수요일, Jefferies는 골드만삭스(NYSE:GS)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 $571에서 $609로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 2024년 3분기 실적 발표 이후의 조정입니다. 애널리스트는 주당순이익(EPS) 추정치 변경과 회사의 사업 모멘텀 관찰 등 여러 이유를 들어 목표가를 업데이트했습니다.
애널리스트는 2024년 4분기 EPS 추정치를 $9.11에서 $8.50으로 7% 하향 조정했습니다. 그러나 2025년 연간 전망은 $41.15에서 $42.00으로 2% 상향 조정되었습니다. 이는 계절적 비용으로 인해 4분기 비보상 비율이 전분기 대비 90 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상되는 것을 반영합니다.
골드만삭스의 자산 및 자산관리(A&WM) 부문은 마진, 자금 조달, 대출 활동에서 지속적인 모멘텀을 보이며 강력한 성과를 보인 것으로 강조되었습니다. 또한 자문 사업의 특정 부문에서도 지속 가능한 모멘텀이 있는 것으로 언급되었습니다. 투자 은행(IB) 백로그는 전분기 대비 증가한 것으로 보고되었습니다.
보고서는 골드만삭스의 자본 관리 전략에 대해서도 언급했습니다. 2024년 4분기로 들어가면서 90 베이시스 포인트 이상의 초과 자본을 보유하며 자본 우선순위는 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
전반적으로, 업데이트된 목표가는 즉각적인 분기별 EPS 추정치가 약간 감소했음에도 불구하고 골드만삭스의 현재 실적과 미래 전망에 대한 Jefferies의 긍정적인 견해를 반영합니다. 이 회사의 논평은 다양한 사업 영역에서 성장 궤도를 유지할 수 있는 은행의 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, 골드만삭스는 여러 주요 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 최근 2024년 3분기 강력한 실적을 보고했는데, 주당순이익이 전년 대비 54% 증가한 $8.40을 기록했고 순수익은 $12.7 billion에 달했습니다.
Evercore ISI와 Barclays는 모두 이러한 강력한 실적을 인정했습니다. Evercore는 회사의 목표가를 $520에서 $575로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했으며, Barclays는 목표가를 $565에서 $588로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다.
골드만삭스의 글로벌 마켓 부문은 예상된 10% 감소와 달리 전년 대비 2% 증가를 보이며 회사의 수익에 크게 기여했습니다. 회사는 또한 투자 은행 부문에서 고객들의 강력한 수요를 경험했으며, 이는 투자 은행 백로그의 성장을 견인했습니다. 자산 및 자산관리 부문에서 골드만삭스는 3조 달러 이상의 관리 자산을 기록하며 27분기 연속 순유입을 달성했습니다.
골드만삭스의 이러한 최근 발전에는 운영 효율성 개선과 자산 및 자산관리 부문의 사업 라인 확장에 대한 집중도 포함되며, 30% 이상의 세전 마진 달성을 목표로 하고 있습니다. 회사의 자기자본이익률(ROE)과 유형자기자본이익률(ROTE)은 각각 10.4%와 11.1%를 기록했습니다. 골드만삭스는 또한 2019년 말 이후 $303 billion의 제3자 대체 자본을 성공적으로 조달했습니다.
InvestingPro Insights
Jefferies가 강조한 골드만삭스의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $172.96 billion으로, 금융 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 골드만의 P/E 비율은 15.35이며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 13.63으로, 성장 전망을 고려할 때 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro Tips에 따르면 골드만삭스는 12년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 특히 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 11.97%의 매출 성장을 기록한 회사의 강력한 재무 성과를 고려할 때 주목할 만합니다. 같은 기간 동안 83.24%의 총이익률과 30.05%의 영업이익률을 기록하며 회사의 수익성도 뚜렷합니다.
투자자들은 골드만삭스가 52주 최고가에 근접해 거래되고 있으며, 지난 1년간 70.73%의 가격 총수익률을 기록했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 Jefferies의 낙관적 전망 및 목표가 상향과 일치합니다. 더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 골드만삭스에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 견해를 제공합니다.
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