울프 리서치가 Frontier Communications (NASDAQ:FYBR) 주식에 대한 등급을 '아웃퍼폼'에서 '피어 퍼폼'으로 하향 조정했습니다. 이 회사는 주식의 공정가치 범위를 주당 38달러에서 39달러로 설정했으며, 이는 예상 인수가격인 38.50달러와 거의 일치합니다.
이번 등급 하향은 버라이즌 커뮤니케이션의 Frontier 인수가 2024년 9월 4일 발표일로부터 약 18개월 후인 시점에 마무리될 것으로 예상되는 가운데 이루어졌습니다. 울프 리서치는 규제 당국의 반대 위험이 미미할 것이라고 밝혔습니다. 이는 Frontier와 버라이즌 커뮤니케이션의 네트워크가 서비스 지역에서 중복되지 않으며, 합병으로 인해 전국 규모의 가입자 수가 과도하게 증가하지 않을 것이라는 관찰에 근거합니다.
분석가의 의견은 인수 과정이 순조롭게 진행될 것이라는 확신을 보여주며, Frontier와 버라이즌 커뮤니케이션의 통합 운영이 네트워크 중복이 없어 독점금지 우려를 피할 것으로 예상됩니다. 이 요소는 거래의 규제 검토에서 긍정적인 요인으로 간주됩니다.
울프 리서치가 제시한 공정가치 범위는 인수 맥락에서 주식 가치에 대한 분석가의 기대를 반영합니다. 밸류에이션의 중간값인 38.50달러는 예상 인수 가격과 일치하며, 투자자들에게 Frontier Communications 주식의 현재 거래 가격과 관련하여 고려할 수 있는 기준을 제공합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 Frontier Communications의 주가 실적과 버라이즌 커뮤니케이션의 인수 진행 상황을 주시할 것으로 보이며, 거래가 예상 완료일에 가까워짐에 따라 발생할 수 있는 규제 관련 진전 사항에 주목할 것입니다.
버라이즌 커뮤니케이션은 최근 여러 재무 업데이트의 중심에 있었습니다. Citi는 강력한 3분기 재무 전망을 바탕으로 매수 등급을 유지하며 버라이즌 커뮤니케이션의 목표가를 49.00달러로 수정했습니다. 또한, 회사의 2024년 2분기 재무 보고서에 따르면 무선 서비스 수익이 전년 대비 3.5% 증가하여 총 연결 수익 328억 달러에 기여했습니다. 같은 분기의 조정 EBITDA는 123억 달러로 전년 대비 2.8% 증가했습니다.
RBC Capital도 버라이즌 커뮤니케이션의 목표가를 상향 조정했으며, 회사의 직원 분리 프로그램으로 인한 예상 비용 절감과 단말기 업그레이드 감소를 EBITDA 전망 개선의 주요 원인으로 꼽았습니다. 또 다른 중요한 발전은 버라이즌 커뮤니케이션의 Frontier Communications Parent, Inc.와의 계획된 합병으로, 이는 규제 당국과 주주의 승인을 받아야 합니다. 골드만삭스는 제안된 Frontier 거래에 대한 확신을 보이며 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
버라이즌 커뮤니케이션은 또한 자발적 분리 프로그램으로 인해 17억 달러에서 19억 달러 사이의 퇴직금 비용이 발생할 것이라고 공개했습니다. 회사의 혁신 이니셔티브는 운영을 간소화하고 핵심 사업 영역에 집중하는 것을 목표로 하며, 이를 통해 재무 건전성과 경쟁력이 개선될 것으로 예상됩니다. 이는 버라이즌 커뮤니케이션의 운영과 재무 성과에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
버라이즌 커뮤니케이션(NYSE:VZ)이 Frontier Communications 인수를 진행함에 따라 버라이즌 커뮤니케이션의 재무 건전성과 시장 위치를 살펴볼 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 버라이즌 커뮤니케이션의 시가총액은 1,889억 7천만 달러로 통신 산업에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 회사의 P/E 비율은 11.06(2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정)으로, 동종 업계와 비교해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
이번 인수와 관련하여 버라이즌 커뮤니케이션의 강력한 배당 프로필이 특히 주목할 만합니다. InvestingPro 팁에 따르면 버라이즌 커뮤니케이션은 20년 연속 배당금을 인상했으며 현재 6.04%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다. 이러한 일관된 배당금 성장은 인수 후 버라이즌 커뮤니케이션 주주가 될 수 있는 Frontier Communications 주주들에게 매력적일 수 있습니다.
또한, 버라이즌 커뮤니케이션의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 1,342억 4천만 달러이며, 같은 기간 EBITDA는 481억 1천만 달러입니다. 이 수치들은 버라이즌 커뮤니케이션의 견고한 재무 상태를 보여주며, Frontier Communications의 운영을 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 버라이즌 커뮤니케이션이 다각화된 통신 서비스 산업의 주요 기업이며 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 요인들과 버라이즌 커뮤니케이션이 41년 연속 배당금을 유지해온 실적을 고려하면, 이 전략적 인수를 추진하는 회사의 전망이 안정적임을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 버라이즌 커뮤니케이션에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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