금요일, 금융 서비스 회사인 Loop Capital은 Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) 주식에 대해 목표가 $475.00로 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Carlisle이 발포 폴리스티렌 단열재(EPS) 전문 제조업체인 Plasti-Fab의 인수를 발표한 것에 따른 것입니다.
이번 인수는 Carlisle의 Vision 2030 자본 배분 계획과 일치하며, 2025 회계연도에 주당순이익(EPS)을 약 $0.30 증가시킬 것으로 예상됩니다.
Loop Capital의 애널리스트에 따르면, 이번 거래는 Carlisle에게 전략적으로나 재정적으로 유익합니다. Carlisle Interconnect Technologies (CIT) 매각과 정기적인 연간 활동에 따른 진행 중인 자사주 매입 프로그램에 영향을 주지 않으면서 회사의 기존 사업을 보완합니다. 이번 인수는 Carlisle의 성장 전략과 주주 가치에 대한 약속의 연장선으로 보입니다.
향후 1~2분기 동안 가격과 비용 문제에 대한 우려에도 불구하고, 이 회사의 Carlisle에 대한 전망은 긍정적입니다. 회사의 장기적인 수익 성장은 장기적인 상업용 지붕 재시공 주기, 신제품 출시를 통한 시장 점유율 확대, 비용 인플레이션에 대한 빠른 회복 이력, 그리고 M&A 활동의 전략적 이점에 의해 뒷받침됩니다.
Loop Capital은 강력한 물량 성장에 힘입어 Carlisle의 2024년 3분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 Carlisle 주식에 대한 매수 등급과 $475.00의 목표가를 유지하는 데 대한 회사의 자신감을 더해줍니다. 금융 서비스 회사의 입장은 다각화된 제조 기업에 대한 지속적인 강력한 실적과 성장에 대한 기대를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Carlisle Companies Incorporated는 최근 개발에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 PFB Holdco, Inc.의 발포 폴리스티렌 단열재 사업(Plasti-Fab 및 Insulspan 브랜드 포함)을 $259.5백만에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.
Carlisle의 Vision 2030 전략과 일치하는 이번 인수는 2024년 4분기에 마무리될 것으로 예상됩니다. Plasti-Fab는 2024년 8월 31일 종료되는 해에 $109백만의 매출을 보고했습니다.
또한, Carlisle은 여러 애널리스트의 등급 상향 대상이 되었습니다. Baird는 Carlisle에 대한 Outperform 등급을 유지하고 주가 목표를 $506로 상향 조정했습니다. Oppenheimer도 2024-25년 잠재적 수익 및 현금 흐름 성장에 대한 자신감을 나타내며 목표가를 $475에서 $480로 상향 조정했습니다.
재무 하이라이트로, Carlisle은 2024년 2분기에 11% 매출 성장을 보고하여 $1.5 billion에 도달했으며, 조정 주당 순이익은 33% 증가한 $6.24를 기록했습니다. 이러한 실적에 따라 Carlisle은 2024년 전체 전망을 상향 조정하여 약 12%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
기타 최근 발전 사항으로는 $2 billion 규모의 CIT 매각 완료로 Carlisle을 순수 건축 자재 회사로 전환한 것, MTL 인수, 그리고 $45 million 규모의 연구 혁신 센터 투자 계획 등이 Carlisle의 Vision 2030 전략의 일환입니다.
InvestingPro Insights
Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL)는 Loop Capital의 긍정적인 전망에 부합하는 강력한 재무 성과와 전략적 성장을 지속적으로 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CSL의 시가총액은 $21.79 billion으로, 업계에서의 상당한 존재감을 반영하고 있습니다.
회사의 P/E 비율 16.54는 수익 대비 합리적인 가치평가를 시사하며, 이는 CSL이 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro Tip에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
CSL의 주주 가치에 대한 약속은 배당금 이력에서 분명히 드러납니다. InvestingPro Tip은 회사가 31년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 재무적 안정성과 투자자 보상에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 Plasti-Fab의 최근 인수와 진행 중인 자사주 매입 프로그램을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
회사의 강력한 재무 상태는 수익성 지표에서도 더욱 두드러집니다. 지난 12개월 동안 37.56%의 매출총이익률과 23.22%의 영업이익률을 기록한 CSL은 효율적인 운영과 견고한 이익 창출을 보여줍니다. 이러한 수치는 단기적으로 가격과 비용 문제를 극복할 수 있는 회사의 능력에 대한 Loop Capital의 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CSL에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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