Citi는 목요일 J.M. Smucker (NYSE:SJM)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $138에서 $136로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이는 J.M. Smucker가 1분기 실적을 크게 상회했음에도 불구하고 2025 회계연도 매출 및 주당순이익(EPS) 전망치를 하향 조정한다고 발표한 후 이루어졌습니다.J.M. Smucker 주가는 오늘 5% 하락했으며, 이는 S&P 500 Consumer Staples Index가 보합세를 유지한 것과 대조됩니다. 회사는 수정된 전망의 원인으로 2025 회계연도 하반기에 예상되는 커피 인플레이션과 애완동물 간식 및 단 과자 수요 감소 등 추가적인 도전 요인을 언급했으며, 특히 Hostess 브랜드를 거론했습니다.Citi의 분석에 따르면 J.M. Smucker는 포트폴리오의 특정 영역, 특히 개 간식과 단 과자에 대한 투자를 줄일 계획입니다. 이는 이 카테고리들의 판매 압박이 회사의 경쟁력 문제라기보다는 전반적인 시장 트렌드에 기인한다는 판단에 근거합니다.수정된 전망과 현재의 도전 과제에도 불구하고, Citi는 여전히 J.M. Smucker가 시간이 지남에 따라 평균 이상의 수익 성장을 달성할 수 있는 잠재력이 있다고 봅니다. 이러한 낙관론은 예상되는 카테고리 성장, 비용 시너지, 그리고 애완동물 부문 관련 비용 제거에 기인합니다.보고서는 또한 J.M. Smucker 주식의 멀티플 확장 가능성을 시사하며, 이는 회사 가치평가의 잠재적 상승을 의미합니다. 그러나 Citi는 회사의 일관성 없는 분기별 커뮤니케이션과 Hostess 브랜드의 지속적인 어려움으로 인해 투자자들의 인내가 필요할 수 있다고 경고합니다.최근 다른 소식으로, J.M. Smucker Company는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 특히 Uncrustables, 땅콩버터, Bustelo 카테고리에서 유망한 성장을 보였습니다. 그러나 편의점 채널을 중심으로 한 소비자 쇼핑 둔화가 단 과자와 애완동물 간식 부문의 매출에 영향을 미쳤습니다.회사의 CFO인 Tucker Marshall은 인플레이션이 재량적 지출에 미치는 영향을 고려하여 2025 회계연도 전체 비교 가능 매출 성장 전망을 9%로 수정했습니다. 또한, 녹색 커피 비용 상승으로 인한 가격 조정 필요성으로 인해 연간 총이익률은 37.5%로 예상됩니다.이러한 시장 도전에도 불구하고, J.M. Smucker는 기본 사업의 지속적인 모멘텀, 비용 절감, 시너지 효과, 그리고 부채 감소를 통해 수익 성장을 이끌어낼 수 있다는 점에서 낙관적입니다. 회사는 새로 인수한 Hostess 브랜드에 대해서도 자신감을 보이며, 다양한 채널에서 안정화되고 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 회사는 녹색 커피 비용 상승과 Hostess 브랜드에 대한 리스크 감소 노력으로 인한 연간 기대치 4천만 달러 감소로 인해 주당순이익이 낮아졌다고 보고했습니다.InvestingPro 인사이트J.M. Smucker (NYSE:SJM)의 수정된 전망에 대한 시장의 반응 속에서, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 더 넓은 시각을 제공합니다. 시가총액 122억 1천만 달러와 P/E 비율 17.03을 기록하며, J.M. Smucker는 소비재 섹터에서 안정적인 가치평가를 보여주고 있습니다. 회사는 14년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금을 유지해왔으며, 이는 재무적 탄력성과 장기 전략을 보여주는 증거입니다. 단기 유동성 문제에도 불구하고, 분석가들은 회사가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하며, 지난 12개월 동안 수익성이 지속되었습니다.InvestingPro 팁은 J.M. Smucker 주식을 고려하는 투자자들에게 중요한 측면을 강조합니다. 회사의 배당 수익률은 3.77%로, 특히 오랜 배당 성장 역사를 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 4명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 하향 조정했다는 점에 주목해야 하며, 이는 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 역풍을 나타낼 수 있습니다. J.M. Smucker의 재무 상태에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자들을 위해 InvestingPro는 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 추가 팁을 제공합니다.J.M. Smucker에 대한 더 자세한 분석과 추가 InvestingPro 팁을 원하는 투자자들은 https://www.investing.com/pro/SJM을 방문하여 투자 전략을 풍부하게 할 수 있는 추가 팁을 확인할 수 있습니다.
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