목요일, Evercore ISI는 모건 스탠리(NYSE:MS)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $115.00에서 $133.00로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 모건 스탠리가 2024년 3분기에 애널리스트 예상을 뛰어넘는 강력한 실적을 보인 데 따른 것입니다.
모건 스탠리는 주당 조정 순이익(EPS)이 $1.88을 기록했다고 발표했는데, 이는 Evercore ISI의 예상치 $1.55와 시장 컨센서스 $1.59를 모두 상회하는 수치입니다.
회사의 성공은 전년 대비 16% 증가한 매출과 500 베이시스 포인트의 긍정적인 영업 레버리지에 기인했습니다. 또한 17.5%의 강력한 유형자기자본이익률(ROTCE)이 이번 분기의 주요 성과로 강조되었습니다.
이 금융 기관의 뛰어난 실적은 주로 주식 거래가 전년 대비 21% 증가하고 자산관리 부문 매출이 14% 증가하여 사상 최고치를 기록한 데 따른 것입니다. 자산관리 부문의 강력한 거래 수익, 투자 은행 부문의 소폭 기여, 그리고 보상 외 비용 감소도 긍정적인 결과에 기여했습니다.
모건 스탠리의 주가는 분기 실적 발표 후 6.5% 급등했습니다. 이 회사는 올해 처음 9개월 동안 대형 은행 경쟁사들에 비해 11 퍼센트 포인트 뒤처져 있었지만, 2024년 10월 16일 기준으로 이 격차를 200 베이시스 포인트로 좁혔습니다.
모건 스탠리의 경영진은 스윕 예금이 안정화되는 징후를 관찰했으며, 기말 스윕 예금이 전분기 대비 2% 증가했다고 밝혔습니다. 4분기 자산관리 순이자수익(NII)이 소폭 하락할 것으로 예상되지만, 시장 상황 개선과 고객 자산 수준 상승과 함께 모건 스탠리의 전반적인 모멘텀이 예상치와 주가를 더욱 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, 모건 스탠리가 2024년 3분기에 상당한 재무 성장을 보고했습니다. 매출은 $15.4 billion에 달했고 순이익은 $3 billion을 기록했습니다. 회사는 또한 17.5%의 유형자기자본이익률(ROTCE)을 달성했습니다.
자산 및 투자 관리 부문은 $7.3 billion의 기록적인 매출을 올렸고 총 고객 자산은 $7.6 trillion에 달했습니다. 회사는 또한 $750 million의 자사주 매입을 실행했고 분기 배당금을 $0.925로 인상했습니다.
전분기 대비 예금이 소폭 감소하고 순이자수익이 약간 줄어들었음에도 불구하고, 회사는 성장 궤도에 집중하고 있습니다. 모건 스탠리는 총 고객 자산 $10 trillion을 목표로 하고 있으며 수수료 기반 자산 유입의 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 또한 회사는 IPO 시장의 상승세와 금리 하락에 따른 리파이낸싱 활동 증가를 예상하고 있습니다.
투자 은행 활동은 건전한 파이프라인과 채권 인수의 상당한 증가로 유망한 추세를 보였습니다. 회사는 또한 아시아와 EMEA 지역 모두에서 매출이 강력하게 성장했다고 보고했습니다. 이는 모건 스탠리의 2024년 3분기 실적 발표 콜에서 나온 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
모건 스탠리의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $192.65 billion으로, 금융 섹터에서의 중요한 위치를 반영합니다. 17.09의 P/E 비율로 모건 스탠리는 최근의 강력한 실적을 고려할 때 비교적 적정한 가치로 거래되고 있습니다.
InvestingPro Tips는 모건 스탠리가 10년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 회사의 최근 뛰어난 실적을 고려할 때 특히 주목할 만하며 수익 중심 투자자들에게 매력적인 특징이 될 수 있습니다. 또한 InvestingPro Tips에서 언급된 지난 주 주식의 상당한 수익률은 분기 실적 발표 후 6.5% 급등과 일치합니다.
InvestingPro Data에 따르면 회사의 지난 12개월 동안의 9.18% 매출 성장률은 3분기 전년 대비 16% 매출 증가에 대한 기사의 언급을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도와 자본 시장 산업에서의 모건 스탠리의 강력한 입지는 지속적인 긍정적 실적 가능성을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 모건 스탠리에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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