목요일, BMO Capital은 ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA) 주식에 대해 시장 수행(Market Perform) 등급과 $385.00의 주가 목표를 재확인했습니다. 이 분석은 ULTA가 투자자의 날 전에 장기 목표를 발표한 후 이루어졌으며, 회사는 4-6%의 매출 성장, 약 12%의 마진, 그리고 낮은 두 자릿수(LDD)의 주당순이익(EPS) 성장을 목표로 하고 있습니다.
ULTA의 경영진은 또한 향후 3년 동안 200개의 매장을 추가로 늘릴 계획을 밝혔으며, 최근 조정된 2024 회계연도 가이던스를 재확인했습니다.
회사의 미래 목표 선언과 FY24 가이던스 재확인은 시장 불확실성과 경쟁 심화로 인해 투자자들이 ULTA의 실적을 면밀히 관찰하고 있는 시기에 이루어졌습니다. 이 회사의 평가는 ULTA가 명확한 목표를 설정했지만, 이 뷰티 소매업체의 성공은 이러한 계획을 효과적으로 실행할 수 있는 능력에 달려 있음을 시사합니다.
BMO Capital의 논평에 따르면 최근 투자자들의 논의는 ULTA의 마진 목표의 의미에 집중되었으며, 일부 투자자들은 낮은 마진 목표가 주식에 잠재적으로 유리할 수 있다고 생각하고 있습니다.
그러나 추가적인 감소는 궁극적인 마진 하한선에 대한 의문을 불러일으킬 수 있습니다. ULTA의 마진 방향은 투자자들 사이에서 관심과 추측의 초점이 되고 있는 것으로 보입니다.
ULTA의 투자자의 날 동안, 경영진은 새로 설정된 목표를 달성하기 위한 전략을 설명할 것으로 예상됩니다. 이해관계자들은 ULTA가 매출 성장, 마진 확대, EPS 가속화를 추진하기 위해 어떤 운영 단계를 밟을 것인지 이해하기를 기대하고 있습니다. 회사의 전략적 로드맵은 경쟁 환경을 헤쳐 나가고 재무 목표를 달성하기 위한 계획에 대한 명확성을 제공할 것으로 예상됩니다.
목요일 현재, ULTA Beauty의 주가 실적은 투자자와 애널리스트들에 의해 계속 관찰될 것이며, 특히 회사의 장기 목표 달성 능력과 경쟁 압력 관리에 주목할 것입니다. BMO Capital의 현재 입장은 신중한 접근을 반영하며, 미래 성공의 결정 요인으로 ULTA의 실행 능력에 초점을 맞추고 있습니다.
다른 최근 소식으로, ULTA Beauty는 장기 재무 목표를 조정하여 영업 마진 12%와 순매출 성장률 4%-6%를 예상하고 있습니다. 이전 전망보다 감소했음에도 불구하고, ULTA Beauty는 매장 수를 이전 범위인 1,500-1,700개에서 1,800개로 확대할 계획입니다. 회사는 또한 새로운 $30억 규모의 자사주 매입 승인을 발표했습니다.
금융 서비스 회사인 Stifel은 ULTA Beauty에 대해 보유(Hold) 등급을 유지하면서 주가 목표를 $395로 상향 조정했습니다. 이 조정은 예상 F2026 EBITDA의 9배에 고정된 평가를 기반으로 하며, 주식의 잠재력에 대해 약간 더 낙관적인 견해를 반영합니다.
Piper Sandler도 중립(Neutral) 등급을 유지하면서 ULTA Beauty의 주가 목표를 $357로 상향 조정했습니다. 이 회사는 투자자의 날 동안 가속화된 유닛 성장과 새로운 자사주 매입 프로그램을 포함한 긍정적인 업데이트와 덜 호의적인 업데이트를 모두 언급했습니다.
Loop Capital은 ULTA Beauty에 대해 매수(Buy) 등급을 재확인하고 $450의 주가 목표를 유지했습니다. 이 회사는 2025 회계연도에 대한 전망이 낮아졌음에도 불구하고 회사의 리더십과 전략적 방향에 대한 자신감을 표명했습니다.
TD Cowen은 ULTA의 수정된 장기 전망 발표 이후 보유(Hold) 등급과 $390의 주가 목표를 유지했습니다. 회사의 가이던스 재확인은 하반기 동일 매장 매출이 4% 하락에서 변동 없음 사이의 범위에 있을 수 있음을 시사합니다.
이는 ULTA Beauty의 금융 환경에 대한 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
ULTA Beauty의 장기 목표와 BMO Capital의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 추가적인 재무 맥락을 제공합니다. ULTA의 현재 시가총액은 $17.67 billion이며, P/E 비율은 14.79로, 성장 전망에 비해 상대적으로 적정한 가치 평가를 시사합니다. 회사의 지난 12개월 매출은 $11.32 billion에 도달했으며, 5.51%의 성장률을 보여 경영진의 4-6% 매출 성장 목표와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 ULTA가 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며" "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 강조하고 있어, 회사가 확장 계획을 추진함에 있어 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 요인들은 ULTA의 향후 3년 동안 200개의 매장을 증설하려는 전략을 뒷받침할 수 있습니다.
또한, ULTA의 지난 12개월 동안의 42.52%의 매출총이익률과 13.91%의 영업이익률은 강력한 재무 상태를 나타내지만, 투자자들은 회사의 약 12% 마진 목표에 비추어 이러한 지표들이 어떻게 발전할지 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 ULTA Beauty에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
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