화요일, 소비자 건강 관리 회사 인 Haleon Plc. (NYSE: HLN)는 Berenberg로부터 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표 주가를 $114.00로 설정하면서 긍정적인 전망을 받았습니다. 새로운 등급은 유기적 매출 성장에 대한 기대와 곧 미국에서 출시될 에록손에 대한 기대에 근거한 것입니다.
이 회사에 따르면 2024 회계연도에 헤일온의 유기적 매출은 5.1% 증가할 것으로 예상되며, 하반기에는 4.2%의 상당한 볼륨/믹스 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 전망은 신제품인 에록손이 2024년 4분기에 미국 시장에 출시될 것이라는 수정된 가정과 일치합니다. 또한, 헤일온이 이전의 일회성 물량 역풍을 극복할 것으로 전망했습니다.
또한 2024년 하반기의 영업 레버리지가 에록손 출시를 준비하기 위해 현재 진행 중인 추가 투자와 균형을 맞출 수 있을 것으로 분석했습니다. 이러한 지출에도 불구하고 연간 조정 EBIT 마진 전망치는 22.6%로 안정적으로 유지됩니다. 2024 회계연도의 주당 순이익 전망치는 1% 미만으로 소폭 상향 조정했습니다.
업데이트된 목표 주가는 기존 410파운드에서 440파운드로 상향 조정되었으며, 이는 최근 채권 수익률 변동에 따라 조정된 무위험 이자율 4.1%를 반영한 할인 현금흐름을 반영한 것입니다. 베렌버그의 12개월 목표주가는 현재 환율을 기준으로 할레온의 미국예탁증권(ADR)에 대해 11.44달러로 설정되었습니다.
베렌버그는 2025년 주가수익비율이 18배에 달할 것으로 예상하면서 헤일온의 밸류에이션이 부담스럽지 않다고 강조합니다. 또한 2025년부터 2030년까지 중기 유기적 매출 성장률이 5.6%, 주당 순이익 성장률이 9.8% 증가할 것으로 예상하면서 회사의 성장 프로필을 강조하며 현재 회사의 주식이 저평가되어 있음을 시사했습니다.
또 다른 최근 소식으로는 글로벌 헬스케어 기업인 Haleon이 중요한 발전을 이루었습니다. 골드만 삭스는 Haleon의 강력한 시장 실적에도 불구하고 과대평가를 이유로 주식 등급을 '매수'에서 '중립'으로 변경했습니다. 이 투자 회사는 또한 Haleon의 목표 주가를 3.60파운드에서 3.80파운드로 올렸습니다.
수익과 매출 측면에서 Haleon은 2024년 상반기에 북미 지역에서 소폭의 성장을 보였으며, 몇 가지 도전 과제에도 불구하고 하반기에는 낙관적인 매출 성장 전망을 예상했습니다. 또한 자사주 매입을 계획하고 있으며, 이는 주식 수가 감소함에 따라 주당순이익(EPS)에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 헤일온은 중국 지역에서의 성장이 제자리걸음을 보였음에도 불구하고 중국 내 합작법인의 영업 기간을 9개월 연장했습니다. 회사는 구강 건강과 비타민, 미네랄, 보충제(VMS) 부문에서 견고한 성장을 예상하고 있으며, 통증 완화 제품도 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
구강 관리 부문의 신제품과 발기부전 크림인 에록손은 올해 하반기에 출시될 예정입니다. 이러한 최근의 발전은 성장을 촉진하고 수익성을 유지하기 위한 회사의 전략적 결정을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
Haleon Plc. (NYSE: HLN)가 베렌버그에서 매수 등급으로 호의적인 전망을 받으면서 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 재무 지표와 시장 행동을 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 62.54%의 견고한 매출 총이익률을 강조하며 회사의 매출원가 관리 효율성을 강조하고 강력한 기본 비즈니스 모델을 제시합니다. 이는 헤일온의 매출 성장과 운영 레버리지에 대한 베렌버그의 낙관적인 전망과도 일치합니다.
또한 이 회사의 주식은 지난 한 달 동안 12.28%의 주가 총수익률을 기록하며 강한 수익률을 보였는데, 이는 곧 출시될 에록손과 회사의 성장 전망에 대한 기대와 관련된 긍정적인 시장 반응을 나타냅니다. 이러한 성과는 52주 최고가의 97.74%에서 52주 최고가 근처에서 거래되는 주식에도 반영되어 있습니다.
InvestingPro 팁은이 그림을 더욱 풍부하게합니다. 주식의 낮은 가격 변동성은 위험을 회피하는 투자자에게 매력적일 수 있으며, 적당한 수준의 부채는 운영 자금 조달에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 제안합니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 회사의 단기 유동성 및 올해 수익성 예측에 대한 인사이트를 포함한 추가 팁을 제공합니다. 헤일온의 재무 건전성과 시장 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있도록 총 8가지의 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다.
헤일온의 미래를 고려하는 투자자에게 이러한 인사이트는 베렌버그의 분석과 함께 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 다각적인 관점을 제공합니다. InvestingPro 플랫폼은 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 투자자에게 풍부한 팁과 데이터를 제공합니다.
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