수요일, Jefferies는 Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 기존 $73에서 $84로 상향 조정했고, 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Charles Schwab의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 2024년 4분기와 2025년 전체 주당순이익(EPS) 추정치가 소폭 변경되었습니다. 새로운 EPS 전망은 4분기에 $0.82에서 $0.87로 상향되었고, 2025년은 $3.85에서 $3.80로 소폭 하향 조정되었습니다.
Jefferies는 9월 중 $17 billion에 달하는 예금의 대폭 증가를 주목했습니다. 이러한 급증은 회사에 긍정적인 신호로 해석되었으며, 특히 일회성 항목이 없었다는 점에서 지속 가능한 성장 잠재력을 시사합니다. 분석가는 이러한 강력한 예금 증가세가 장기적으로 지속되기는 어려울 수 있지만, 여전히 강력한 실적을 반영한다고 지적했습니다.
Charles Schwab의 유기적 성장은 가속화 조짐을 보이고 있으며, 2024년 3분기에는 연간 3.9%의 증가율을 기록했습니다. 이는 회사의 장기 목표인 5-7% 성장에 근접해가고 있음을 보여줍니다. 고객 자산을 유치하고 유지하는 회사의 능력이 개선되고 있는 것으로 보이며, 이는 향후 사업 전망에 긍정적인 지표입니다.
Jefferies의 이번 업데이트는 Charles Schwab의 최근 재무 실적과 성장 궤도에 대한 상세한 분석 후에 이루어졌습니다. 상향 조정된 주가 목표와 지속된 매수 등급은 회사의 전략과 시장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 보여줍니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 종종 이러한 금융 분석가들의 업데이트를 통해 상장 기업의 실적과 잠재력을 가늠합니다. Jefferies의 새로운 주가 목표와 긍정적인 전망으로 인해 Charles Schwab 주식은 투자 커뮤니티로부터 더 많은 관심을 받을 수 있을 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Charles Schwab Corporation은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 전년 대비 5% 증가한 $4.8 billion을 기록했고, 조정 주당순이익은 $0.77를 기록했습니다. 회사는 보완 자금을 $9 billion 감소시켜 조정 Tier 1 레버리지 비율을 6.7%로 개선했습니다. 순신규자산은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가해 강력한 고객 참여를 보여주었습니다.
골드만삭스, Citi, Barclays 등 금융 기관들은 Charles Schwab에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다. 골드만삭스는 $74의 목표가를 유지했고, Citi는 목표가를 $72에서 $75로, Barclays는 $64에서 $74로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 회사의 최근 재무 실적과 전략적 진전을 바탕으로 이루어졌습니다.
Charles Schwab는 2024년 전체 매출이 2-3% 성장할 것으로 예상하며, 4분기에 새로운 소매 대체 상품을 도입할 계획입니다. 그러나 잠재적인 거시경제적 불확실성으로 인해 2025년 말 순이자마진 전망을 조정했습니다.
마지막으로, 리더십 교체가 진행 중이며, Walt Bettinger CEO가 퇴임하고 Rick Wurster가 2024년 1월에 그 역할을 맡을 예정입니다. 이상이 Charles Schwab Corporation의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Charles Schwab의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주식은 지난 주 7.89%, 지난 달 12.98%의 강력한 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이러한 상승세는 Jefferies의 낙관적인 입장과 상향 조정된 주가 목표를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Charles Schwab가 36년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이러한 일관성은 기사에서 언급된 최근의 예금 성장과 유기적 성장 가속화를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
더불어 InvestingPro 데이터는 29.95의 P/E 비율을 보여주는데, 이는 회사의 성장 전망과 예금 유입을 고려할 때 추가적인 가치 창출 가능성을 시사할 수 있습니다. $131.64 billion의 시가총액은 금융 서비스 업계에서 Schwab의 중요한 위치를 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Charles Schwab에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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