Northland는 AMD (NASDAQ: AMD)의 AI 이벤트 이후 Outperform 등급과 175.00달러의 목표가를 재확인했습니다.
AMD는 서버 CPU 시장에서의 시장 점유율 모멘텀과 오픈소스 생태계에서의 발전을 선보였습니다. 또한 AI 가속기에 대한 로드맵을 공유하며, 클라우드 및 엔터프라이즈 데이터 센터에서 AMD의 성장하는 입지에 대한 Northland의 견해를 강화했습니다.
AMD의 AI 이벤트는 AI 시장에 대한 기대를 강조했으며, 2023년 450억 달러에서 2028년까지 5,000억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. Northland는 이 추정치가 다소 높다고 보지만, 2028년까지 AI 가속기 시장이 3,500억 달러에서 4,000억 달러에 이를 것으로 예상합니다. AMD의 AI 가속기 시장 점유율은 2023년 0.1% 미만에서 2024년 5%로 증가했습니다.
회사의 성과, 소프트웨어 스택 개선, 제품 로드맵, 고객 파트너십 등을 고려할 때, Northland는 AMD가 2028년까지 AI 가속기 시장의 20% 이상을 차지할 수 있을 것으로 전망합니다.
이는 700억 달러에서 800억 달러의 AI 가속기 매출로 해석됩니다. AMD의 다른 사업 부문이 일정하게 유지된다면, 2028년 총 매출은 910억 달러에서 1,010억 달러 사이가 될 수 있으며, 이는 약 39%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다.
Northland의 분석에 따르면, AMD가 2028년에 960억 달러의 중간점 매출을 달성하고 60%의 총이익률을 유지하며 영업비용(OPEX)이 매출 성장률의 절반으로 증가한다면, 회사는 주당 약 24달러의 수익을 올릴 수 있을 것입니다. 이러한 전망은 향후 몇 년간 AI 부문에서 AMD의 성장 궤도에 대한 회사의 자신감을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, AMD는 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅 분야에서 계속해서 중요한 진전을 이루고 있습니다. AMD의 2분기 매출은 58억 3,500만 달러로 시장 예상치를 상회했으며, 데이터 센터 부문은 115% 성장한 28억 달러의 기록적인 매출 증가를 보였습니다. 회사는 최근 5세대 AMD EPYC 서버 CPU, AMD Instinct MI325X 가속기, 3세대 Ryzen AI PRO 300 시리즈 모바일 프로세서를 출시했으며, 이 모두 AI 성능 향상을 목표로 합니다.
Cantor Fitzgerald, Stifel, Roth/MKM, Truist Securities, Citi는 각각 Overweight, Buy, Buy, Hold, Buy 등급을 재확인했으며, 이는 AMD의 전략적 이니셔티브와 시장 위치에 대한 신뢰를 반영합니다. 이들 회사의 분석은 AMD가 성장하는 AI 시장을 활용하고 제품 강점을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
AMD의 Oracle Cloud Infrastructure와의 전략적 협력, AMD Instinct MI300X 가속기로 구동되는 새로운 AI 슈퍼클러스터는 클라우드 컴퓨팅 부문에서 회사의 확장되는 입지를 더욱 강조합니다. 또한 AMD는 네트워킹 구성 요소인 AMD Pensando Salina DPU와 Pollara 400 NIC를 공개했으며, 이는 2025년 상반기에 출시될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 AMD에 대한 Northland의 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 2,657억 2,000만 달러로 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 AMD의 지난 12개월 매출은 232억 8,000만 달러에 달했으며, 2024년 2분기에만 8.88%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 AMD의 시장 점유율 확대에 대한 Northland의 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 반도체 산업에서 AMD의 강력한 위치를 강조합니다. 회사는 올해 순이익 성장이 예상되며, 분석가들은 현 회계연도에 수익성을 예측하고 있습니다. 이러한 요인들은 AI 가속기 시장에서 AMD의 미래 수익 잠재력에 대한 Northland의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
AMD 주식이 지난 1년간 51.58%의 높은 수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 성과는 기사에서 논의된 바와 같이 AI 분야에서 AMD의 전략적 움직임에 대한 시장의 인식을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 AMD에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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