월요일, 투자회사 제프리스는 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 입장을 업데이트하며 이 전기차 제조업체의 주가 목표를 $165.00에서 $195.00로 상향 조정했습니다. 다만 주식에 대한 '보유' 등급은 유지했습니다. 이번 수정은 지배구조와 자금 조달에 대한 우려 속에서 회사의 핵심 운영에 초점을 맞추는 방향으로의 전환을 반영합니다.
제프리스는 테슬라의 3분기 재무 실적이 안정적인 자동차 부문을 보여줄 것으로 예상하며, 이는 뒤처진 서구 경쟁사들에 비해 경쟁 우위를 제공할 수 있다고 봅니다. 예측에는 매출 $199억, 자동차 부문 총이익률(AutoGM) 14.5%, 이자 및 세전 이익(EBIT) $19.8억, 그리고 잉여현금흐름(FCF) $16억이 포함됩니다. 이러한 전망은 부분적으로 자동차 부문의 실적에 힘입은 것이며, 향후 몇 년간 테슬라의 Zero Emission Vehicle (ZEV) 크레딧과 에너지 사업에서 추가적인 상승이 예상됩니다.
제프리스는 테슬라의 최근 "We, Robot" 프레젠테이션에서 기술이나 비즈니스 모델에 대한 실질적인 발전이 없었다고 지적하며, 이로 인해 분석가들이 회사의 운영 성과에 다시 주목하게 되었다고 강조했습니다. 중요한 발표가 없었음에도 불구하고, 제프리스의 업데이트된 주가 목표는 테슬라의 운영 모멘텀을 유지할 수 있는 능력에 대해 조심스러운 낙관론을 시사합니다.
제프리스의 이번 보고서는 테슬라가 지배구조와 자금 조달의 지속 가능성에 대한 면밀한 조사를 받고 있는 시기에 나왔습니다. 새로운 주가 목표는 이러한 우려가 지속되고 있지만, 테슬라가 경쟁 속에서 운영을 안정화하면서 자동차 산업에서의 위치를 활용할 수 있는 잠재력에 대한 인식이 있음을 시사합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 테슬라의 다가오는 분기 실적을 주목할 것이며, 회사가 제프리스의 기대치를 충족하거나 초과할 수 있는지, 그리고 운영 중심 전략이 테슬라의 재무 건전성과 주가 실적에 미치는 영향을 평가할 것입니다.
최근 다른 소식으로는, 일론 머스크가 이끄는 테슬라를 둘러싼 활발한 활동이 있었습니다. 이 전기차 거인은 보행자 사망 사고로 이어진 충돌 사건 이후 Full Self-Driving (FSD) 기능에 대한 미국 고속도로교통안전국(NHTSA)의 조사 대상이 되었습니다.
별도로, 머스크는 미국 헌법 수정 제1조와 제2조를 지지하는 온라인 청원에 서명하는 개인들에게 일일 $100만의 상금을 지급하는 행사를 시작했으며, 이는 연방 선거법 준수 여부에 대해 법률 전문가들 사이에 논쟁을 불러일으켰습니다.
재무적 측면에서, 테슬라는 전기차 구매자를 유치하기 위한 공격적인 인센티브의 영향으로 3분기 자동차 판매 이익률이 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 더 저렴한 중국 전기차와 기존 미국 자동차 제조업체들의 새로운 전기차 모델로 인한 경쟁 증가로 연간 배송량이 처음으로 감소할 것이라는 예측과 함께 나왔습니다.
마지막으로, 회사의 로보택시 야망은 투자자들과 분석가들의 관심을 끌었으며, 이들은 생산 일정과 판매 전략에 대한 명확성을 요구하고 있습니다. 우려에도 불구하고, 테슬라는 2분기 말까지 FSD를 사용한 차량들이 16억 마일 이상을 주행했다고 보고했습니다. 이는 테슬라를 둘러싼 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
제프리스의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 테슬라의 재무 상태에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 테슬라는 $953.2억의 매출을 보고했으며, 1.37%의 완만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 제프리스가 테슬라의 핵심 운영과 안정적인 자동차 부문에 초점을 맞춘 것과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 테슬라가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "유동자산이 단기 부채를 초과한다"고 강조하며, 이는 회사의 운영 중심 전략을 뒷받침할 수 있는 강력한 재무 상태를 시사합니다. 이러한 재무적 안정성은 테슬라가 시장 도전에 대응하고 성장 기회에 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
그러나 테슬라가 "높은 수익 배수로 거래되고 있으며" P/E 비율이 56.02라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 주식이 높은 성장 기대치로 가격이 책정되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 가치 평가 지표는 제프리스가 주가 목표를 상향 조정했음에도 '보유' 등급을 유지하기로 한 결정에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 테슬라에 대한 19개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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