수요일, 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주가가 장 전 거래에서 3% 하락했습니다. 이는 Evercore가 전기차 제조업체의 3분기 인도량을 "약간의 기대 실망"으로 평가한 보고서 발표 이후입니다. 투자회사는 테슬라의 분기 인도량이 463,000대로, 매수 측의 약 470,000대라는 높아진 기대치에 미치지 못했고 컨센서스 추정치인 462,000대를 약간 상회했다고 언급했습니다.
같은 기간 회사의 생산량은 470,000대에 달했으며, 지난 7분기 동안의 평균 인도량은 약 443,000대로 재고는 127,000대로 추정됩니다. 보고서는 또한 에너지 생산의 감소를 강조했는데, 테슬라는 3분기에 6.9 GWh를 생산해 2분기의 9.4 GWh에서 감소했습니다.
Evercore는 테슬라의 3분기 주당순이익(EPS)이 57센트에서 59센트 사이일 것으로 예상하며, 예상 매출총이익률(GM)은 약 15%로 전망합니다. 이러한 재무 전망은 테슬라가 인도량에서 약간의 차질을 겪은 가운데 나온 것으로, 인도량은 회사의 수요와 판매 실적을 나타내는 중요한 지표입니다.
테슬라의 최근 실적 업데이트는 생산은 견고하게 유지되고 있지만, 일부 시장 기대치에 비해 인도량이 감소했음을 보여줍니다. 또한, 테슬라 사업의 에너지 생산 부문이 전 분기 대비 감소한 것으로 나타났는데, 이는 회사의 에너지 제품 다각화에 주목하는 투자자들에게 관심사가 될 수 있습니다.
이 소식은 투자자들과 분석가들이 경쟁이 치열하고 빠르게 진화하는 전기차 시장에서 테슬라의 운영 효율성과 성장 궤도를 주시하고 있는 가운데 나왔습니다. 장 전 거래에서의 주가 움직임은 최신 수치가 투자자 심리에 즉각적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라의 3분기 차량 인도량은 총 470,000대로 컨센서스 추정치를 약간 상회했지만 기대에는 미치지 못해 투자자들의 면밀한 검토를 받고 있습니다. Barclays는 테슬라 주식에 대한 Equalweight 등급을 유지하며, 인도량 부진의 원인을 Model S, Model X, Cybertruck 라인의 약세로 돌렸습니다.
한편, Wedbush는 테슬라 주식에 대한 Outperform 등급을 재확인하며, 테슬라의 인공지능(AI)과 완전 자율주행(FSD) 기술 발전의 잠재적 가치를 강조했습니다.
반면, Wells Fargo는 테슬라에 대해 Underweight 등급을 유지하며, 인도량 성장과 자동차 부문 매출총이익률의 잠재적 하락을 시사했습니다. Canaccord Genuity는 여전히 낙관적인 입장을 유지하며, 여러 국가의 9월 예비 판매 데이터를 바탕으로 광범위한 자동차 산업 과제 속에서도 회복력을 보일 것으로 예상합니다.
다른 회사 소식으로, 테슬라는 최근 자율주행 기술 주장과 관련된 주주 사기 소송에서 기각 판결을 받았습니다. 또한, 지속적인 노사 분쟁에도 불구하고 테슬라는 스웨덴에서의 시장 점유율이 2024년 8.5%로 전년도 7.8%에서 증가했습니다. 이는 테슬라의 최근 여정에서 가장 최신의 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
테슬라의 최근 실적에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다. 테슬라의 시가총액은 인상적인 $781.35 billion으로, 전기차 시장에서의 지배적 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 62.62는 투자자들이 테슬라의 미래 성장 잠재력에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 "InvestingPro 팁"에서 언급된 테슬라가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점과 일치합니다.
3분기 인도량이 약간 실망스러웠음에도 불구하고 테슬라의 재무 상태는 여전히 견고합니다. 회사는 지난 12개월 동안 $95.32 billion의 매출과 $16.89 billion의 매출총이익을 보고했습니다. 그러나 17.72%의 매출총이익률은 또 다른 "InvestingPro 팁"인 테슬라가 낮은 매출총이익률로 어려움을 겪고 있다는 점을 뒷받침하며, 이는 회사의 현재 가치평가와 최근 주가 실적에 영향을 미치는 요인일 수 있습니다.
테슬라 주식이 다양한 기간에 걸쳐 강한 실적을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 회사는 지난 한 달 동안 20.51%의 주가 수익률을, 지난 6개월 동안 상당한 54.85%의 수익률을 기록했습니다. 이 수치들은 테슬라의 최근 강한 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 테슬라에 대한 19개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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