목요일, Citi는 Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) 주식에 대한 매도 등급을 재확인하고 목표가를 64.00달러로 유지했습니다. 이는 Ollie's의 최근 실적 보고서 발표 이후 결정된 것으로, 회사가 주당순이익(EPS) 컨센서스 추정치와 일치했지만 일부 재무 기대치에는 미치지 못했습니다.
Ollie's는 EPS 0.78달러를 보고했는데, 이는 컨센서스와 일치하지만 Citi의 추정치 0.83달러에는 미치지 못했습니다. 비교 가능 매장 매출(comps)이 컨센서스 +1.7%를 크게 상회하는 +5.8%를 기록했음에도 불구하고, 이러한 긍정적인 매출 실적이 순이익에는 반영되지 않았습니다. 총 마진(GM)은 압박을 받아 35 베이시스 포인트 하락했는데, 이는 50 베이시스 포인트 상승 예상과 Citi의 더 낙관적인 90 베이시스 포인트 상승 추정치와 대조됩니다.
회사는 강력한 매출 실적을 반영하여 2024 회계연도(F24) 가이던스를 업데이트했습니다. 경영진은 현재 F24 comps를 +2.7-3.2% 범위로 예상하고 있으며, 이는 이전의 +1.5-2.3%와 컨센서스 추정치 +2.0%, Citi의 추정치 +2.4%를 상회하는 수준입니다.
수정된 EPS 전망은 3.22-3.30달러로, 이전의 3.18-3.28달러 범위에 비해 상승했지만 컨센서스 추정치 3.29달러와 Citi의 추정치 3.32달러를 약간 하회합니다.
업데이트된 가이던스는 하반기 comps를 +1.0-2.0%, EPS를 1.71-1.79달러로 제시하고 있으며, 후자는 컨센서스 추정치 1.78달러에 미치지 못합니다. 이 전망은 2024 회계연도 총 마진을 이전 예상과 동일한 40.0%로 가정하고 있습니다.
Citi의 분석에 따르면 시장은 Ollie's의 재무 실적에 대해 높은 기대를 가지고 있었으며, 매출 호조가 수익 개선으로 이어지지 않은 점이 오늘 회사의 주가 하락으로 이어질 수 있다고 봅니다. 이 회사의 전망은 긍정적인 매출이 수익성 증가로 비례적으로 연결되지 않았다는 점에서 주의를 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.는 강력한 2분기 실적을 보고했으며, 매출이 애널리스트 추정치를 상회했습니다. 회사는 5억 7,840만 달러의 2분기 매출을 발표했는데, 이는 예상된 5억 6,108만 달러를 초과하며 전년 대비 12.4% 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 주로 신규 매장 개설과 5.8%의 비교 가능 매장 매출 증가에 기인합니다. 조정 주당 순이익은 0.78달러로 예상과 일치했습니다.
강력한 실적과 더불어 Ollie's는 2분기 동안 9개의 신규 매장을 오픈하며 사업 영역을 확장했습니다. 이로써 31개 주에 걸쳐 총 525개 매장을 운영하게 되었으며, 이번 회계연도 내에 50개의 매장을 추가로 오픈할 계획입니다.
이러한 발전을 고려하여 Ollie's는 연간 전망을 상향 조정했습니다. 회사는 현재 2025 회계연도 매출을 22억 8천만 달러에서 22억 9천만 달러 사이로 예상하고 있으며, 이는 이전 가이던스인 22억 6천만 달러에서 22억 8천만 달러를 상회하고 컨센서스 22억 7천만 달러를 초과하는 수준입니다.
조정 EPS 전망 또한 3.22달러에서 3.30달러 사이로 조정되었으며, 이는 이전 예측인 3.18달러에서 3.28달러에 비해 상승한 수치입니다. 이러한 긍정적인 조정에도 불구하고, 회사의 수익 가이던스가 추정치에 미치지 못해 장 전 거래에서 주가가 하락했다는 점에 주목해야 합니다.
InvestingPro 인사이트
Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI)은 InvestingPro의 실시간 데이터에 반영된 바와 같이 최근 강력한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 58억 2천만 달러로 견고하며, 29.56의 P/E 비율로 단기 수익 성장과 밀접하게 연계된 가치평가를 보여주고 있습니다. 이는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율이 0.47에 불과하다는 점에서 더욱 뒷받침되며, 잠재적으로 유리한 성장 대비 가치 역학을 나타냅니다.
회사의 매출 성장은 인상적이었으며, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.52% 증가했습니다. Ollie's는 또한 같은 기간 동안 40.1%의 건전한 총이익률을 유지했습니다. 투자자들은 Ollie's가 유동자산으로 단기 의무를 초과 충당하고 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점에서 회사의 재무 건전성에 대해 안심할 수 있을 것입니다.
InvestingPro 팁은 추가로 Ollie's가 강력한 재무 건전성을 시사하는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았으며, 회사의 주식이 지난 3개월 동안 18.55%의 강력한 총 수익률을 기록했다고 밝히고 있습니다. 이러한 지표들은 회사의 최근 실적과 Citi의 신중한 전망을 고려하는 투자자들에게 특히 중요합니다. Ollie's의 재무 상태와 추가 인사이트에 대한 더 깊이 있는 분석을 위해 9개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이를 통해 회사의 전망에 대한 종합적인 분석을 할 수 있습니다.
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