월요일, TD Cowen은 닌텐도(7974:JP) (OTC: NTDOY) 주식에 대해 매수 의견을 개시하고 목표가를 JPY10,600.00으로 설정했습니다. 이 회사는 향후 7~15개월 내에 예상되는 닌텐도의 최신 비디오 게임 콘솔 출시가 투자자들이 이 회사의 주식을 고려할 적기라고 판단하고 있습니다.
역사적 데이터에 따르면, 홈 콘솔 출시를 전후한 1년 동안 닌텐도 주식은 꾸준히 시장을 능가하는 성과를 보였습니다. 1994년 이후 이러한 출시 기간을 포함하는 총 10년 동안, 회사의 주식은 누적 524%의 시장 초과 성과를 기록했습니다. 더욱이 최근 5번의 콘솔 사이클 중 4번에서 주식은 출시 전후 2년 동안 상당한 멀티플 확장을 경험했습니다.
TD Cowen은 Switch 사이클 동안 30%를 초과한 영업 이익률을 언급하며 닌텐도의 견고한 펀더멘털을 강조했습니다. 회사가 꾸준히 고품질 게임을 출시한 덕분에 하드웨어 판매가 정점에서 하락했음에도 불구하고 일반적으로 마진이 더 높은 소프트웨어 판매를 강력하게 유지할 수 있었습니다.
이 회사는 닌텐도의 잘 확립된 게임 카탈로그가 다음 하드웨어 사이클로 전환하면서 계속해서 수익률을 견인할 것으로 예상합니다. 이러한 강력한 제품 파이프라인은 또 다른 주요 제품 출시를 앞두고 닌텐도 주식에 대한 긍정적인 전망의 핵심 요인입니다.
다른 최근 소식으로, 사우디아라비아의 공공투자펀드(PIF)가 닌텐도와 다른 일본 게임 회사들에 대한 투자를 늘리는 것을 고려하고 있습니다. 현재 닌텐도 지분 8.58%를 보유하고 있는 PIF는 포트폴리오를 다각화하고 사우디아라비아의 석유 의존도를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 투자 계획의 구체적인 시기와 규모는 공개되지 않았습니다.
또 다른 소식으로, Bernstein은 닌텐도에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표가를 유지했습니다. 이 회사는 닌텐도의 2025 회계연도 추정치를 하향 조정했지만 현재 거래 멀티플에서 보이는 가치를 강조했습니다. 단기 실적에 대한 우려에도 불구하고 소프트웨어 판매가 순차적으로 개선되고 있어 닌텐도의 실적에 중요한 것으로 간주됩니다.
이러한 최근 동향은 닌텐도와 관련된 전략적 움직임과 시장 평가를 반영합니다. 사우디 PIF가 글로벌 게임 시장에서 영향력을 확대하려는 반면, Bernstein의 분석은 특히 실적 관련 하락 시 닌텐도 주식의 잠재력을 시사합니다. 분석가들의 예측에 따르면 새로운 하드웨어와 소프트웨어 제품 출시를 포함한 회사의 향후 행보가 시장 위치에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 닌텐도(OTC: NTDOY)에 대한 TD Cowen의 강세 입장을 뒷받침합니다. 회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 시가총액은 $63.67 billion, P/E 비율은 24.12로 성장 전망을 고려할 때 합리적인 가치평가를 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 닌텐도의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 닌텐도가 다음 콘솔 출시를 준비하면서 재무적 유연성을 제공합니다.
또한, 닌텐도는 주주 가치 창출 능력을 입증했으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 5년 동안 강력한 수익률을 보였습니다. 이는 TD Cowen이 관찰한 콘솔 출시 기간 동안의 닌텐도의 역사적 초과 성과와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 닌텐도가 "44년 연속 배당금을 유지해왔다"는 점은 주목할 만합니다. 주주 수익에 대한 이러한 오랜 약속은 투자자들이 새로운 콘솔 출시를 앞두고 회사의 전망을 고려할 때 특히 매력적일 수 있습니다.
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