브라질 기반 석유화학 기업 Braskem SA (NYSE:BAK)가 현재 조사를 받고 있습니다. 알라고아스 주 공공변호인실(DPE-AL)이 회사를 상대로 공익 소송을 제기했기 때문입니다. 오늘 제기된 이 소송은 알라고아스 지질 사건과 관련된 정신적 피해에 대한 보상을 재평가하고, 재정 보상 및 이주 지원(PCF) 프로그램에 따라 체결된 합의의 부분 무효를 요구하고 있습니다.
DPE-AL은 소송 가액을 50억 레알로 추정했습니다. 언론을 통해 소송 제기 사실을 알게 된 Braskem은 아직 공식 통지를 받지 않았으며, 상황을 평가하고 주어진 기한 내에 적절한 법적 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 회사는 중요한 진전 사항이 있을 경우 주주와 시장에 계속 알릴 것을 약속했습니다.
이번 법적 도전은 알라고아스 지질 사건의 여파로 제기된 것으로, 이전에 PCF 프로그램이 피해를 입은 개인과 지역사회를 보상하고 지원하기 위한 수단으로 수립되었습니다. 보도 자료에는 프로그램의 세부 사항과 지질 사건의 성격이 자세히 설명되지 않았습니다.
Braskem은 보도 자료에 제공된 정보가 미래 지향적이며 위험과 불확실성의 영향을 받는다고 강조했습니다. 회사 경영진은 경제 상황, 시장 역학, 법적 절차 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다고 경고했습니다.
다른 최근 소식으로, Braskem SA는 Citi에 의해 중립에서 매수로 등급이 상향 조정되었습니다. 이는 2024년 2분기 실적이 약세를 보였지만 석유화학 산업의 회복 조짐을 보인 데 따른 것입니다.
목표가는 이전 23.50 레알에서 22.50 레알로 조정되었으며, 이는 2024년 저주기 기업가치 대 EBITDA 배수 9.4배를 기준으로 한 평가와 2024년 예상 조정 EBITDA 13억 달러를 반영한 것입니다.
Citi의 분석에 따르면 Braskem의 3분기 전망은 긍정적이며, 판매관리비 감소와 브라질 사업의 실적 개선, 특히 리우그란데두술 주의 Triunfo 공장 폐쇄 이후 전년 대비 개선된 결과가 예상됩니다. 또한 브라질과 멕시코의 석유화학 스프레드 개선이 회사의 실적을 끌어올릴 것으로 보입니다.
목표가를 23.50 레알에서 22.50 레알로 조정한 것은 상세한 가치평가 방법론과 내년도 회사의 조정 EBITDA 전망을 바탕으로 한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Braskem SA (NYSE:BAK)가 법적 역풍에 직면한 가운데, 회사의 재무 건전성을 살펴보면 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Braskem은 상당한 부채 부담을 안고 있으며 현금을 빠르게 소진하고 있어 부채에 대한 이자 지급 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 우려는 -1.59의 음의 P/E 비율과 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율 -1.89로 더욱 부각되며, 이는 투자자들이 회사의 수익성에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다.
또한 같은 기간 회사의 주가순자산비율(Price / Book ratio)은 177.43으로 높은 수준이며, 이는 시장이 회사의 자산을 자기자본에 비해 과대평가하고 있을 수 있음을 시사합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 13.75%의 매출 감소에도 불구하고 분기별 매출은 7.43% 성장하여 일부 운영 개선을 보여주고 있습니다. 그러나 5.94%의 낮은 매출총이익률로 인해 Braskem의 수익성이 압박을 받을 수 있습니다.
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