KeyBanc는 Adobe 주식에 대해 비중 축소 등급을 재확인하며 목표가를 450.00달러로 유지했습니다.
이러한 평가는 Adobe의 4분기 가이던스에 따른 것으로, 이는 우려를 불러일으키고 주가 실적에 영향을 미치는 주요 요인으로 여겨집니다.
2024년 3분기 실적은 회사의 이전 분기 결과에 따라 덜 위험해 보였습니다. 그러나 이는 현재의 예산 환경에서 보장되지 않은 강력한 계절적 마감에 크게 의존하는 더 위험한 4분기의 무대를 마련했습니다.
Adobe의 회계연도 마지막 분기 전망은 실망스러웠으며, 이전 전망과 시장 예상치에 미치지 못했습니다.
주요 우려 사항은 신규 디지털 미디어 연간 반복 수익(ARR)으로, 이전 가이던스보다 2천만 달러 적을 것으로 예상됩니다. 또한, 회사의 주요 부문과 마진도 예상치를 밑돌 것으로 전망되었습니다.
회사는 약한 가이던스의 원인으로 여러 요인을 언급했습니다. 이는 제품 출시 속도 증가와 관련된 마케팅 비용 증가, 예상보다 큰 외환 환율 문제, 사이버 먼데이가 다음 회계연도로 이동하는 달력 변경, 그리고 예상보다 일찍 마감된 대규모 Document Cloud 거래 등을 포함합니다.
InvestingPro 인사이트
KeyBanc가 지적한 우려에도 불구하고, InvestingPro에 포착된 Adobe의 재무 데이터는 견고한 기본 요소를 가진 회사임을 보여줍니다. Adobe의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 88.66%의 총이익률은 수익 대비 높은 이익 창출 능력을 나타냅니다. 또한, 같은 기간 35.93%의 영업이익률은 효율적인 관리와 운영의 수익성을 반영합니다.
KeyBanc의 비중 축소 등급에도 불구하고, Adobe 주식은 지난 3개월 동안 27.86%의 강한 수익률을 보였습니다. 이는 회사의 회복력과 장기 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 2,367억 7천만 달러의 높은 시가총액을 가진 Adobe는 소프트웨어 산업에서 여전히 주요 기업으로 남아있으며, 이는 투자자들이 회사의 미래 잠재력을 고려할 때 간과해서는 안 될 사실입니다.
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