다코 뉴 에너지(NYSE: DQ)의 주식 등급이 변경되었습니다. 다이와증권이 회사의 등급을 매수에서 보유로 하향 조정하고 새로운 목표가를 $25.00로 설정했습니다.
이번 변경은 다코의 주가가 2024년 8월 28일 연초 최저치 대비 86% 상승한 것에 따른 것입니다.
다이와증권의 이번 조정은 다코의 주가가 급격히 상승한 데 따른 것으로, 분석가들은 이러한 상승이 회사 자체의 실적 개선보다는 중국 경제 회복에 대한 시장의 낙관론에 크게 기인한 것으로 보고 있습니다.
분석가는 이러한 기대감으로 다코의 밸류에이션이 적정 수준에 도달했다고 판단하여 등급을 보유로 하향 조정했다고 설명했습니다.
새로운 12개월 목표가는 이전 목표가 $18.00에서 상향 조정된 것입니다. 다이와증권의 분석에 따르면, 중국 경제 상황에 대한 시장의 전망이 다코의 주가에 긍정적으로 작용했지만, 회사 자체의 근본적인 변화는 없어 등급 상향을 계속 유지할 만한 근거는 없다고 봅니다.
다른 최근 소식으로, 다코 뉴 에너지는 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 2024년 2분기 실적에서 시장 가격 하락과 상당한 비현금성 재고 평가손실로 인해 $120 million의 순손실을 보고했습니다.
이에도 불구하고 다코 뉴 에너지는 약 $1 billion의 현금 잔고와 $1.1 billion의 현금 및 어음 수취 잔고를 합한 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
HSBC는 더 나은 마진을 가진 N형 제품 출하 비중 증가로 인해 $71 million의 순손실이 예상된다는 점을 근거로 다코 뉴 에너지의 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고 $29.30의 목표가를 유지했습니다.
반면 JP모건은 회사의 주식에 대해 비중확대 등급과 $23.00의 목표가를 유지하며, $2.4 billion의 업계 선도적인 순현금 포지션과 비용 리더로서의 지위를 인정했습니다.
이와 대조적으로, Roth/MKM은 다코 뉴 에너지에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $23.00에서 $15.00로 낮추었지만 중립 등급은 유지했습니다. 이러한 조정은 보고된 실적 미달과 회사의 2024년 가이던스 하향 조정에 따른 것입니다.
또한, 다코 뉴 에너지는 5B 단계 폴리실리콘 프로젝트의 초기 생산을 시작하여 분기 생산량 예상을 초과했습니다. 그러나 현재 폴리실리콘 가격이 현금 원가 이하로 보고되어 회사의 손익분기점 도달이 2025년 중반까지 지연될 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 다코 뉴 에너지의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공하며, 다이와증권의 최근 등급 하향에 대한 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $1.72 billion이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월의 주가순자산비율(P/B)은 0.3입니다. 이 낮은 P/B 비율은 InvestingPro 팁 중 하나인 "DQ가 낮은 주가순자산 배수로 거래되고 있다"는 점과 일치합니다.
기사에서 언급된 최근 주가 랠리에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 다코의 매출 성장이 크게 감소했음을 보여주며, 최근 12개월 동안 -53.47% 감소했습니다. 이러한 상당한 매출 감소는 "분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
흥미롭게도, 다이와증권이 주식 등급을 하향 조정했음에도 불구하고 InvestingPro 팁은 DQ가 "지난 달 강한 수익률"과 "지난 3개월 강한 수익률"을 보였다고 강조하며, 각각 42.55%와 35.27%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 최근 실적은 분석가들이 회사의 기본적인 요소에 대해 신중한 입장을 유지하고 있음에도 불구하고 기사에서 언급된 시장의 낙관론을 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 다코 뉴 에너지에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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