BofA Securities는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 165.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 Blackwell 제품 출시 지연과 매출총이익률 압박과 같은 근본적인 문제를 포함해 NVIDIA가 직면한 여러 단기적 과제를 인정했습니다.
NVIDIA는 잠재적인 법무부 조사, 시장 경쟁, AI 수익화에 대한 의문, 클라우드 자본 지출 등의 규제 문제를 해결하고 있습니다. 9월의 계절적 약세, 금리 변동, 다가오는 선거와 같은 시장 요인도 주가 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 BofA Securities는 현재 상황을 잠재적인 매수 기회로 보고 있습니다. NVIDIA의 주가는 CY25 주가수익비율(PE)의 약 27배에 거래되고 있으며, 이는 지난 5년간 밸류에이션의 최저 사분위수에 해당하며, 중간값은 36배 PE입니다.
이 회사는 NVIDIA의 근본적인 회복의 열쇠가 향후 몇 주 동안 나타날 공급망 데이터 포인트에 달려 있을 것이라고 제안하며, 이는 새로운 Blackwell 제품 출하 준비를 확인할 것입니다.
NVIDIA의 최근 과제에는 투자자들의 우려를 자아낸 Blackwell 제품 출시 지연이 포함됩니다. 또한 회사는 매출총이익률에 대한 압박에 직면해 있으며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
법무부의 잠재적 조사는 NVIDIA의 운영에 규제 감시를 더하고 있습니다. 더불어 NVIDIA는 시장에서의 경쟁 지속 방법, AI 수익화 전략, 클라우드 자본 지출 관리 방법 등의 인식적 문제에 직면해 있습니다.
시장 요인도 작용하고 있으며, 9월은 일반적으로 주가 실적이 약한 달입니다. 또한 금리 상승과 선거를 둘러싼 불확실성이 주가의 변동성에 기여할 수 있습니다. 그러나 BofA Securities는 이러한 요인들이 잠재적으로 투자자들에게 더 매력적인 진입 시점을 만들어낼 수 있다고 봅니다. 이 회사의 전망은 NVIDIA의 Blackwell 제품에 대한 긍정적인 공급망 업데이트 예상에 달려 있으며, 이는 회사의 전환점을 알릴 수 있습니다.
Intel Corporation은 중앙처리장치 시장에서 Advanced Micro Devices (AMD)의 경쟁 증가로 인해 Erste Group으로부터 등급이 하향 조정되었습니다. 이는 AMD와 NVIDIA가 기술적 경계를 넓히고 있는 반도체 산업의 역동적인 환경에서 발생한 일입니다.
동시에, 선도적인 인공지능 칩 제조업체인 NVIDIA Corporation은 시가총액의 역사적인 하락을 경험했으며 현재 법무부로부터 잠재적인 독점금지 관행에 대한 조사를 받고 있습니다. 이러한 후퇴에도 불구하고, 분석가들은 2025년 1월까지의 NVIDIA의 연간 순이익 평균 추정치를 703억 5천만 달러로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA (NASDAQ:NVDA)가 다양한 도전에 직면하고 BofA Securities로부터 매수 등급을 받은 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 이 주식을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. NVIDIA는 매우 건전한 재무 상태를 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9를 자랑하며, 이는 현재의 도전 속에서도 회사의 근본적인 강점에 대해 투자자들을 안심시킬 수 있습니다. 분석가들도 NVIDIA의 미래에 대해 낙관적이며, 29개의 최근 분석가 수정을 통해 현재 연도의 매출 성장과 향후 기간의 수익 상향을 예상하고 있습니다. 이러한 미래 지향적 견해는 새로운 Blackwell 제품 출하 준비가 NVIDIA의 회복에 중요한 요소가 될 수 있다는 BofA Securities의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 또한 NVIDIA의 인상적인 매출총이익률을 강조하며, 매출총이익률 압박에도 불구하고 회사의 수익성이 여전히 강건함을 시사합니다. 또한 NVIDIA는 반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 기업으로 인정받고 있습니다. 이러한 시장 위치는 NVIDIA가 현재의 역풍을 헤쳐나가는 데 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. NVIDIA의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가 인사이트와 팁을 제공하며, NVIDIA에 대해 총 22개의 팁이 나열되어 있습니다. 이는 InvestingPro에서 확인할 수 있습니다.
투자자들은 최근 주가 실적과 BofA Securities의 평가를 고려할 때 이러한 인사이트를 특히 관련성 있게 찾을 수 있습니다. 회사가 단기적인 장애물에 직면해 있지만, InvestingPro 데이터는 NVIDIA 주식의 장기 투자 기회로서의 잠재력을 강조합니다.
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