Loop Capital은 금요일 Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $50.00에서 $45.00로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 Cracker Barrel의 2024년 회계연도 4분기 실적 보고에서 주당순이익(EPS)이 예상치를 하회한 것에 따른 결과입니다.
이 레스토랑 체인은 2024년 7월 종료 분기에 대해 조정 EPS $0.98를 보고했는데, 이는 Loop Capital의 예상치 $1.12와 시장 컨센서스 $1.10를 모두 하회하는 수치였습니다.
Cracker Barrel의 2024년 4분기 비교 가능 레스토랑 매출은 0.4% 소폭 증가했습니다. 이는 메뉴 가격 4.2% 인상과 고객 트래픽 3.8% 감소가 상쇄된 결과입니다. 보고된 매출 수치는 Loop Capital의 1.0% 성장 예상치를 약간 밑돌았지만 전반적인 시장 컨센서스와는 일치했습니다.
목표가를 $45로 낮춘 것은 Loop Capital이 수정한 2025 회계연도 기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 이익(EV/EBITDA) 추정치의 6.5배를 기준으로 한 것입니다. EPS 예상치 하회와 레스토랑 매출의 소폭 성장에도 불구하고, Loop Capital은 Hold 등급으로 중립적 입장을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Cracker Barrel Old Country Store, Inc.는 2024 회계연도 4분기 실적을 발표하여 총 매출이 전년 대비 6.9% 증가한 $894.4 million을 기록했습니다. 그러나 회사는 조정 EBITDA가 $57.4 million으로 감소했다고 밝혔습니다. Truist Securities는 Cracker Barrel의 목표가를 기존 $42.00에서 $44.00로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 Cracker Barrel의 최근 실적과 향후 계획을 고려한 결과입니다.
회사는 또한 2025 회계연도 계획을 발표했는데, 여기에는 25~30개 매장 리모델링과 새로운 Cracker Barrel 및 Maple Street 지점 오픈이 포함됩니다. Cracker Barrel은 다가오는 회계연도에 $3.4 billion에서 $3.5 billion의 매출을 전망하고 있습니다. 또한, 회사의 Rewards 충성도 프로그램은 600만 회원을 확보하여 고객 참여와 매출 증가에 기여하고 있습니다.
이러한 주목할 만한 발전에도 불구하고, Truist Securities는 Cracker Barrel의 고객 트래픽이 계속해서 어려움을 겪을 수 있다고 예상합니다. 이 회사는 개선 시기가 불확실하다고 언급하며, 레스토랑 실적에 지속적인 압박이 있을 수 있음을 시사했습니다.
InvestingPro 인사이트
Cracker Barrel의 최근 2024 회계연도 4분기 실적 보고로 인해 애널리스트들이 회사에 대한 전망을 재평가하고 있습니다. 이와 관련하여 추가적인 지표와 인사이트를 고려해 보는 것이 유익할 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Cracker Barrel의 시가총액은 $912.77 million이며 주가수익비율(P/E)은 22.71입니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 11.03으로 조정됩니다. 이는 현재 수익을 기준으로 주식이 비싸 보일 수 있지만, 지난 1년간의 수익을 고려하면 더 합리적인 가치를 가지고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Cracker Barrel이 높은 주주 수익률을 보이고 있어 배당금과 자사주 매입을 통한 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 또한, 회사가 43년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점은 주주들에게 가치를 돌려주려는 노력을 보여줍니다. 그러나 잠재적 투자자들은 Cracker Barrel의 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 점을 유의해야 하며, 이는 유동성 문제를 야기할 수 있습니다. 또한, 주식 가격이 지난 6개월 동안 37.56%의 총 수익률 하락을 겪었지만, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 사실로 뒷받침됩니다.
Cracker Barrel의 성과와 잠재적 투자 기회에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들은 InvestingPro에서 추가적인 팁을 제공하고 있습니다. https://kr.investing.com/pro/CBRL에서 총 6개의 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 최근 실적 보고와 수정된 애널리스트 기대치를 고려하여 Cracker Barrel 주식을 검토하는 투자자들에게 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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