목요일, 골드만삭스는 워크데이 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $300에서 $305로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 워크데이의 애널리스트 데이 이후 결정된 것으로, 회사는 중기 성장 및 영업이익률 목표를 확인했고 이는 애널리스트들의 기대와 일치했으며, 장기 잉여현금흐름 마진 가이던스를 개선했습니다.
워크데이 주식은 수요일에 변동이 없었습니다. 회사는 15%의 중기 성장률과 30%의 영업이익률(OPM) 목표 달성에 대한 의지를 재확인했습니다. 이 수치들은 2025년 회계연도 2분기에 처음 업데이트되었으며 현재 시장 기대치와 일치합니다. 또한 워크데이는 2027 회계연도 잉여현금흐름(FCF) 가이던스를 업데이트하여 마진 목표를 기존 25%에서 30%로 상향 조정했으며, 이는 컨센서스 추정치와 일치합니다.
골드만삭스는 워크데이가 이러한 업데이트된 목표를 달성할 수 있을 것이라는 확신을 표명했습니다. 이 목표들이 IT 지출이 제한된 시기에 설정되었다는 점을 강조하며, 지출이 증가할 경우 워크데이의 실적이 기대치를 초과할 수 있다고 제안했습니다.
분석은 중기 성장 초과 실적에 기여할 수 있는 여러 요인을 식별했습니다. 여기에는 Financial Management Solutions (FINS) 및 전체 제품군 판매의 모멘텀, 파트너 생태계 확장, 새로운 국제 시장 진출, 그리고 고객에게 AI 기반 생산성 이점 제공 등이 포함됩니다.
보고서는 또한 워크데이가 영업이익률과 잉여현금흐름 가이던스를 초과할 가능성을 강조했습니다. 이러한 낙관론은 회사의 파트너 생태계 확장, 저비용 지역에서의 전략적 채용, 잠재적인 내부 AI 효율성, 그리고 인수합병에 대한 규율있는 접근 방식에 기반합니다. 2025년 달력 기준 잉여현금흐름의 27배에 거래되고 있음에도 불구하고, 이는 Rule of 40 기준을 충족하는 동종 업체의 평균 33배보다 낮습니다. 골드만삭스는 워크데이의 강력한 AI 전략과 HR 및 FINS 분야의 선도적인 데이터 세트를 고려할 때 이러한 할인이 부당하다고 봅니다.
골드만삭스는 워크데이의 사업이 잘 방어되어 있고 상승 기회가 다양하여, 회사가 잠재적으로 $200억의 매출과 30-35%의 영업이익률을 달성할 수 있는 위치에 있다고 믿습니다.
최근 다른 소식으로, 워크데이는 AI 역량 확장과 재무 성과에 초점을 맞춘 활발한 활동을 보였습니다. 회사는 구독 수익이 17% 증가하여 총 $1.903억에 달했다고 보고했으며, 수익 성장 전망을 15%로 업데이트했습니다. 2027 회계연도에 대해 워크데이는 34%의 영업현금흐름 마진과 30%의 잉여현금흐름 마진을 포함한 야심찬 재무 목표를 설정했습니다.
워크데이는 또한 AI 혁신에서 큰 진전을 이루었습니다. AI 기반 계약 관리 플랫폼인 Evisort를 인수했고, 4개의 새로운 AI 에이전트인 Recruiter, Expenses, Succession, Workday Optimize를 출시했습니다. 회사의 AI 전략은 Workday Ventures가 최근 10개의 새로운 AI 기업에 투자한 것으로 더욱 강화되었으며, 이는 직장에서의 생산성과 의사결정을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
애널리스트들은 이러한 발전에 주목했습니다. KeyBanc Capital Markets는 Overweight 등급을 재확인했고, Loop Capital은 Hold 등급을 유지했으며, BMO Capital Markets와 Oppenheimer 모두 Outperform 등급을 유지했습니다. 워크데이는 또한 셰브론의 부사장 겸 최고인사책임자인 Rhonda J. Morris를 2025년 초부터 이사회에 영입할 예정입니다.
InvestingPro Insights
골드만삭스의 낙관적인 분석에 이어, InvestingPro 데이터는 워크데이의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 긍정적인 분위기를 강화합니다. $65.57억의 강력한 시가총액과 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 17.07%의 매출 성장률을 보이며, 워크데이는 강력한 성과 궤도를 보여주고 있습니다. 회사의 총이익률은 75.77%로 인상적이며, 이는 효율적인 운영과 소프트웨어 산업에서의 견고한 경쟁 우위를 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 워크데이가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 전략적 이니셔티브와 경제적 변동에 대비할 수 있는 완충장치를 제공한다고 강조합니다. 또한, 많은 수의 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정한 것은 워크데이의 성장 잠재력에 대한 시장의 신뢰를 보여줍니다. 이러한 인사이트와 회사의 야심찬 매출 및 영업이익률 목표는 잠재적 투자자들에게 유망한 그림을 그려줍니다. 더 깊이 있는 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 워크데이의 투자 잠재력을 더욱 평가할 수 있는 10개 이상의 추가 팁을 제공합니다.
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