미즈호 증권은 세계적인 결제 기술 및 소프트웨어 솔루션 제공업체인 글로벌 페이먼트(NYSE: GPN)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $105에서 $100로 하향 조정했습니다.
미즈호는 이 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 글로벌 페이먼트가 최근 개최한 애널리스트 데이에서 경영진이 가맹점 하위 부문에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 2025년과 중기 목표를 설정한 것에 따른 것입니다. 회사는 2025년을 전환기로 설명하며 2026년과 2027년에 성장세가 회복될 것으로 예상했습니다.
미즈호는 글로벌 페이먼트에 대한 모델을 업데이트했으며, 2025년에 대한 새로운 추정치는 매출 성장률 5% 증가, 마진 확대 약 50 베이시스 포인트, 주당순이익(EPS) 11% 상승을 반영하고 있습니다.
이 수치들은 글로벌 페이먼트가 제시한 가이던스와 거의 일치합니다. 2026년과 2027년에 대해서는 미즈호의 매출 성장 및 마진 확대 전망이 회사의 전망과 일치합니다. 그러나 미즈호는 강력한 자사주 매입에 힘입어 EPS 성장률이 중간 10% 대로 높아질 것으로 예상하며, 이는 글로벌 페이먼트가 제시한 낮은 10% 대 가이던스보다 높습니다.
수정된 주가 목표 $100은 미즈호의 2026년 EPS 추정치의 17배를 기준으로 합니다. 이 평가는 과거 평가와 기존 결제 업체들의 평가에 비해 상당한 할인을 반영합니다. 이러한 할인은 시장 점유율에 대한 우려와 2025년에 대한 미온적인 전망 때문입니다.
최근 다른 소식으로는, 글로벌 페이먼트가 여러 중요한 발전의 주체가 되었습니다. 회사는 지속 가능한 성장과 장기적인 가치 창출을 위한 전략적 재정렬과 운영 혁신을 발표했습니다.
이 계획의 주목할 만한 측면은 향후 3년 동안 주주들에게 $75억을 환원하겠다는 것입니다. 이러한 변혁의 일환으로, 회사는 2025년부터 2027년까지의 회계연도에 대한 재무 전망을 제시했으며, 중간 한 자릿수에서 높은 한 자릿수의 매출 성장과 낮은 10% 대의 주당순이익 성장을 예상하고 있습니다.
여러 애널리스트 회사들이 글로벌 페이먼트에 대한 전망을 조정했습니다. KeyBanc는 회사의 주가 목표를 낮추었지만 비중확대 등급을 유지했고, Monness Crespi Hardt도 주가 목표를 낮추었지만 매수 등급을 유지했습니다.
반면, Seaport Global Securities는 성장 전망에 대한 우려로 인해 매수에서 중립으로 등급을 하향 조정했습니다. B.Riley와 BMO Capital Markets도 글로벌 페이먼트에 대한 주가 목표를 수정했으며, 두 회사 모두 각각 매수와 시장 수익률 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
글로벌 페이먼트(NYSE:GPN)는 최근 발전과 재무 지표를 고려할 때 흥미로운 투자 사례를 제시합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $257억이며, P/E 비율은 18.42로, 최근 12개월 기준으로 조정하면 15.31로 낮아집니다. 이 비교적 낮은 P/E 비율, 특히 회사의 PEG 비율 0.22와 비교할 때, 주식이 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 글로벌 페이먼트가 올해 순이익 성장이 예상되며 24년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성을 보여줍니다. 회사의 최근 12개월 매출은 $99억에 달했으며, 62.84%의 견고한 총이익률과 24.29%의 영업이익률을 기록했습니다.
미즈호의 신중한 입장에도 불구하고, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하며, 최근 12개월 동안 수익을 냈다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 2026년과 2027년에 중간 10% 대의 EPS 성장을 예상하는 회사의 전망과 일치합니다.
투자자들은 주식이 지난 주에 상당한 타격을 받아 1주일 가격 총수익률이 -8.97%를 기록했다는 점을 유의해야 합니다. 그러나 이는 구매 기회가 될 수 있으며, 특히 InvestingPro의 GPN에 대한 공정가치 추정치가 $133.35로 현재 거래 가격보다 상당히 높다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 글로벌 페이먼트에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 전망과 과제에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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