화요일, Cantor Fitzgerald는 Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE) 주식에 대해 Overweight 등급과 12개월 목표가 $9.00로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 HIVE가 현재 5.5 EH/s의 해시레이트 용량을 보유한 상위 10대 비트코인 채굴업체 중 하나라는 점을 강조했습니다.
다른 채굴업체들에 비해 회사의 실적이 저조했음에도 불구하고, 분석가는 HIVE가 무조건적인 확장보다는 채굴 장비 투자에 대한 수익 극대화에 전략적으로 집중하고 있다고 언급했습니다.
이 회사는 시장이 전통적으로 성장 중심 접근법을 선호해 왔지만, 이제 HIVE의 주식이 매력적인 투자 대상이 되었다고 지적했습니다. 회사가 내년에 해시레이트를 두 배 이상 증가시킬 것으로 예상되기 때문입니다. 또한, HIVE의 채굴 효율성 비율이 업계 최고 수준으로 평가되어 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
HIVE의 인공지능 및 고성능 컴퓨팅(AI/HPC) 분야 진출도 투자자들의 관심을 끌 수 있는 잠재적 요인으로 강조되었습니다. 회사의 GPU 클라우드 모델인 HIVE Cloud는 현재 4,896개의 GPU로 운영되며, 연간 반복 수익(ARR)이 $10 million에 달합니다. GPU 장비를 대폭 확장하여 2025년 말까지 ARR $100 million을 목표로 하고 있습니다.
Cantor Fitzgerald는 시장이 HIVE의 향후 해시레이트 성장과 GPU 클라우드 컴퓨팅 야망을 충분히 평가하지 않고 있다고 믿습니다. 분석가에 따르면, 이러한 요인들로 인해 현재 수준에서 HIVE의 주식이 매력적입니다.
최근 다른 소식으로, Hive Digital Technologies는 주목할 만한 발전의 중심에 있었습니다. H.C. Wainwright는 AI 주도 성장 가능성을 언급하며 회사를 Neutral에서 Buy로 상향 조정했습니다. 또한 Hive Digital의 주가가 급격히 하락하여 현재 경쟁사들에 비해 상당한 할인율로 거래되고 있다는 점을 고려해 목표가를 $5.00로 상향 조정했습니다.
Wainwright 분석가들은 Hive Digital이 고성능 컴퓨팅(HPC)과 인공지능(AI) 사업을 확장함에 따라 이러한 할인율이 줄어들 것으로 예상합니다. 회사가 2024년 하반기까지 HPC 사업의 연간 수익을 $20 million으로 두 배로 늘릴 수 있는 잠재력이 강조되었으며, 2025년까지 연간 수익 $100 million 달성을 목표로 하는 더 넓은 전략이 언급되었습니다.
이러한 성장 목표에 맞춰 Hive Digital은 기존 비트코인 채굴 용량 30 메가와트(MW)를 Tier 3 데이터 센터로 전환할 계획을 발표했습니다. 이 전환은 새로운 건설보다 훨씬 적은 비용이 들 것으로 예상됩니다.
또한, 회사는 파라과이에 새로운 100 MW 규모의 부지를 개발 중이며, 이는 2025년 3분기까지 완전히 운영될 것으로 예상됩니다. 이 확장은 Hive Digital의 공격적인 성장 목표와 H.C. Wainwright의 긍정적인 전망의 핵심입니다.
마지막으로, 파라과이의 최근 재정 정책 변화에도 불구하고 Hive Digital은 국가의 경제 성장에 기여하기로 약속했으며, 이 투자는 정부 소유 공익사업체에 상당한 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro Insights
Cantor Fitzgerald의 Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE)에 대한 낙관적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 비트코인 채굴과 GPU 클라우드 컴퓨팅에서의 강한 잠재력에도 불구하고, InvestingPro Tips는 HIVE가 "빠르게 현금을 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 지적합니다. 이는 회사가 채굴 장비와 GPU 능력에 대한 성장과 투자에 집중하고 있다는 점과 일치합니다.
그러나 시장은 HIVE의 잠재력을 인식하고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro Tips에서 언급된 "지난 달 강한 수익률"과 "지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승"이 이를 증명합니다. 이러한 최근 실적은 현재 수준에서 HIVE의 주식이 매력적이라는 Cantor Fitzgerald의 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 HIVE의 지난 12개월 매출 성장률은 43.68%로 인상적인 수준을 보이고 있으며, 이는 해시레이트와 GPU 클라우드 운영의 확장에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 회사의 시가총액 $495.28 million은 HIVE가 야심찬 목표를 달성한다면 여전히 성장의 여지가 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 HIVE에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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