월요일, 필립 증권은 알파벳 주식에 대한 등급을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 195달러에서 205달러로 상향 조정했습니다(NASDAQ:GOOGL). 이번 업그레이드는 알파벳의 2024년 2분기 실적이 예상치에 부합하고 영업 레버리지 증가로 인해 세후 이익 및 소수주주 이익(PATMI) 전망치를 상회한 데 따른 것입니다.
이 회사의 분석에 따르면 알파벳의 2024년 상반기 매출과 PATMI는 각각 연간 예상치의 48%와 51%에 도달했습니다. 알파벳의 주요 수익원인 광고 부문은 전년 대비 11% 성장했습니다. 클라우드 부문은 전년 대비 29% 성장하며 더욱 가파른 성장세를 보였는데, 이는 회사의 인공 지능 제품 덕분이라고 회사는 설명합니다.
알파벳의 영업이익률은 전년 대비 310% 포인트 증가하여 32.4%를 기록했습니다. 이러한 증가는 주로 운영 비용 증가율이 낮고 AI 기반 운영 효율성이 향상되어 팬데믹 기간 동안의 최고 마진을 넘어섰기 때문입니다. 이에 따라 필립증권은 올해 전체 매출 전망치는 유지하되 PATMI 추정치를 4% 상향 조정했습니다.
이 회사의 알파벳 주식 등급 상향 조정 결정은 비용 절감과 운영 효율성 개선을 위한 회사의 지속적인 노력에 힘입은 것입니다. 상향 조정된 할인 현금흐름(DCF) 목표주가 205달러는 변경되지 않은 가중평균자본비용(WACC)과 성장률 가정인 각각 7.3%와 4.5%를 반영한 것입니다. 알파벳은 디지털 광고 분야의 지배적인 기업이자 AI 기술 분야의 시장 리더로 인정받고 있습니다. 또한 현재 2025 회계연도 예상 수익의 18배로 10년 평균인 22배를 밑도는 매력적인 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로도 유명합니다.
다른 최근 소식으로는 NBC유니버설이 파리 올림픽 중계에 인공지능을 도입할 예정이라는 소식이 있습니다. 컴캐스트의 자회사인 이 회사는 구글 및 미국 대표팀과 협력하여 매일 올림픽 브리핑에 스포츠 캐스터 알 마이클스의 목소리를 재현하고 올림픽 경기장의 구글 지도 이미지를 개선하는 데 AI를 사용할 예정입니다. 이러한 움직임은 워너 브라더스 디스커버리가 유럽 방송에서 전통적인 방식을 고수하기로 결정한 것과는 대조적입니다.
한편, 미국 법무부는 연방 항소 법원에 국가 안보 우려를 이유로 TikTok의 모회사인 바이트댄스가 미국 사업을 매각하도록 요구하는 법을 집행할 것을 촉구했습니다. 법무부의 입장은 중국이 미국 사용자의 민감한 개인 데이터에 액세스하고 플랫폼의 콘텐츠를 조작할 수 있는 잠재적 위험에 근거하고 있습니다. 이 법적 문제에 대한 구두 변론은 9월 16일에 예정되어 있습니다.
또한 러시아의 한 고위 의원은 구글이 러시아에서 YouTube 속도를 현저히 느리게 만든다고 비난했습니다. 이 의원은 Google이 인프라를 업그레이드하지 않았고 러시아 미디어 채널을 차단하지 않았기 때문에 속도가 느려졌다고 주장합니다. 구글은 이러한 비난에 대해 아직 답변하지 않았습니다.
최근 아시아 증시는 기업 실적 발표와 중앙은행 회의로 가득한 한 주를 앞두고 투자자들이 주목하면서 반등했습니다. 마이크로소프트, 애플, 아마존닷컴, 메타 플랫폼과 같은 주요 기술 기업들이 실적을 발표할 예정입니다. 골드만삭스 애널리스트들은 연방공개시장위원회에서 9월 금리 인하 가능성이 높아질 수 있다고 전망하고 있습니다. 다음은 비즈니스 세계의 최신 동향입니다.
인베스팅프로 인사이트
알파벳 (NASDAQ:GOOGL)은 InvestingPro의 실시간 데이터에서 알 수 있듯이 계속해서 재정적 견고성을 입증하고 있습니다. 시가총액이 2조 7,700억 달러에 달하는 알파벳은 기술 대기업으로 자리매김하고 있습니다. 현재 알파벳의 주가수익비율은 23.93이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 22.52로 약간 더 매력적인 수치를 보여줍니다. 이는 특히 같은 기간 동안 0.49의 주가수익비율을 고려할 때 알파벳의 수익 대비 성장 잠재력을 나타내는 유리한 포지션입니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 13.38% 증가한 매출 성장은 여전히 알파벳의 강점입니다. 이러한 일관된 실적은 31.03%의 견고한 영업 이익률로 더욱 보완되어 매출을 수익으로 전환하는 알파벳의 효율성을 보여줍니다. 또한, 매출 총 이익률은 57.64%에 달해 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 알파벳의 견고한 재무 상태를 강조하며 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다고 지적합니다. 또한 지난주 주가가 하락한 것은 매수 기회가 될 수 있는데, 특히 17명의 애널리스트가 향후 실적을 상향 조정하면서 알파벳의 실적에 대한 자신감을 보였기 때문입니다. 알파벳의 재무 및 전략적 위치에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 https://www.investing.com/pro/GOOGL 에서 더 많은 팁을 제공합니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 프로 및 연간 또는 2년 프로+ 구독을 최대 10% 할인받을 수 있으며, 알파벳과 관련된 11가지 인베스팅프로 팁을 포함해 풍부한 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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