목요일, BTIG는 NASDAQ:CRWD에 대해 2분기 실적 발표와 2025 회계연도 가이던스 업데이트 이후 중립 등급을 재확인했습니다.
이 사이버보안 기업은 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 31.9% 증가한 38억 6,500만 달러를 기록했으며, 이는 분석가와 시장의 예상을 모두 상회했습니다. 순 ARR 추가액도 예상을 뛰어넘어 시장 예측 1억 9,900만 달러 대비 2억 1,800만 달러를 기록했습니다.
2분기의 긍정적인 실적에도 불구하고, CrowdStrike의 2025 회계연도 업데이트된 전망은 분석가들의 예상에 미치지 못했습니다. 회사의 2025 회계연도 중간 수익 예측은 약 38억 9,600만 달러로, 전년 대비 27.5% 성장을 나타내며, 이는 이전 예상치인 39억 7,800만 달러와 시장 예상치인 39억 5,500만 달러보다 낮습니다.
이러한 수정된 전망으로 인해 BTIG는 2025 회계연도와 2026 회계연도 예상치를 각각 39억 200만 달러와 47억 9,200만 달러로 조정했으며, 이는 이전 예측치인 39억 7,800만 달러와 49억 6,200만 달러에서 하향 조정된 것입니다.
실적 발표 콜에서 CrowdStrike는 서비스 중단으로 인한 어려움을 인정했고, 다년 계약 갱신에 대한 할인을 제공하는 새로운 고객 약정 패키지를 도입했습니다. 2분기 실적은 많은 이들이 우려했던 것보다 나았지만, 2025 회계연도 하반기 가이던스는 일부 투자자들에게 실망스러웠습니다. 회사 분석가들은 업데이트된 전망이 잠재적 위험을 얼마나 반영했는지에 대해 불확실성을 표명했습니다.
보고서는 CrowdStrike의 성장 잠재력에 대해 신중한 전망으로 마무리되었으며, 최상의 시나리오에서도 2025 회계연도 4분기까지 회사의 수익 성장률이 23%에서 24% 사이일 것이라고 제안했습니다. BTIG의 분석가들은 2026 회계연도로 진입하면서 이 수준 이상으로 성장률이 회복되는 것을 예상하기 어렵다고 보고, 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다.
다른 최근 소식으로는, 회사의 Falcon 플랫폼이 계속해서 긍정적인 피드백을 받고 있으며, 강력한 고객 충성도와 유지율을 보이고 있습니다. 회사의 Falcon Flex 조달 수단은 1년 만에 7억 달러의 거래 가치를 창출했으며, 주요 시장 진출 접근법이 될 것으로 예상됩니다.
최근 IT 중단 우려에도 불구하고, Guggenheim은 CrowdStrike에 대해 중립적 입장을 유지했습니다. 분석가는 회사가 사건을 효과적으로 처리했지만, 그 여파가 향후 1년 동안 지속될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 그러나 회사는 영향을 완화하기 위해 고객 약정 패키지를 도입했습니다.
InvestingPro 인사이트
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)가 복잡한 사이버보안 환경을 헤쳐나가는 가운데, 회사의 재무 건전성과 시장 성과는 투자자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CrowdStrike는 656억 7,000만 달러의 강력한 시가총액을 자랑하며 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 483.56의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34.26% 증가했습니다. 이러한 성장은 75.29%의 상당한 매출총이익률로 뒷받침되며, 효율적인 운영과 강력한 시장 지위를 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 CrowdStrike는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 올해 순이익 성장이 예상됩니다. 이러한 요인들과 함께 단기 부채를 초과하는 유동자산은 일정 수준의 재무 안정성을 제공합니다. 그러나 15명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 이는 잠재적인 역풍을 시사합니다. 더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 15개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 CrowdStrike의 재무적 특성과 투자 잠재력에 대한 종합적인 이해를 제공합니다.
회사의 P/E와 Price/Book과 같은 밸류에이션 배수가 높은 편이어서 프리미엄 시장 가치를 나타내지만, 올해 수익성에 대한 분석가 예측과 지난해 높은 수익률을 포함한 미래 지향적 지표들은 장기 투자자들에게 유망한 그림을 그려냅니다. 이 사이버보안 기업이 시장 수요에 적응하고 제품을 혁신하는 가운데, 이러한 InvestingPro 인사이트는 투자자들이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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