수요일, BofA 증권은 Morgan Stanley (NYSE:MS)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 106에서 $ 120로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상을 뛰어넘는 모건 스탠리의 2024년 2분기 실적에 따른 것입니다. 이 금융 기관은 조정 주당 순이익(EPS)이 1.88달러로 BofA 증권과 컨센서스 예상치인 각각 1.73달러와 1.65달러를 상회했다고 발표했습니다.
이러한 실적 호조는 투자 은행 활동이 전년 대비 51% 증가하여 예상치인 23%에 비해 크게 증가했고, 트레이딩 실적도 전년 대비 18% 증가하여 예상치인 7%에 비해 견조한 성장세를 보인 데 기인합니다. 이러한 호조에도 불구하고 모건 스탠리의 자산 관리 부문은 컨센서스 예상치 대비 1% 감소한 수익으로 실적이 저조하여 실적 발표에 대한 주식의 반응이 약화되었을 수 있습니다.
BofA 증권은 또한 모건 스탠리의 향후 수익 전망을 수정하여 2024년과 2025년 회계연도의 예상 주당 순이익을 기존 6.90달러와 7.50달러에서 7.09달러와 7.65달러로 상향 조정했습니다. 목표주가는 2024년에서 2025년으로 롤포워드 가격 목표 방법론을 적용하여 2025년 예상 주당 순이익과 2025년 말 예상 유형 장부 가치의 균형을 맞춰 업데이트되었습니다.
새로운 목표주가를 결정할 때 BofA Securities는 2025년 예상 수익에 16.5배를, 2025년 말 예상 유형 장부 가치에 2.5배를 적용했습니다. 이러한 배수는 이전의 각각 19.5배와 1.8배에서 변경된 것입니다. 목표주가 상향 조정은 향후 모건스탠리의 주식 실적에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
최근 모건 스탠리는 주식 거래 및 투자 은행 활동의 견조한 실적에 힘입어 2분기 실적이 크게 증가했습니다.
이 금융 대기업은 1.82달러의 조정 주당 순이익을 기록하여 에버코어 ISI의 예상치인 1.59달러를 뛰어넘었습니다. 이 은행의 분기 순이익은 31억 달러로 작년 같은 기간에 기록한 22억 달러보다 크게 증가했습니다. 이러한 수익 증가는 주로 투자 은행 수익이 51% 증가하여 분기 동안 16억 2천만 달러에 달했기 때문입니다.
모건 스탠리는 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스 등 다른 월스트리트 은행과 함께 주식 거래 실적 호조에 힘입어 2분기 수익이 크게 증가했습니다. Evercore ISI와 Citi는 이러한 발전에 대해 긍정적인 피드백을 제공했으며, Evercore는 Morgan Stanley의 목표 주가를 115달러로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했으며, Citi는 중립 등급을 재확인했습니다.
또한 모건 스탠리는 경쟁사의 유사한 조치에 따라 특정 자문형 스윕 예금의 금리를 인상할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 조정이 자산 관리 부문에서 회사의 고수익 수익에 미치는 영향은 아직 완전히 파악되지 않았습니다. 한편, 모건스탠리는 현대자동차의 인도 기업공개(IPO) 자문 은행으로 선정되어 최대 4,000만 달러의 수수료를 받을 것으로 예상됩니다.
단점으로는 기술 부문의 광범위한 매도세의 일환으로 글로벌 헤지펀드의 미국 소프트웨어 주식 투자가 수년 만에 최저치로 감소했다고 보고했습니다.
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인베스팅프로 인사이트
BofA 증권의 낙관적인 평가에 이어 Morgan Stanley(NYSE:MS)는 InvestingPro의 실시간 데이터에서 강조된 것처럼 재무적 견고함을 계속 보여주고 있습니다. 시가총액 1,719억 7,700만 달러, 주가수익비율 17.36으로 자본 시장 업계에서 모건스탠리의 입지를 반영한 밸류에이션입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 16.65로, 현재 P/E 비율에 비해 약간 할인된 것으로 나타났습니다. 모건 스탠리는 또한 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 5.5 %의 매출 성장을 경험하여 수익 증가 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 모건 스탠리는 10년 연속 배당금을 인상하고 32년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 꾸준한 실적을 보여 왔으며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 주가는 52주 최고가의 97.36%에 해당하는 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며 지난 3개월 동안 19.01%의 가격 총 수익률로 강한 수익률을 보였습니다. 그러나 RSI는 주식이 과매 수 영역에 있음을 시사하고 단기 수익 성장에 비해 높은 P / E 비율로 거래되고 있으므로 즉각적인 성장 기회를 찾는 잠재적 투자자에게는주의가 필요할 수 있습니다.
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