Loop Capital은 McDonald's (NYSE: MCD) 주식에 대해 매수 등급과 $342.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 미국 프랜차이즈와의 최근 점검 결과, 2024년 3분기 동일 매장 매출이 예상을 상회하고 있다는 점에 근거합니다.
회사의 분석에 따르면, 이번 분기 현재까지의 매출 성장률은 1.5-2.0%로, 당초 예상했던 성장 정체와 컨센서스 예측인 0.6% 하락을 모두 상회하고 있습니다.
현재 분기의 성장률을 2년 누적 기준으로 환산하면 9.6-10.1% 증가로, 이는 McDonald's가 2024년 2분기에 보고한 9.6%의 2년 누적 성장률과 일치하거나 약간 상회하는 수준입니다. 더욱이, 15.7-16.2%의 3년 누적 성장률은 전 분기의 13.3%에서 크게 상승한 수치입니다.
Loop Capital이 McDonald's에 대해 긍정적인 입장을 취하는 것은 이 패스트푸드 거대 기업의 실적 지표와 지속적인 성장에 대한 기대에 근거합니다. $342의 목표가는 회사의 2025년 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 추정치의 18배를 기준으로 합니다. 이러한 평가는 McDonald's의 미래 재무 전망에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, McDonald's Corporation이 2분기 실적 발표 이후 여러 증권사로부터 주가 목표가 조정을 받았습니다.
이 패스트푸드 거대 기업은 분기당 주당순이익(EPS)이 $2.97로, 컨센서스 예측을 $0.10 하회했습니다. 이는 미국 매출의 소폭 하락과 중국의 경제 약세로 인한 3년 만의 첫 글로벌 매출 하락 등 여러 부문에서의 예상보다 낮은 동일 매장 매출에 기인합니다.
Loop Capital은 McDonald's에 대한 매수 등급을 유지했지만, 목표가를 기존 $357에서 $342로 하향 조정했습니다. 회사의 최근 미국 프랜차이즈 점검 결과, McDonald's의 2024년 3분기 동일 매장 매출 성장이 예상을 상회하여 현재까지 1.5-2.0% 성장을 보이고 있습니다. 회사의 긍정적 전망은 이러한 고무적인 매출 추세에 기반하며, 이는 McDonald's 미국 사업의 회복과 성장 궤도를 시사합니다.
반면, BofA Securities는 이 패스트푸드 거대 기업의 목표가를 $288.00에서 $278.00로 하향 조정했지만, 주식에 대한 중립 등급은 유지했습니다. 회사는 McDonald's의 $5 Value Meal이 좋은 성과를 보이고 있지만, 더 넓은 수요 압박이 이러한 이익을 상쇄하고 있다고 지적했습니다. BMO Capital Markets 또한 McDonald's에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $330에서 $315로 낮추었지만, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다.
InvestingPro Insights
McDonald's (NYSE:MCD)가 동일 매장 매출 성장에서 계속해서 예상을 뛰어넘고 있는 가운데, 이 회사가 49년 연속 배당금을 인상하며 일관된 배당 지급 기록을 유지하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사의 재무적 탄력성을 보여주는 증거입니다. $208.95 billion의 시가총액과 25.27의 P/E 비율을 가진 McDonald's는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 또한, 회사의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 6.46%로, 재무 성과의 꾸준한 증가를 반영하고 있습니다.
InvestingPro Tips에 따르면, 분석가들이 향후 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했음에도 불구하고, McDonald's는 여전히 호텔, 레스토랑 & 레저 산업에서 주요 기업으로 자리잡고 있습니다. 이 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되어, 안정성을 추구하는 투자자들에게 선호될 수 있습니다. 더 자세한 분석과 지표에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 McDonald's에 대한 추가적인 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 종합적인 전망을 제시합니다.
InvestingPro에 따르면, McDonald's에 대해 13개의 추가 팁이 제공되어 있어 투자자들에게 회사의 가치 평가와 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있습니다. 투자자들이 Loop Capital의 낙관적인 전망과 McDonald's 주식에 대한 $342의 목표가를 고려할 때, 이러한 InvestingPro Tips와 데이터 지표는 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다.
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