수요일, Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE) 주식은 TD Cowen이 "매수"에서 "보유"로 등급을 변경하면서 주식 평가에 변화가 있었습니다. 이 하향 조정과 함께 TD Cowen은 Expedia의 목표가를 $150.00로 설정했습니다. 이번 조정은 회사의 B2C(기업-소비자) 부문이 2분기 총예약가치(GBV)에서 1%의 소폭 성장을 기록하는 등 약세를 보인 기간 이후에 이루어졌습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 하향 조정의 이유로 부진한 B2C 부문으로 인해 지난 3분기 동안 연속적인 가이던스 하향이 있었다는 점을 들었습니다. 또한 이 부문의 개선을 위해 장기간의 회복 기간이 필요할 수 있다는 우려도 제기되었습니다. 더불어 TD Cowen은 Expedia의 광고 지출이 2024년 추정치에서 매출의 50%까지 증가할 것으로 예상되며, B2B(기업간 거래) 매출 비중은 55-60%로 추정된다고 언급했습니다.
등급 변경에 기여한 또 다른 요인은 2025년 Expedia가 직면할 것으로 예상되는 비용 절감 비교의 어려움입니다. 애널리스트는 현재 부킹홀딩스와 S&P 대비 33%의 주가수익비율(P/E) 할인을 인정하면서도, 4분기 실적 가속화는 주로 비교 기준과 환율의 영향을 받을 것으로 예상했습니다. $150의 목표가는 2025년 예상 P/E의 14배를 기준으로 설정되었습니다.
이번 하향 조정은 Expedia의 재무 성과와 전략적 결정이 투자자들의 면밀한 관찰을 받고 있는 더 넓은 맥락에서 이루어졌습니다. 회사가 이러한 운영상의 도전을 헤쳐나가는 가운데, 시장은 개선의 징후나 추가적인 조정을 주시할 것입니다. TD Cowen이 새로 설정한 목표가는 이러한 역풍에 직면한 Expedia의 균형 잡힌 위험/보상 프로필에 대한 현재 견해를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Expedia Group은 사업 운영에 중요한 발전을 보였습니다. 최근 실적 발표에서 CEO Ariane Gorin이 밝힌 바에 따르면, 회사의 B2B 부문은 2023년에 $250억의 예약과 1억 개 이상의 객실 숙박을 기록했습니다. 이러한 성장은 소비자 사업과는 구별되며, 로열티 사용 사례, 국제 시장, 기업 출장 등에 의해 추진되었습니다.
애널리스트 측면에서, Truist Securities는 Expedia에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했고, Cantor Fitzgerald는 Hotels.com의 도전을 언급하며 중립 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 반면 B.Riley는 Expedia의 B2B 제공에 대한 낙관론을 표명하며 매수 등급을 유지했습니다.
기타 회사 소식으로, Peter Kern이 부회장 및 이사회 구성원 직에서 사임했습니다. 회사는 사임에 대한 추가 세부 사항이나 후임 부회장 계획에 대해 공개하지 않았습니다. 마지막으로, 미국에서 Expedia, Hotels.com, Vrbo를 연결하는 것을 목표로 하는 회사의 One Key 로열티 프로그램이 국제적으로 재평가를 위해 일시 중단되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)가 TD Cowen의 등급 변경과 새로운 목표가에 직면한 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다. $192.6억의 시가총액과 24.93의 P/E 비율을 가진 Expedia의 가치평가는 투자자들에게 중요한 고려사항입니다. 특히, 회사의 총이익률은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 88.9%로 매우 인상적이며, 이는 매출에서 매출원가를 제외한 후 상당한 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Expedia가 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 밝혔는데, 이는 경영진이 회사의 미래 성과에 대해 자신감을 가지고 있다는 신호일 수 있습니다. 더욱이, 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했음에도 불구하고, 회사는 올해 여전히 수익성이 있을 것으로 예상됩니다. 자사주 매입과 애널리스트의 주의 사이의 이러한 대비는 Expedia의 전망에 대한 미묘한 그림을 그립니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 11개의 추가 InvestingPro 팁이 있다는 점을 주목할 만합니다. 이는 https://kr.investing.com/pro/EXPE에서 확인할 수 있습니다.
투자자들은 또한 주가 움직임이 상당히 변동성이 있었으며, 상대강도지수(RSI)가 현재 주식이 과매수 영역에 있음을 시사한다는 점을 알아야 합니다. 이는 단기적으로 조정이나 통합의 가능성을 나타낼 수 있습니다. Expedia가 계속해서 비즈니스 전략을 발전시키고 시장 상황에 대응함에 따라, 이러한 인사이트는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 가치 있을 수 있습니다.
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