목요일, BofA Securities는 MercadoLibre (NASDAQ: MELI)에 대한 입장을 업데이트하여 목표가를 기존 2,250달러에서 2,500달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 성장 전망과 수익력 증가 가능성에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면 MercadoLibre의 Meli+ 프로그램은 새로운 카테고리에서 사용 빈도와 시도가 증가했지만, 초기에는 비용과 콘텐츠에 대한 제한된 관심으로 인해 예상만큼 확장되지 않았습니다. 비교하자면, 이 회사의 시니어 이커머스 애널리스트가 2023년 12월 4일 보고서에서 추정한 바에 따르면 Amazon Prime 구독자들은 비구독자들보다 약 2.6배 더 많이 지출하는 것으로 나타났습니다.
MercadoLibre의 사용자들, 특히 회사의 마켓플레이스와 Pago 플랫폼을 모두 이용하는 사용자들은 신용 위험이 상당히 낮은 것으로 여겨집니다. 이는 회사의 재무 원칙에 상당한 개선의 여지가 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 평가를 바탕으로 BofA Securities는 총상품거래액(GMV) 및 신용 사용 증가를 반영하여 추정치를 상향 조정했습니다.
새로운 목표가 2,500달러는 이전에 GMV의 0.9배로 평가되었던 것에서 GMV의 전체 1배를 기준으로 하며, 회사의 이니셔티브에서 예상되는 상승을 반영한 것입니다. 또한 성장과 재무 원칙에 대한 영향을 고려하여 총결제액(TPV)의 0.3배를 포함합니다.
최근 다른 소식으로는, 라틴 아메리카의 선도적인 전자상거래 기업인 MercadoLibre가 사용자 기반을 1억 명에서 3억 명으로 3배 늘리는 야심찬 성장 계획을 발표했습니다. 회사는 지난 분기에 이익이 두 배로 증가하여 Petrobras의 가치를 넘어섰습니다. Susquehanna, Jefferies, BTIG 등의 금융 회사들은 강력한 2분기 실적에 따라 MercadoLibre 주식에 대한 목표가를 상향 조정했습니다. 이 실적에는 전년 대비 40% 증가한 매출과 10.5%의 순이익률이 포함됩니다.
회사의 신용카드 부문은 상당한 성장을 보였으며, 신용카드 대출이 분기 대비 19%, 전년 대비 145% 증가했습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나의 실질 임금 상승 추세와 강력한 디지털화 추세가 MercadoLibre의 강력한 실적에 기여하고 있습니다.
부실채권 충당금 적립으로 인한 EBIT 마진 축소에도 불구하고, MercadoLibre는 브라질과 멕시코에서 시장 점유율 증가를 보고했습니다. 또한 회사는 같은 분기에 160만 장의 새로운 신용카드를 발급했으며, Fintech Services의 월간 활성 사용자 수가 5천만 명을 넘어섰습니다.
InvestingPro Insights
BofA Securities의 분석을 더욱 풍부하게 하는 InvestingPro의 실시간 데이터는 MercadoLibre (NASDAQ: MELI)의 견고한 재무 건전성과 성장 전망을 강조합니다. 주요 하이라이트는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 54.7%에 달하는 인상적인 회사의 총이익률로, 이는 매출 대비 비용을 관리하는 강력한 능력을 반영합니다. 또한 회사의 매출 성장은 같은 기간 동안 37.27%의 상당한 증가를 보이며 여전히 활발합니다.
MercadoLibre에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 보여주며, 이는 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 견고한 재무 상태를 시사합니다. 더욱이 애널리스트들의 전망은 낙관적이며, 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 MercadoLibre의 미래 실적에 대한 자신감을 나타냅니다.
더 자세한 분석과 추가 인사이트를 찾는 투자자들을 위해 InvestingPro는 MercadoLibre에 대해 17개의 추가 팁을 제공합니다. 여기에는 회사의 가치평가 배수, 주가 변동성, Broadline Retail 산업 내 위치에 대한 평가가 포함됩니다. 이 플랫폼의 공정가치 추정치는 1,797.16달러로, 애널리스트 목표치와 함께 균형 잡힌 관점을 제공합니다.
InvestingPro의 데이터와 인사이트는 BofA Securities가 제시한 긍정적인 전망과 일치할 뿐만 아니라 MercadoLibre의 재무 지표와 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공하여 이 주식을 고려하는 투자자들에게 가치 있는 맥락을 추가합니다.
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