목요일, TD Cowen은 Pure Storage (NYSE:PSTG) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 80달러에서 70달러로 낮추었으나, 매수 등급은 유지했습니다. 이는 회사의 최근 재무 공시에 대한 반응입니다.
Pure Storage는 최근 7월 분기 실적이 예상을 상회했다고 발표했지만, 10월 분기에 대한 가이던스는 애널리스트들의 예상에 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 연간 재무 전망을 재확인했으나, 이는 일부 투자자들의 더 낙관적인 전망에는 미치지 못했습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 시장이 연간 전망 확인에 대해 미온적인 반응을 보였지만, 긍정적인 발전이 예상된다고 언급했습니다. 특히 주요 하이퍼스케일 고객과의 중요한 설계 계약 체결이 예상되며, Pure Storage 경영진은 이것이 시장 심리를 개선시킬 것이라고 확신하고 있습니다.
애널리스트의 논평은 7월 분기의 견고한 실적과 10월 분기에 대한 신중한 가이던스 사이의 대조를 강조했습니다. 투자자 심리 개선 가능성은 예상되는 설계 계약에 달려 있으며, 이는 향후 회사 실적에 중요한 역할을 할 수 있습니다.
요약하면, Pure Storage의 단기 전망으로 인해 주가 목표가 조정되었지만, 회사의 일관된 연간 전망과 잠재적인 향후 설계 계약은 주식에 대한 긍정적인 장기 등급을 유지하는 근거가 됩니다.
다른 최근 소식으로, Pure Storage는 2025 회계연도 2분기 매출이 11% 증가한 7억 6,400만 달러를 기록했고, 구독 서비스 연간 반복 수익(ARR)은 24% 증가하여 15억 달러를 넘어섰다고 보고했습니다.
금융 서비스 회사 Needham이 주가 목표를 80달러에서 62달러로 낮추고, Piper Sandler가 성장 우려로 주가 목표를 60달러에서 56달러로 하향 조정했음에도 불구하고, Pure Storage는 31억 달러의 연간 매출 목표를 유지했습니다. 이는 대규모 Evergreen 거래의 판매 주기 연장과 올플래시 솔루션으로의 전환으로 인한 제품 총이익률 감소 전망에도 불구한 것입니다.
최근 주요 발전 사항으로는 차세대 Fusion 아키텍처와 GPU 클라우드를 위한 AI 스토리지-as-a-service의 도입이 있습니다. 이러한 혁신은 Pure Storage의 업계 발전에 대한 헌신을 보여줍니다. 또한, 회사는 2분기에 261명의 신규 고객을 확보했으며 하이퍼스케일러 데이터 센터의 기존 스토리지를 대체하는 데 집중하고 있습니다.
판매 주기 연장으로 인해 총계약가치(TCV) 판매 성장 전망이 기존 50%에서 25%로 하향 조정되었음에도 불구하고, Pure Storage 경영진은 자사의 전략에 자신감을 보이고 있습니다. 그들은 연말까지 하이퍼스케일러 설계 계약을 발표할 것으로 예상하며, 이는 잠재적인 성장 기회를 나타냅니다. 회사의 재무 상태는 18억 달러의 현금과 투자로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
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