화요일, Benchmark는 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)에 대해 매수 의견과 $4,600.00의 목표주가를 재확인했습니다. 이는 내일 시장 마감 후 발표될 회사의 3분기 실적 보고서를 앞두고 이루어졌습니다. 이 회사의 애널리스트는 Booking Holdings의 주가 성과를 강조했는데, 2분기 결과 발표 후 조정을 거쳐 52주 최고치 근처로 회복되었습니다.
이러한 긍정적인 조정은 업계의 낙관적인 피드백과 항공 및 호텔 부문의 강력한 실적에 따라 호텔 객실 예약 수와 총 예약액에 대한 기대치가 높아진 가운데 이루어졌습니다.
애널리스트는 평균 일일 요금(ADR) 압박에 대한 우려가 있지만, 자연 재해, 지정학적 갈등, 정치적 사건 등 외부 요인들이 4분기에 대한 부정적인 전망에 대해 회사에 약간의 여유를 제공할 수 있다고 언급했습니다.
이러한 요인들에도 불구하고, 다음 분기 객실 예약 수 6% 증가에 대한 컨센서스 예상은 과도해 보이지 않으며, 이는 전년도와 비교해 잠재적으로 유리한 비교를 시사합니다.
컨센서스가 Benchmark의 자체 추정치(이전에는 시장 예상을 상회했음)와 거의 일치하고 EBITDA에서는 심지어 초과했음에도 불구하고, 애널리스트는 2025년에 대한 장기 전망에 대해 주의를 표명했습니다.
이 회사는 그렇게 먼 미래에 대한 예측의 신뢰성에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 애널리스트는 Booking Holdings에 대한 현재의 긍정적인 내러티브가 지속되는 한, 주가는 상승세를 이어갈 것으로 예상된다고 결론지었습니다.
최근의 다른 소식으로, Booking Holdings는 여러 가지 발전을 목격했습니다. Oppenheimer는 회사의 목표주가를 $5,000로 상향 조정하며 낙관적인 전망을 유지했습니다. 이러한 조정은 회사의 실적 보고서 발표를 앞두고 이루어졌으며, Booking Holdings의 유리한 선행 주가수익비율 유지 능력과 운영 비용 효율성에 기반을 두고 있습니다.
또한, Booking Holdings는 2분기에 객실 예약 수와 매출이 전년 대비 7% 증가하여 각각 2억 8,700만 객실과 $59억의 매출을 기록했습니다. 그러나 회사의 3분기 가이던스가 시장 기대에 미치지 못해 BTIG는 중립적인 입장을 유지했습니다.
골드만삭스의 애널리스트들도 마진 확대 가능성과 회사의 장기 성장에 대한 자신감을 언급하며 중립 의견을 유지했습니다. Truist Securities와 Cantor Fitzgerald는 Booking Holdings에 대한 커버리지를 시작하며 둘 다 중립 의견을 제시했는데, 잠재적인 성장 경로를 언급하면서도 광범위한 여행 시장의 잠재적 주기성으로 인해 주의를 표명했습니다.
Jefferies는 Booking Holdings 주식의 목표가를 $4,350로 조정했는데, 이는 2025년 매출 전망과 EBITDA 추정치의 하락을 반영한 것이지만 여전히 매수 의견을 권고하고 있습니다. 이러한 최근의 발전들이 Booking Holdings의 전략적 접근과 미래 전망을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Booking Holdings의 강력한 시장 지위와 재무 성과는 Benchmark의 긍정적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 시가총액은 $145.75 billion으로, 여행 산업에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 84.57%라는 인상적인 매출총이익률은 애널리스트의 성과에 대한 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Booking Holdings가 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하는데, 이는 주가의 강세에 기여하고 있을 수 있습니다. 또한, 회사의 주가가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있다는 점은 애널리스트의 최근 주가 회복에 대한 관찰을 뒷받침합니다.
회사의 P/E 비율 29.84는 투자자들이 강력한 시장 지위와 성장 전망으로 인해 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이러한 밸류에이션은 애널리스트의 매수 의견과 높은 목표가와 일치합니다.
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