목요일, BMO Capital은 Royal Bank of Canada (RY:CN) (NYSE: RY)의 주가 목표를 151.00 캐나다 달러에서 165.00 캐나다 달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 은행의 보고된 실적이 애널리스트와 시장 전망치를 모두 상회한 데 따른 것입니다. Royal Bank of Canada의 조정 희석 주당순이익(EPS)은 3.26달러로, 예상치인 2.93달러와 2.95달러를 크게 상회했습니다.
이러한 실적 초과는 은행의 여러 부문에서 강력한 결과를 보인 데 기인합니다. 특히 기업 및 투자 뱅킹을 포함하는 Capital Markets 부문과 높은 운용자산(AUM)의 혜택을 받은 Wealth 부문이 긍정적인 결과에 크게 기여했습니다.
또한 Canadian Personal & Commercial (P&C) 뱅킹은 더 높은 위험조정 마진을 보였고, Insurance 부문은 부분적으로 IFRS 17 도입으로 인해 예상보다 좋은 성과를 보였습니다.
은행은 또한 모든 부문에서 예상보다 낮은 대손충당금(PCLs)을 보고했습니다. 그러나 은행은 2025 회계연도에 더 높은 PCLs를 예상한다는 지침을 제공했습니다.
이에도 불구하고, 은행의 보통주자본비율(CET1)은 13.0%로 견고하게 유지되었으며, 조정 자기자본이익률(ROE)은 16.3%로 탄탄했습니다.
주가 목표를 165.00 캐나다 달러로 상향 조정한 결정은 13.0배라는 더 높은 목표 배수에 기반합니다. Outperform 등급은 보고된 실적 초과와 강력한 부문별 성과에 따른 애널리스트의 긍정적인 견해를 반영하여 유지되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Royal Bank of Canada (RY:CN) (NYSE: RY)가 BMO Capital로부터 주가 목표 상향과 Outperform 등급을 받은 가운데, InvestingPro의 인사이트는 투자 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 은행의 주주 수익에 대한 헌신은 14년 연속 배당금 인상 기록과 52년 동안 배당금을 유지해온 인상적인 실적에서 명확히 드러납니다. 이러한 일관성은 은행의 안정성과 소득 중심 투자자들에게 매력적임을 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 1,680억 7천만 달러의 견고한 시가총액과 13.87의 합리적인 P/E 비율을 보여주고 있어, 전통적인 수익 기준으로 주식이 과대평가되지 않았음을 나타냅니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 14.81% 매출 성장률은 은행이 재무적 입지를 효과적으로 확대할 수 있는 능력을 보여줍니다. 더불어 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정하고 있어, 은행의 미래 재무 성과에 대한 명확한 낙관론이 있습니다.
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