목요일, JPMorgan은 클라우드 컴퓨팅 기업 Nutanix (NASDAQ:NTNX)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 65달러에서 75달러로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다. 이는 Nutanix가 회계연도 말 실적에서 강력한 성장과 견고한 성과를 보고한 후 이루어진 조치입니다.
Nutanix의 회계연도는 모든 주요 가이드 지표를 초과 달성하며 마무리되었습니다. 회사의 강점은 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 22% 성장하고 연간 계약 가치(ACV) 청구액이 21% 증가하여 컨센서스와 가이던스를 13포인트 초과한 것으로 나타났습니다.
회사는 분기 동안 여러 대규모 거래를 확보했으며, 그 중 많은 거래가 경쟁사 대체를 포함했고, 상당수의 고객이 Azure의 Nutanix Clusters를 채택했습니다.
Broadcom의 VMware 인수에도 불구하고, Nutanix는 대형 고객과의 승률에 큰 변화가 없었다고 밝혔지만, 예상보다 긴 판매 주기를 인정했습니다. 그러나 회사는 중견 고객들의 참여가 크게 증가했음을 경험했습니다. 또한 이번 분기는 지난 10분기 중 가장 강력한 신규 고객 확보를 기록하여 고객 기반이 확대되고 있음을 보여주었습니다.
앞으로 Nutanix는 2023년 투자자의 날에 제시한 범위의 하한선에서 2025 회계연도 매출 가이던스를 설정했으며, 이는 여전히 JPMorgan의 이전 추정치를 상회합니다. 회사의 Pro Forma (PF) 영업 이익률은 예상에 부합했으며, 잉여현금흐름(FCF) 마진은 이를 초과했습니다.
JPMorgan은 Nutanix의 전망에 대해 낙관적인 입장을 표명했으며, 어려운 경제 환경 속에서도 회사의 강력한 성과를 견고한 실행의 증거로 언급했습니다. 이 회사는 Nutanix가 제품 포트폴리오, 재무 모델 및 시장 위치 덕분에 성장하는 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿으며, 현 단계에서는 실행 리스크가 주요 관심사라고 밝혔습니다.
최근 다른 소식으로, 하이브리드 멀티 클라우드 컴퓨팅 거인 Nutanix는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적에서 강력한 성장을 보고했습니다. 회사의 4분기 매출은 5억 4,800만 달러로 전년 대비 11% 증가했으며, 연간 매출은 15% 증가한 21억 5,000만 달러를 기록했습니다. Nutanix는 또한 연간 계약 가치 청구액의 상당한 증가와 상당한 잉여현금흐름을 보고했습니다.
회사의 최근 발전 사항으로는 Fortune 100 금융 서비스 기업과의 수백만 달러 규모의 계약 체결과 같은 주요 거래 확보가 있습니다. Nutanix는 또한 2025 회계연도에 대해 긍정적인 가이던스를 제공하여 추가적인 매출 성장과 연구 개발, 판매 및 마케팅에 대한 지속적인 투자를 예상하고 있습니다.
Bain Capital의 2026년 만기 채권 전환으로 인한 4분기 현금 잔액 감소와 연장된 판매 주기에도 불구하고 Nutanix는 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 2025 회계연도 매출을 24억 3,500만 달러에서 24억 6,500만 달러 사이로 예상하며, 비GAAP 영업 이익률은 약 15.5%에서 17%로 전망하고 있습니다. Nutanix는 또한 지속 가능한 매출 성장을 추진하고 잉여현금흐름과 영업 이익률을 확대하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Nutanix (NASDAQ:NTNX)가 JPMorgan으로부터 긍정적인 전망을 얻은 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 인상적이게도, Nutanix는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 84.55%의 강력한 총이익률을 보여주었으며, 이는 효율적인 운영과 강력한 가격 결정력을 반영합니다. 이는 기사에서 언급된 연간 반복 수익(ARR)과 연간 계약 가치(ACV) 청구액의 전년 대비 성장과 일치합니다.
또한, Nutanix의 매출 성장은 주목할 만하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 19.43% 증가했습니다. 이는 성장하는 기업을 찾는 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있습니다. 어려운 P/E 비율에도 불구하고, InvestingPro 팁은 분석가들이 Nutanix가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 강조하며, 이는 회사의 재무 궤도에 전환점이 될 수 있음을 시사합니다.
Nutanix의 성과와 잠재력에 대해 더 깊이 있게 알아보고 싶은 독자들을 위해, InvestingPro는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 10개의 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 다음 실적 발표일이 2024년 11월 25일로 예정되어 있어, 투자자들은 이러한 긍정적인 추세가 계속될지 주목할 것입니다.
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