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Wells Fargo 주가 목표 상향, Compass Point 중립 입장 유지

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 10- 15- 오후 10:35
© Reuters
WFC
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화요일, Compass Point는 Wells Fargo (NYSE:WFC)의 주가 목표를 기존 $57.00에서 $60.00로 상향 조정하면서 중립 입장을 유지했습니다. 이번 목표가 조정은 향후 몇 년간의 재무 전망을 바탕으로 이루어졌습니다. 2024 회계연도의 핵심 주당순이익(EPS) 추정치는 $5.16에서 $5.45로 상향되었고, 2025 회계연도 추정치는 $5.50에서 $5.60로 소폭 상향되었습니다.

2024 회계연도 추정치 상향은 수수료 수익 증가와 대손충당금 감소 예상을 반영하지만, 이는 핵심 순이자이익(NII) 감소 전망으로 일부 상쇄됩니다.

2025 회계연도 핵심 EPS 추정치의 소폭 상향은 주로 핵심 NII/순이자마진(NIM) 상승과 수수료 수익 강화 기대에 기인하지만, 대손충당금 증가 전망과 평균 희석주식 수 증가(자사주 매입 감소 추정)로 일부 상쇄됩니다.

Compass Point는 Wells Fargo의 내년 잠재적 긍정 요인으로 추가 규제 동의명령 해제 가능성, 자산 상한선 해제, 그리고 개정된 Basel III End-Game 제안에 따른 자본 여력으로 지원될 수 있는 강력한 자사주 매입 활동을 언급했습니다. 그러나 현재 Wells Fargo 주가에 이러한 촉매제가 이미 반영된 것으로 보인다고 지적했습니다.

분석가는 Wells Fargo가 Compass Point가 다루는 다른 기관들에 비해 상대적으로 강한 자산 민감도를 보이고 있어 금리 인하가 NII/NIM에 미칠 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 민감도는 현재의 금리 하락 사이클이 지속됨에 따라 Wells Fargo의 경쟁사 대비 실적을 제한할 수 있습니다. 자산 상한선 해제는 단기적으로 긍정적이겠지만, 2025년에 일어날 것으로 예상됩니다.

최근 다른 소식으로는, Wells Fargo가 강력한 3분기 실적 발표 이후 분석가들의 주목을 받았습니다. Phillip Securities는 Wells Fargo 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 비이자 수익 증가와 비용 및 충당금 감소 예상에 따라 목표가를 $60.83에서 $65로 상향했습니다.

이 회사는 또한 은행의 2024 회계연도 수익이 5% 증가할 것으로 전망했습니다. 마찬가지로 Citi는 Wells Fargo의 목표가를 $63에서 $67로, Piper Sandler와 Baird는 $62로 상향 조정했습니다.

은행은 순이익 $51억, 주당순이익(EPS) $1.42로 예상을 상회하는 실적을 보고했습니다. 또한 3분기에 $35억의 자사주 매입을 완료했고 14%의 배당 증가를 발표했습니다. 그러나 Wells Fargo의 핵심 대손충당금 차감 전 순이익은 전년 대비 7% 감소했습니다.

Evercore ISI는 Wells Fargo의 2025년과 2026년 EPS 추정치를 기존 추정치보다 4% 상향 조정했습니다. 이러한 발전에도 불구하고, 은행은 2024년 연간 순이자이익(NII) 가이던스를 약 9% 감소로 조정해 컨센서스 추정치와 일치시켰습니다. Wells Fargo의 비용 가이던스는 약 $540억으로 일관되게 유지되고 있습니다. 이러한 최근 동향은 Wells Fargo의 재무 성과와 전망에 대한 통찰력 있는 스냅샷을 제공합니다.

InvestingPro Insights

InvestingPro의 최근 데이터는 Compass Point의 Wells Fargo (NYSE:WFC) 분석에 깊이를 더해줍니다. 은행의 시가총액은 $207.96 billion으로, 금융 섹터에서의 중요한 위치를 반영합니다. Wells Fargo의 P/E 비율 12.87은 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 시사하며, 이는 현재 주가가 잠재적 긍정 요인을 이미 반영하고 있다는 Compass Point의 견해와 일치합니다.

InvestingPro Tips는 Wells Fargo가 54년 연속 배당금을 유지해왔다고 강조하며, 이는 분석가 보고서에서 언급된 잠재적 자사주 매입과 더불어 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 또한, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 팁은 Compass Point의 강력한 자사주 매입 활동 예상을 뒷받침합니다.

은행의 강력한 실적은 지난 1년간 56.26%의 가격 총수익률에서 명확히 드러나며, 현재 52주 최고가의 98.12%에서 거래되고 있습니다. 이러한 실적 데이터는 주식의 현재 밸류에이션에 대한 분석가의 관점을 강화합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Wells Fargo에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 더 넓은 맥락을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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