수요일, 에버코어 ISI는 뱅크 오브 아메리카의 목표 주가를 종전 43.00달러에서 46.00달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재차 부여했습니다.
이번 조정은 은행의 2025년 순이자이익(NII) 확대 전망에 대한 투자자들의 낙관론과 투자 은행, 자본 수익률, 비용 관리에 대한 긍정적인 언급에 힘입어 최근 5% 이상 급등한 주가가 급등한 데 따른 것입니다.
뱅크 오브 아메리카 경영진은 이전에 대출과 예금의 완만한 증가, 유가증권 재투자로 인한 순이자마진(NIM) 개선, 비용 증가 통제, 견조한 자본 수익률에 힘입어 NII 성장에 대한 기대감을 밝힌 바 있습니다.
최근 논의에서는 2024년 4분기까지 NII가 139억 달러에서 약 145억 달러로 증가할 것으로 예상되는 보다 명확하고 설득력 있는 설명이 제시되었습니다.
은행이 제시한 상세한 NII 예측은 특히 기초 연도라고 설명된 한 해 동안 재무 성과에 기여하는 여러 요소와 함께 NII에 영향을 미치는 다양한 요인을 개괄적으로 설명합니다.
은행의 상업 은행 부문과 글로벌 자산 및 투자 관리(GWIM), 글로벌 뱅킹, 글로벌 마켓의 수수료 창출 사업 부문은 각각 25%, 44%, 36%의 세전 마진을 기록하며 고수익 운영을 통해 소매 금융을 넘어 수익 성장을 주도할 수 있는 뱅크 오브 아메리카의 잠재력을 보여주었습니다.
투자자들은 다양한 사업 부문을 활용하고 복잡한 회계 연도를 헤쳐나가면서 비용을 통제하는 강력한 전략을 포함한 뱅크 오브 아메리카의 재무 전망에 긍정적인 반응을 보였습니다. 목표주가 상향 조정은 뱅크 오브 아메리카의 지속적인 수익 성장 가능성과 전략적 이니셔티브의 성공적인 실행을 반영한 것입니다.
최근 뱅크 오브 아메리카는 몇 가지 중요한 소식을 전했습니다. 2분기 주당 순이익은 0.83달러로 전년 같은 분기의 0.88달러보다 감소했지만 컨센서스 예상치인 0.80달러를 상회한 것으로 나타났습니다. 은행의 순익은 1%의 소폭 증가를 보였으며, 투자 은행 수익이 29% 급증한 것이 눈에 띄었습니다.
뱅크 오브 아메리카의 다각화된 비즈니스 모델과 견조한 수익에 대한 자신감을 반영하여 RBC 캐피털 마켓과 아르거스는 모두 목표 주가를 상향 조정했습니다. RBC는 목표 주가를 46달러로 올렸고, Argus는 48달러로 상향 조정했습니다. 파이퍼 샌들러는 이 은행의 주식 등급을 비중 축소에서 중립으로 상향 조정했습니다.
뱅크 오브 아메리카의 주식 거래 수익이 20% 증가하면서 주식 거래가 수익의 주요 동력이 되었습니다. 이러한 추세는 모건 스탠리, 골드만 삭스, JP모건, 씨티그룹, 웰스파고 등 다른 월스트리트 은행에도 반영되었습니다.
법적 문제와 관련해서는 미국 제2순회항소법원에서 '홀수 로트' 회사채 거래에 대한 과다 청구 혐의로 뱅크 오브 아메리카 및 기타 주요 은행을 상대로 한 소송이 진행 중입니다.
또한 뱅크 오브 아메리카는 주주총회를 원격으로 개최하는 절차와 특정 결정에 대한 투표 요건을 명확히 하기 위해 내규를 개정했습니다. 이는 최근의 변화 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
뱅크 오브 아메리카의 최근 실적은 주가의 눈에 띄는 상승과 긍정적인 재무 전망으로 투자자와 애널리스트 모두의 시선을 사로잡았습니다. 이러한 발전에 발맞춰 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액이 3,431억 달러에 달해 시장에서 뱅크오브아메리카의 입지가 탄탄한 것으로 나타났습니다. 또한 은행의 주가수익비율은 14.73이며 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 수치는 15.0으로, 시장 가격 대비 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 10년 연속 배당금을 인상하고 54년 동안 배당금 지급을 유지해 온 뱅크 오브 아메리카의 주주 가치 환원에 대한 일관성을 강조합니다. 이러한 실적과 2.18%의 배당 수익률이 더해져 뱅크오브아메리카는 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 옵션으로 자리매김하고 있습니다. 또한, 지난 1년 동안 54.57%의 높은 수익률을 기록하여 투자자들의 높은 신뢰와 시장 성과를 반영하고 있습니다.
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