간 72.85%의 상당한 수익률과 최근 3개월간 20.09%의 견고한 수익률을 기록했음을 보여줍니다. 이러한 수치는 Evercore의 주식에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 또한, AMD의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 회사가 AI 워크로드와 서버 CPU 분야에서 성장을 추구함에 따라 재무적 안정성을 시사합니다.
AMD가 198.13의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 기사에서 언급된 MI300 솔루션과 같은 분야에서의 미래 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AMD에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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