화요일, CFRA는 골드만삭스(NYSE: GS) 주식의 목표가를 $553.00에서 $585.00로 상향 조정하며 강력 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 자본 시장의 거래량 증가와 수수료 수입 증가에 대한 기대를 반영한 것입니다. 회사의 선행 주가수익비율(P/E)은 14.0배로 설정되었는데, 이는 5년 평균인 12.0배보다 프리미엄을 받고 있습니다. 이러한 변화는 자본 시장 부문에 대한 긍정적인 전망에 기반합니다.
CFRA의 애널리스트는 또한 향후 몇 년간의 주당순이익(EPS) 전망을 수정했습니다. 2024년 EPS 예측은 $0.60 감소한 $37.40로 조정되었지만, 이는 여전히 시장 합의치인 $35.40을 상회합니다. 2025년 EPS 예측은 $0.75 증가한 $41.75로, 시장 합의치 $40.50보다 높습니다. 골드만삭스는 2024년 3분기 EPS를 $8.40으로 보고했는데, 이는 시장 예상치를 $1.09 상회하는 수치이며, 매출은 $12.7 billion으로 시장 예상치인 $11.8 billion을 초과했습니다.
회사의 글로벌 뱅킹 & 마켓 부문은 강화된 자본 시장 활동으로 7%의 매출 성장을 경험했습니다. 투자 뱅킹 수수료는 채권 및 주식 인수 증가로 전년 대비 20% 증가했습니다. 고정 수익, 통화 및 상품(FICC) 매출은 12% 감소했지만, 주식 거래 매출이 18% 증가하며 이를 상쇄하고도 남았습니다.
골드만삭스의 자산 & 웰스 매니지먼트 부문도 전년 대비 16% 매출 증가로 강력한 성과를 보였습니다. 이번 분기는 관리 및 기타 수수료에서 기록적인 실적을 보였으며, 운용자산(AUS)은 $3.10 trillion의 새로운 정점에 도달했습니다. 회사는 계속해서 대체 투자에 집중하고 있으며, 이 카테고리의 AUS는 $328 billion까지 증가했습니다.
최근 다른 소식으로는, 골드만삭스가 투자 뱅킹의 강력한 성과에 힘입어 3분기 이익이 45% 증가했다고 보고했습니다. 회사의 성공은 투자 뱅킹 수수료가 20% 증가하여 $1.87 billion에 도달한 것으로 나타났습니다. 같은 맥락에서, 뱅크오브아메리카와 씨티그룹을 포함한 주요 월가 은행들도 거래 증가와 기업 부채 발행 증가로 인한 투자 뱅킹 수수료 급증을 보고했습니다.
골드만삭스는 또한 중국 정부의 최근 경제 부양책 시행에 대응하여 2024년 중국 GDP 전망치를 4.9%로 상향 조정했습니다. 한편, JP모건과 BofA Global Research를 포함한 주요 중개사들은 11월 미 연방준비제도(Fed)의 금리가 25 베이시스 포인트 인하될 것으로 예측하고 있습니다.
반면, JPMorgan Chase와 Wells Fargo는 이자 수익 감소로 인해 3분기 이익이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 현재의 낙관론에도 불구하고, 딜메이커들은 다가오는 미국 선거와 지정학적 상황으로 인해 규제 및 기타 불확실성이 발생할 수 있어 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 이러한 최근 동향들이 금융 환경을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
CFRA 분석에서 강조된 골드만삭스의 강력한 실적과 긍정적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $173.5 billion으로, 금융 부문에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 골드만의 P/E 비율은 15.77(2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정)로, CFRA의 선행 P/E 전망치인 14.0배와 거의 일치하며, 수익 대비 합리적인 가치평가를 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 골드만삭스는 12년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 commitment를 보여줍니다. 특히 최근 12개월 동안 20%의 배당금 성장률을 보인 것은 주목할 만합니다. 주식의 강력한 성과는 지난 1년간 73.67%의 총 수익률로 나타나며, 이는 CFRA 보고서의 긍정적인 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들은 골드만삭스에 대한 13개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있습니다. 이러한 팁들은 기사에 제시된 상세한 분석을 보완하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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