금요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Latham Group Inc. (NASDAQ: SWIM) 주식의 목표가를 기존 $4.75에서 $6.80로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. Stifel의 애널리스트는 수영장 건설 산업, 특히 유리섬유 제조 분야에서 회사의 강력한 입지를 목표가 상향의 이유로 꼽았습니다.
Stifel에 따르면 Latham Group의 매출은 60% 이상이 새로운 수영장 건설에서 발생합니다. 애널리스트는 현재 시장이 더 정상화된 비즈니스 환경에서 회사가 수영장 카테고리의 성장으로부터 혜택을 받을 잠재력을 과소평가하고 있다고 보고 있습니다.
Stifel은 Latham Group이 투자자 심리에 영향을 미쳤던 예상 매출 및 EBITDA 하락을 잘 헤쳐나갈 수 있을 것이라고 확신했습니다. Stifel의 전망은 2024 회계연도에 대해 보수적인 견해를 포함하고 있지만, 2025년과 2026년 회계연도의 매출 실적이 수영장 카테고리 전망과 일치할 것으로 예상합니다.
Stifel의 분석에 따르면 유리섬유 침투율 증가와 시장 점유율 확대로 인한 상승 가능성이 있습니다. Stifel은 Latham Group이 2024 회계연도에 실적 저점에 도달하고 2025 회계연도에 더 정상화된 환경으로 나아감에 따라 회사의 성장 전망과 강화된 시장 입지에 대한 투자자들의 열정이 커질 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로, Latham Group은 2024년 2분기 실적을 발표했는데, 순매출은 9.6% 감소했지만 조정 EBITDA 마진은 400 베이시스 포인트 크게 증가했습니다. 회사는 이러한 결과를 효과적인 구조조정과 비용 관리 전략, 그리고 원자재 비용 하락 덕분이라고 설명합니다. Coverstar Central 인수로 자동 안전 커버 판매가 증가하고 마진이 개선될 것으로 예상되지만, 새로운 수영장 착공은 15% 감소할 것으로 예상됩니다.
Latham Group의 순이익은 $5.4백만으로 증가해 전년도 손실에서 크게 개선되었습니다. 회사는 연간 EBITDA 가이던스를 $15백만 상향 조정했습니다. Coverstar Central 인수로 $20백만의 순매출 기여와 140 베이시스 포인트의 마진 개선 효과가 있을 것으로 예상됩니다.
이상이 Latham Group의 최근 동향으로, 회사는 유리섬유 수영장 시장에서 계속 선두를 유지하고 있으며 $90.8백만의 현금과 $282.4백만의 총부채로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 회사는 비용 관리에 집중하고 있으며 추가적인 인수합병을 모색하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Stifel이 Latham Group Inc. (NASDAQ: SWIM)의 목표가를 상향 조정함에 따라, InvestingPro를 통해 주요 재무 지표와 시장 심리를 자세히 살펴보면 추가적인 맥락을 제공합니다. 약 7억 2천만 달러의 시가총액을 가진 Latham Group은 61.47의 높은 P/E 비율로 거래되고 있는데, 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 14.66% 감소했음에도 불구하고 투자자들이 미래 수익 성장에 대해 자신감을 갖고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Latham Group의 순이익은 올해 성장할 것으로 예상되며, 6명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정함에 따라 회사의 재무 성과에 대한 낙관적인 분위기가 형성되고 있습니다. 또한 주가 변동성이 높은 것으로 나타나 단기 수익을 노리는 트레이더들의 관심을 끌 수 있습니다.
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