Raymond James는 Dell Technologies Inc (NYSE: DELL) 주식의 목표가를 기존 166달러에서 160달러로 하향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Dell의 2025 회계연도 2분기 실적이 예상을 상회하고 전망을 상향 조정한 후에 이루어졌습니다.
이 회사의 애널리스트는 Dell의 강력한 인공지능(AI) 출하량과 인프라 솔루션 그룹(ISG)의 개선된 영업이익률을 긍정적인 요인으로 강조했습니다. AI 주문 잔고가 정체되고 PC 판매 전망이 약간 감소했음에도 불구하고, 애널리스트는 기업들의 AI 도입 증가가 긍정적인 신호라고 보고 있습니다.
보고서에 따르면 Dell의 주가는 실적 발표에 긍정적으로 반응하여 시간외 거래에서 약 3% 상승했습니다. 애널리스트는 Dell의 실적과 시장 위치에 대한 낙관론을 반영하여 단기적으로 주가가 더 상승할 수 있다고 전망했습니다.
예상을 뛰어넘는 실적과 미래 전망의 긍정적인 조정으로 특징지어지는 Dell의 최근 재무 성과는 회사가 현재의 시장 환경을 효과적으로 헤쳐나가고 있음을 시사합니다. AI 기술과 기업 참여에 대한 회사의 강조는 미래 성장과 안정성의 원동력으로 여겨지고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Dell Technologies는 인공지능(AI) 서버에 대한 강력한 수요에 힘입어 2분기 매출이 9% 증가한 250억 3천만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
회사의 AI 최적화 서버 수요는 전 분기 대비 23% 증가한 32억 달러로 상승했습니다. 그러나 Dell의 10월 분기 전망은 덜 낙관적이며, 서버 수요가 감소하고 AI 서버 잔고가 38억 달러로 정체될 것으로 예상됩니다.
또한, Dell은 미국 사이버보안 기업인 SecureWorks의 매각을 검토 중이지만, 아직 매각이 확정되지는 않았습니다. 애널리스트 측면에서, TD Cowen은 Dell에 대해 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 128.00달러로 하향 조정했습니다.
Wells Fargo는 Dell의 목표가를 150달러에서 140달러로 낮추었지만 Overweight 등급을 유지하며 Dell의 부채 감축 노력을 강조했습니다. JPMorgan 또한 Dell에 대한 Overweight 등급을 재확인하며, 최근의 비용 절감과 인력 감축을 더 효율적인 조직이 되기 위한 전략적 단계로 해석했습니다.
InvestingPro Insights
Dell Technologies Inc (NYSE:DELL)가 실적 보고서와 수정된 목표가로 계속 헤드라인을 장식하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 783억 3천만 달러의 시가총액을 가진 Dell은 기술 하드웨어, 저장 및 주변기기 산업에서 중요한 역할을 하며 기술 섹터에서의 입지를 강화하고 있습니다. InvestingPro Tip은 Dell의 공격적인 자사주 매입 전략을 강조하는데, 이는 종종 경영진이 회사의 미래 전망에 대해 자신감을 가지고 있다는 신호입니다. 또한, Dell의 높은 주주 수익률은 투자자들을 위한 가치 창출 능력을 보여줍니다.
Dell의 가치평가 지표를 살펴보면, 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율은 18.72로, 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주됩니다. 이는 최근의 목표가 수정에서 볼 수 있듯이 애널리스트들의 낙관적인 전망과 일치합니다. 더욱이 Dell은 지난 1년간 102.35%의 높은 가격 총수익률을 보여주었는데, 이는 성장 기회를 찾는 투자자들에게 중요한 고려사항입니다.
회사가 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.58%의 매출 감소와 같은 도전에 직면했지만, 분기별 매출은 6.32% 성장하며 회복력을 보여주었습니다. 이러한 혼합된 재무 상황은 AI 기술과 기업 솔루션과 같은 분야에 대한 Dell의 전략적 집중이 미래 성과의 핵심 동력이 될 수 있음을 시사합니다. 더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 Dell의 재무 지표와 미래 전망에 대한 추가 팁을 제공합니다.
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