화요일, Truist Securities는 부동산 투자 신탁인 Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)의 주가 목표를 기존 $33.00에서 $39.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 Hold 등급을 유지했습니다. 주가 목표 조정은 2024년 2분기 예상보다 높은 임대료 수금 실적에 따른 결과입니다.
주가 목표 상향은 2024년 순자금운용(NFFO) 추정치 업데이트를 반영하며, 이는 주로 2분기 개선된 임대료 수금 실적의 영향을 받았습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 이번 조정이 낮은 금리의 지원 역할도 고려했다고 언급했습니다. 낮은 금리는 Omega Healthcare의 부채 및 자본 비용을 줄여 회사의 현금흐름할인(DCF) 분석에서 더 낮은 할인율로 이어졌습니다.
주가 목표가 상향되었음에도 불구하고, 애널리스트는 신중한 입장을 표명했습니다. 새로운 목표가는 5%의 완만한 총수익률을 시사합니다. 이러한 신중함은 현재 주식의 거래 배수가 NFFO의 14.8배이며, 암시된 자본화율이 6.1%라는 점에서 비롯됩니다.
애널리스트는 역사적으로 Omega Healthcare가 2007년 이후 이러한 거래 배수를 초과한 것은 2015년 12월과 2019년 10월 두 차례뿐이라고 지적했습니다.
최근 다른 소식으로는, 금융 서비스 회사인 Baird가 Omega Healthcare Investors에 대해 Neutral 등급을 유지하면서도 회사의 분배 가능 자금(FAD) 주당 추정치 수정에 따라 주가 목표를 $32에서 $35로 상향 조정했습니다.
Omega Healthcare는 또한 강력한 2분기 재무 결과를 보고했으며, 주당 $0.68의 FAD로 예상을 뛰어넘었습니다. 회사는 2024년 조정 운영자금(AFFO) 가이던스를 주당 $2.78에서 $2.84 사이로 상향 조정했습니다. 2분기 매출은 $253백만으로, 전년도 $250백만에서 소폭 증가했습니다.
이러한 재무적 성과 외에도 Omega Healthcare는 합작 투자의 100% 지분을 인수했으며, 여기에는 2025년 11월에 상환될 $243백만의 담보 부채가 포함됩니다. Omega의 운영자 중 한 곳이 Chapter 11 파산 보호를 신청하는 등의 일부 어려움에도 불구하고 회사는 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) 주가 목표 업데이트에 이어, InvestingPro의 인사이트가 주식 분석을 더욱 풍부하게 합니다. $10.55십억의 시가총액과 29.81의 높은 P/E 비율을 가진 Omega Healthcare는 일부 투자자들이 단기 수익 성장에 비해 높다고 여길 수 있는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 이는 최근 긍정적인 임대료 수금 데이터에도 불구하고 Truist Securities 애널리스트의 신중한 입장과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 RSI를 기반으로 현재 주식이 과매수 영역에 있어 조정 가능성이 있음을 시사하며, Omega Healthcare가 22년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 최근 3개월 동안 24.56%, 최근 6개월 동안 32.68%의 가격 총수익률을 기록하며 강력한 상승세를 보여주고 있습니다.
추가로, 회사의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 14.63%로, 견고한 재무 궤도를 보여줍니다. 그러나 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있어, 장기적 관점에서 투자를 고려하는 투자자들에게 고려해야 할 점이 될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Omega Healthcare Investors에 대한 추가적인 팁을 제공하는 InvestingPro 플랫폼을 탐색할 수 있습니다.
더 자세한 인사이트와 팁을 원하시는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 Omega Healthcare Investors에 대한 총 11개의 추가 팁을 https://www.investing.com/pro/OHI에서 확인할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.