목요일, BMO Capital Markets는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)에 대한 전망을 조정하여 이 사이버보안 기업의 주식에 대한 목표가를 기존 290달러에서 315달러로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 최근 재무 실적과 가이던스가 애널리스트의 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌습니다.
BMO Capital의 보고서는 CrowdStrike의 2025 회계연도 매출 전망이 이전 서비스 중단의 영향을 당초 예상보다 덜 받은 것으로 보인다고 강조합니다. 서비스 중단 후 초기에 공격적으로 추정치를 낮췄음에도 불구하고, 애널리스트는 이제 이를 상향 조정했습니다. 업데이트된 평가에 따르면 CrowdStrike 경영진의 가이던스와 애널리스트 자체 추정치가 이전 년도들에 비해 더 높은 수준의 불확실성을 포함할 수 있다고 합니다.
애널리스트는 CrowdStrike가 고객 전략에 더 많은 번들링을 포함시키는 것으로 보이며, 이는 고객 만족도를 유지하고 지속적인 성장을 지원하기 위한 것이라고 언급합니다. 이러한 전략이 회사의 개선된 전망의 이유 중 하나입니다.
애널리스트의 말을 인용하면, "CRWD의 실적/가이던스가 우리가 예상했던 것보다 좋았고, 우리는 서비스 중단 후 상당히 공격적으로 낮췄던 추정치를 상향 조정하고 있습니다. 전반적으로 CRWD의 2025 회계연도 매출 전망은 우리가 예상했던 것보다 서비스 중단의 영향을 덜 받았지만, 경영진의 가이던스와 우리의 추정치가 과거 년도들보다 더 많은 불확실성을 포함하고 있다고 생각합니다."
목표가를 315달러로 상향 조정한 것은 CrowdStrike가 과거의 도전을 극복하고 성장 궤도를 계속 이어갈 수 있다는 애널리스트의 자신감을 반영합니다. 아웃퍼폼 등급은 변경되지 않았으며, 이는 BMO Capital Markets가 계속해서 CrowdStrike를 시장 내에서 유리한 투자 기회로 보고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, CrowdStrike는 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 31.9% 증가하여 38억 6,500만 달러에 도달했다고 보고했습니다. 이 사이버보안 기업은 또한 비GAAP 영업이익이 46% 성장하여 2억 2,700만 달러의 기록을 세웠습니다. 그러나 IT 사고 이후 회사는 연간 매출 전망을 약 1억 달러 하향 조정했습니다.
Canaccord Genuity, Piper Sandler, Rosenblatt Securities를 포함한 여러 애널리스트 회사들이 CrowdStrike에 대한 등급과 목표가를 업데이트했습니다. Canaccord Genuity는 매수 등급을 유지하면서 목표가를 330달러로 낮췄습니다. Piper Sandler도 오버웨이트 등급을 유지하며 목표가를 290달러로 유지했습니다. Rosenblatt Securities는 목표가를 325달러로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
Needham과 RBC Capital Markets와 같은 다른 회사들도 조정을 했습니다. Needham은 긍정적인 전망을 유지하면서 목표가를 350달러로 낮췄고, RBC Capital Markets는 목표가를 335달러로 수정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital Markets가 최근 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)의 목표가를 조정한 후, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 특히, CrowdStrike는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있는 강력한 대차대조표를 자랑하며, 이는 회사의 재무 안정성을 고려하는 투자자들에게 안심이 되는 신호입니다(InvestingPro 팁 #0). 또한, 애널리스트들은 올해 순이익 증가를 예상하고 있어, 잠재적인 수익성 개선이 투자자 신뢰를 높일 수 있음을 시사합니다(InvestingPro 팁 #1).
시장 관점에서 CrowdStrike의 시가총액은 656억 7천만 달러로, 사이버보안 분야에서 회사의 상당한 존재감을 반영합니다. 483.56의 높은 수익 배수는 프리미엄 가치평가를 나타내지만, 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34.26% 증가했습니다. 더욱이, CrowdStrike는 지난 1년간 80.1%의 높은 수익률을 달성하여 시장에서의 우수한 성과를 강조했습니다(InvestingPro 데이터).
CrowdStrike의 견고한 대차대조표, 예상 수익 성장, 강력한 시장 성과의 조합은 회사의 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 더 깊이 있는 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 투자자들이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 총 16개의 인사이트를 제공합니다. CrowdStrike의 투자 프로필에 대한 더 자세한 관점을 탐색하려면 https://www.investing.com/pro/CRWD를 방문하세요.
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