Mizuho Securities는 Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) 주식에 대해 중립 등급을 재확인하고 목표가를 $26.00로 유지했습니다.
Mizuho의 분석에 따르면 제품 공급이 수요 증가를 초과하면서 크랙 스프레드가 감소해 Delek의 분기별 실적이 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 정제 산업 전반에 영향을 미치고 있어 현 분기 실적이 약화될 것으로 보입니다.
산업 전반의 어려움에도 불구하고 Delek US는 정제소를 효율적으로 운영하고 있으며 상업 및 비용 절감 이니셔티브에서 진전을 보이고 있습니다.
2025년 말까지 현금 흐름을 1억 달러 증가시키는 것을 목표로 하는 기업 최적화 계획은 이러한 노력의 핵심 부분입니다. 또한 Delek는 부분별 가치 평가의 할인을 줄이기 위한 전략 계획에서 상당한 진전을 이루었습니다.
애널리스트의 코멘트에 따르면 정제 부문의 거시적 추세는 약세이지만, Delek의 EBITDA에 대한 컨센서스 추정치는 Mizuho Securities USA의 6,100만 달러 추정치와 일치하여 잘 조정된 것으로 보입니다. 회사의 효과적인 정제소 관리와 상업 전략 및 비용 절감 조치의 진전이 긍정적인 단계로 언급되었습니다.
다른 최근 소식으로, Delek Logistics Partners, LP는 1억 5천만 달러 규모의 보통주 공모를 시작했으며, 인수인들이 옵션을 행사할 경우 1억 7,250만 달러로 확대될 수 있습니다. 조달된 자금은 전환우선주 상환과 신용 한도 부채 상환에 사용될 예정입니다. 한편, Delek US Holdings, Inc.는 자사주 매입 프로그램을 4억 달러 추가 확대하여 주주 가치 향상에 대한 의지를 강조했습니다.
JP모건은 Delek US 주식을 언더웨이트에서 중립으로 상향 조정하고 목표가를 $26.00로 올렸습니다. 이는 회사의 전략적 재투자에 따른 변화입니다. 그러나 TD Cowen은 Delek US의 주식 전망을 수정하여 목표가를 $19.00에서 $18.00로 조정하고 매도 등급을 유지했습니다.
Delek Logistics Partners, LP는 또한 2029년 만기의 선순위 채권을 1억 달러 추가 발행하여 회전신용한도 부채를 줄일 계획이라고 발표했습니다. 기록적인 처리량 달성과 전략적 이니셔티브 진전에도 불구하고 Delek US는 2분기에 3,700만 달러의 순손실과 마이너스 현금 흐름을 보고했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Delek US Holdings의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 12억 3천만 달러로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. 주목할 만한 점은 Delek의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출이 154억 5천만 달러였으며, 같은 기간 매출 성장률은 13.82% 감소했다는 것입니다. 이는 Mizuho의 산업 전반의 어려움과 낮은 실적 전망 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Delek이 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다고 강조하며, 이는 회사의 지속적인 효율성 개선과 전략적 이니셔티브를 고려할 때 가치 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 어려운 산업 환경에도 불구하고 회사의 5.34% 배당 수익률은 소득 중심 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
주목할 만한 점은 애널리스트들이 향후 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 것으로, 이는 Mizuho의 분기별 실적 하락 전망과 일치합니다. 이 정보와 함께 8개의 추가 InvestingPro 팁은 Delek의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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