Citi는 Burlington Stores (NYSE: BURL)에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표가를 기존 276달러에서 313달러로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 Burlington의 최근 실적이 분기 전반에 걸쳐 강력한 매출 성과를 보인 데 따른 것입니다.
할인 소매점으로 알려진 이 회사는 7월 다른 브랜드와 소매업체들이 보고한 소비 둔화를 경험하지 않았습니다.
Citi에 따르면, Burlington Stores는 어려운 경제 환경에서 소비자들이 계속해서 가치를 추구함에 따라 모든 소득 수준에서 하향 소비자들을 성공적으로 유치하고 있습니다.
이러한 고객층을 위해 Burlington은 핵심 고객들이 기대하는 초기 가격대를 유지하면서도 더 나은 브랜드를 도입하고 있습니다. 이 전략은 회사의 실행이 견고하게 유지되면서 성과를 내고 있는 것으로 보입니다.
Citi의 애널리스트는 Burlington의 일관된 성과를 강조하며, 이는 소매업체의 장기적인 10% EBIT 마진 달성 목표에 신뢰성을 더한다고 제시했습니다. 회사의 긍정적인 결과와 전략적 포지셔닝은 2024년 하반기와 2025 회계연도에 대비가 잘 되어 있음을 시사합니다.
Citi는 Burlington이 향후 기간에 대한 시장 예상치를 상회할 것으로 낙관하고 있습니다.
Burlington의 최근 성공은 광범위한 경제적 압박으로 인해 소비자 지출 패턴이 예측 불가능했던 소매 환경에서 주목할 만합니다. 가격 전략을 변경하지 않고도 가치를 찾는 고객을 유치할 수 있는 회사의 능력은 소비자 기반과 시장 포지셔닝에 대한 강력한 이해를 보여줍니다.
요약하면, Citi의 수정된 목표가는 Burlington Stores의 지속적인 성공과 소비자의 가치 수요를 충족시키기 위한 전략적 이니셔티브에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Burlington Stores는 강력한 2분기 실적 이후 여러 기관으로부터 목표가 상향 조정의 대상이 되었습니다. TD Cowen은 목표가를 288달러로 올렸고, Telsey Advisory Group, Evercore ISI, Jefferies는 각각 310달러, 315달러, 315달러로 상향 조정했습니다. Morgan Stanley는 목표가를 300달러로 조정했고, JPMorgan은 가장 높은 354달러의 목표가를 설정했습니다.
이러한 조정은 Burlington의 2분기 주당 순이익이 1.24달러로 애널리스트 평균 예상치 0.96달러를 상회하고, 신규 매장 개설과 기존 매장 매출 5% 증가에 힘입어 총 매출이 13% 성장한 데 영향을 받았습니다.
회사 경영진은 2024 회계연도 전체 조정 주당순이익 가이던스를 7.66-7.96달러로 상향 조정했습니다. 성장 전략의 일환으로 Burlington은 이번 회계연도에 100개의 순 신규 매장을 열고 약 30개의 기존 매장을 이전할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
Burlington Stores (NYSE: BURL)가 Citi로부터 긍정적인 주목을 받는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 상황을 더욱 자세히 보여줍니다. 169.5억 달러의 시가총액을 가진 Burlington의 가치평가는 소매 부문에서의 상당한 존재감을 반영합니다. 회사의 P/E 비율은 40.25로, 특히 2023년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율이 37.23으로 약간 낮은 것을 고려할 때 투자자들의 수익 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
Burlington의 매출 성장도 강점입니다. 2023년 2분기 기준 최근 12개월 동안 12.65% 증가했습니다. 이러한 성장은 2023년 2분기에 13.24%의 매출 증가를 기록한 회사의 분기별 실적과 일치합니다. 이 수치들은 Burlington의 매출 증대 및 시장 확대 능력을 강조하며, Citi의 회사 매출 실적 분석과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 향후 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했음을 강조하며, Burlington의 미래 실적에 대한 낙관론을 시사합니다. 또한, 높은 수익 배수로 거래되고 있음에도 불구하고, 회사는 올해 수익성이 있을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성을 유지했습니다. 이러한 수익성과 지난 해 높은 수익률은 Citi가 제시한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
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