목요일, RBC Capital Markets는 Nutanix 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 70달러에서 75달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Nutanix가 발표한 4분기 실적이 시장 예상치를 상회하고 회사 가이던스의 상단에 도달한 것에 따른 것입니다.
회사의 실적은 강력한 연간 계약 가치(ACV)와 매출로 특징지어졌으며, 이는 분석가의 긍정적인 입장의 주요 요인이었습니다. 2025 회계연도 초기 가이던스에 대한 우려에도 불구하고, Nutanix의 견고한 분기 실적은 투자자들에게 안심을 주는 신호가 되었습니다.
RBC Capital은 Nutanix 보고서에서 몇 가지 핵심 포인트를 강조했습니다. 그 중 하나는 대규모 거래 모멘텀의 지속이었는데, 이는 긍정적이지만 거래 시기에 대한 예측 불가능성을 초래합니다. 또한, 회사 경영진은 시장 수요가 안정적이라고 관찰했지만 판매 주기가 더 길어졌다고 언급했습니다.
분석가가 강조한 또 다른 중요한 측면은 Nutanix의 주요 성장 동력의 진전이었습니다. VMware(VMW)에서 Nutanix로의 시장 점유율 이동이 특히 주목할 만하며, 이는 지속적인 긍정적 추세로 보입니다. 회사 전략의 이 측면은 잘 진행되고 있으며 강력한 실적에 기여하고 있는 것으로 보입니다.
또한 Nutanix 경영진이 더 이상 ACV 청구에 대한 가이던스를 제공하지 않을 것이라는 점도 언급되었는데, 이는 예상된 결정이었습니다. 이러한 보고 지표의 변경은 회사가 이전에 전달한 기대와 일치합니다.
다른 최근 소식으로, 클라우드 컴퓨팅 회사인 Nutanix는 회계연도 말 실적에서 강력한 성장을 경험했습니다. 회사의 4분기 매출은 5억 4,800만 달러로 전년 대비 11% 증가했으며, 연간 매출은 15% 증가한 21억 5천만 달러를 기록했습니다. Nutanix는 또한 연간 계약 가치 청구액의 상당한 증가와 상당한 규모의 잉여 현금 흐름을 보고했습니다. 이러한 최근 발전에 따라 JPMorgan은 Nutanix의 목표가를 75달러로 상향 조정하고 주식에 대해 Overweight 등급을 유지했습니다.
Nutanix의 회계연도는 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 22% 성장하고 연간 계약 가치(ACV) 청구액이 21% 증가하며 마무리되었습니다. 회사는 또한 분기 동안 여러 대규모 거래를 확보했으며, 여기에는 Fortune 100 금융 서비스 기업과의 수백만 달러 규모의 계약이 포함됩니다.
Nutanix의 2025 회계연도 전망은 24억 3,500만 달러에서 24억 6,500만 달러 사이의 매출과 약 15.5%에서 17%의 비GAAP 영업 마진을 예상하고 있습니다. 판매 주기가 길어지고 Bain Capital의 2026년 만기 채권 전환으로 인해 4분기 현금 잔액이 감소했음에도 불구하고, Nutanix는 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
RBC Capital Markets가 Nutanix에 대한 전망을 수정함에 따라, InvestingPro의 최신 데이터는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 84.55%의 강력한 총이익률을 보이며 성장을 위한 준비가 된 회사를 보여줍니다. 이 인상적인 마진은 회사의 강력한 재무 건전성과 수익 창출 효율성을 강조합니다. 또한, 같은 기간 동안 Nutanix의 매출 성장률은 19.43%로 견고하게 유지되어 회사의 시장 확대 및 판매 능력을 효과적으로 반영하고 있습니다.
Nutanix의 주가가 지난 1년 동안 69.72%의 주목할 만한 수익률을 기록한 가운데, 투자자들은 회사의 시장 성과에서 안도감을 찾을 수 있을 것입니다. 더욱이 InvestingPro 팁은 Nutanix가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되어 회사의 궤도에 대한 투자자 신뢰를 더욱 강화할 수 있음을 강조합니다. 또한 이 팁들은 Nutanix가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 언급하여 레버리지와 재무 위험 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 취하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석과 추가 인사이트를 찾는 투자자들을 위해 InvestingPro는 플랫폼을 통해 Nutanix에 대한 11개의 팁을 제공하고 있습니다.
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