목요일, Oppenheimer는 재무 및 인사 분야의 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션 선두 기업인 워크데이(NASDAQ:WDAY)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 아웃퍼폼 등급과 $300.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 워크데이의 연례 Rising 컨퍼런스에서 진행된 일련의 고객 인터뷰와 파트너 점검을 바탕으로 한 것으로, Oppenheimer는 이를 통해 회사가 4분기에 접어들면서 성과와 시장 위치를 평가합니다.
Oppenheimer의 최근 조사에 따르면, 워크데이의 단기 매출 감소 가능성에 대한 우려는 과장된 것으로 간주됩니다. 그러나 이 조사에서는 IT 구매자들의 더욱 신중한 접근 방식이 언급되었습니다. 이에도 불구하고 Oppenheimer는 워크데이의 생성형 AI 발전을 강조하며, 이 분야에서의 회사의 잠재력이 시장에서 충분히 인식되지 않고 있다고 믿습니다.
분석 회사는 워크데이가 기존 고객 기반에서 상당한 가격 탄력성이 있다고 보고 플랫폼 수수료를 인상함으로써 이익을 얻을 수 있다고 제안합니다. 이러한 움직임은 성장에 대한 우려를 완화하고 투자자들이 회사의 주식을 재평가하도록 이끌 수 있습니다.
워크데이의 재무 전망은 유망한 것으로 묘사되며, Oppenheimer는 2025년과 2026년에 현금 흐름 성장이 크게 가속화될 것으로 전망합니다. 예상 성장률은 연평균 25% 이상으로, 2025년 23배, 2026년 18배의 선행 잉여현금흐름(FCF) 배수와 비교할 때 매력적인 것으로 간주됩니다. 요약하자면, Oppenheimer의 분석은 워크데이가 시장에서 계속해서 강한 성과를 보일 것이라는 점을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로는, 워크데이가 공동 사장인 Doug Robinson이 14년 재직 후 2025년에 은퇴할 것이라고 발표했습니다. 그는 2025년 4월 30일까지 회사의 고문으로 계속 일하며 책임을 원활하게 이양할 예정입니다.
골드만삭스는 워크데이의 목표가를 $300에서 $305로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 워크데이가 재무 목표를 달성할 수 있다는 확신을 표명하고 국제 시장 확장과 AI 주도 생산성 이점과 같은 잠재적 성장 요인을 식별했습니다.
워크데이는 구독 수익이 17% 증가하여 총 $1.903 billion에 달했다고 보고하고 수익 성장 전망을 15%로 조정했습니다. 2027 회계연도에 대해 34%의 영업 현금흐름 마진과 30%의 잉여현금흐름 마진을 포함한 야심찬 재무 목표를 설정했습니다.
회사의 전략적 자본 부문인 Workday Ventures는 직장에서의 생산성과 의사결정을 향상시키는 것을 목표로 하는 10개의 새로운 AI 기업에 투자했습니다. 워크데이는 또한 다양한 산업 분야에서 HR과 재무 운영을 개선하기 위한 12개의 새로운 Industry Accelerator를 출시했습니다.
회사의 AI 혁신에 대한 헌신은 AI 기반 계약 관리 플랫폼인 Evisort의 인수와 4개의 새로운 AI 에이전트인 Recruiter, Expenses, Succession, Workday Optimize의 출시로 명확히 드러납니다.
워크데이는 또한 직원 웰니스 프로그램을 최적화하도록 설계된 AI 도구인 Workday Wellness를 소개했습니다. 이 도구는 2025년에 얼리 어답터 고객들에게 제공될 예정입니다. 셰브론의 부사장 겸 최고 인사 책임자인 Rhonda J. Morris가 2025년 초부터 워크데이의 이사회에 임명되었습니다. 이는 워크데이의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
워크데이의 재무 지표와 시장 위치는 Oppenheimer의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 워크데이의 시가총액은 $62.58 billion이며 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 매출은 $7.86 billion입니다. 같은 기간 회사의 매출 성장률은 17.07%로, 이는 Oppenheimer가 예측한 향후 몇 년간의 강력한 현금흐름 성장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 워크데이의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "유동자산이 단기 채무를 초과"하고 있어, 기사에서 언급된 생성형 AI와 같은 분야의 미래 성장과 투자를 위한 견고한 기반을 제공합니다.
또한, 워크데이의 "인상적인 75.77%의 총이익률"은 운영 효율성과 가격 결정력을 강조하며, 이는 Oppenheimer가 제안한 플랫폼 수수료 인상을 통해 회사가 이익을 얻을 수 있다는 점과 일치합니다. 이 높은 마진은 또한 미래의 강력한 현금흐름 성장 가능성을 뒷받침합니다.
워크데이가 40.65의 P/E 비율로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점은 주목할 만하지만, 이는 회사의 강력한 시장 위치와 성장 전망으로 정당화될 수 있습니다. 회사는 "소프트웨어 산업의 주요 플레이어"로 인정받고 있으며, 이는 워크데이의 시장 위치에 대한 Oppenheimer의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
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