화요일, 오펜하이머는 골드만 삭스(뉴욕증권거래소: GS)의 주가에 대한 전망을 조정하여 은행의 목표 주가를 기존 504달러에서 559달러로 상향 조정하는 한편 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 골드만삭스의 2분기 주당순이익(EPS)이 8.62달러로 오펜하이머의 예상치인 9.01달러에는 미치지 못했지만 컨센서스 예상치인 8.35달러를 넘어선 2분기 실적 보고서에 따른 것입니다.
골드만삭스는 보고서에서 수익에 0.21달러의 이익을 기여한 몇 가지 특별한 항목을 나열했습니다. 특히 가장 큰 항목은 오펜하이머가 영업 이익의 일부로 간주하는 자산 및 자산 관리 본원 투자에서 발생한 것이었습니다. 반면에 은행은 소송 비용으로 1억 4백만 달러가 발생했으며, 이는 주당 약 0.24달러로 특별 항목의 이익을 어느 정도 상쇄했습니다.
오펜하이머의 분석에 따르면 골드만삭스가 보고한 주당순이익 8.62달러는 여러 가지 특수 항목에도 불구하고 회사의 운영 펀더멘털을 안정적으로 반영한 수치라고 합니다.
이 회사의 논평은 자본 시장의 회복이 기복을 경험하고 있지만, 뚜렷한 개선 추세가 있다는 점을 강조했습니다. 골드만삭스는 이러한 금융 시장의 회복세를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 평가받고 있습니다.
목표주가 상향 조정은 시장 환경이 회복되는 가운데 골드만삭스의 궤도에 대한 오펜하이머의 자신감을 반영한 것입니다. 이 회사의 평가는 금융 산업이 팬데믹 이후의 환경을 헤쳐나가는 과정에서 유리한 조건을 활용할 수 있는 은행의 잠재력을 강조합니다.
오펜하이머의 이번 목표가 조정은 골드만삭스가 자산 및 자산 관리 분야에서의 입지와 전반적인 전략적 운영을 활용하여 향후 분기 성장을 창출할 수 있다는 긍정적인 전망을 반영한 것으로 투자자와 시장 관계자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다.
최근의 다른 뉴스에서 골드만삭스는 여러 애널리스트의 목표가 조정의 초점이 되었습니다. Evercore ISI는 주당 8.62달러의 2분기 실적 호조와 투자은행 활동에 대한 낙관적인 전망을 근거로 골드만삭스 주가를 520달러로 상향 조정했습니다.
RBC Capital도 투자 은행 부문의 개선된 상황을 반영하여 목표 주가를 500달러로 올렸습니다. 그러나 Wolfe Research는 예상보다 양호한 실적에도 불구하고 골드만삭스에 대한 피어퍼폼 등급을 유지했습니다.
이는 골드만삭스가 예상보다 큰 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하고 2분기에 220억 달러의 대체 자금을 조달한 데 따른 것입니다. 또한 2026년 말까지 129억 달러 감축을 목표로 HPI 노출을 줄이겠다는 계획도 순조롭게 진행 중입니다.
다른 거래에서 캘리포니아주 하원의원 Scott Peters는 골드만삭스와 연계된 Alhambra CA USD SCH와 미국 재무부 채권에서 상당한 규모의 거래를 했습니다. 이러한 움직임은 다른 구매 및 판매와 함께 다양한 투자 범위와 그의 금융 포트폴리오 관리에 대한 적극적인 접근 방식을 나타냅니다.
골드만삭스는 또한 최근 중국 경제 둔화를 나타내는 데이터에 따라 2024년 중국 경제 성장률 전망치를 기존 5.0%에서 4.9%로 하향 조정했습니다. 또한 중국의 내수를 지원하기 위해 추가적인 정책 완화가 필요할 수 있다고 제안했습니다.
마지막으로 골드만삭스는 신용카드 대출의 잠재적 손실로 인해 은행이 더 높은 수준의 자본을 유지해야 한다는 미국 연방준비제도의 최근 스트레스 테스트 결과에 대해 이의를 제기하고 있습니다. 이 문제에 대한 명확한 답변을 얻기 위해 연방준비제도이사회와 적극적으로 협력하고 있습니다. 이것이 골드만삭스의 최근 상황입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 수익 보고서와 오펜하이머의 골드만삭스 목표주가 수정에 이어, InvestingPro의 추가 인사이트에 주목할 필요가 있습니다. 골드만삭스는 12년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여줬으며, 배당금에 대한 훌륭한 실적을 보여줬습니다. 또한 26년이라는 놀라운 기간 동안 배당금 지급을 유지하며 금융 업계에서 확고한 입지를 다지고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 골드만삭스의 주가수익비율은 15.44로 단기 수익 성장 잠재력을 고려할 때 상대적으로 낮은 수준입니다. 이는 주가가 현재 수준에서 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 주가수익비율이 0.49로 수익 성장률에 비해 매력적인 가격으로 책정되어 있어 자본 시장 부문에서 가치를 찾는 투자자에게 기회를 제공할 수 있습니다.
투자자들은 지난 1년 동안의 높은 수익률을 보여주는 55.43%의 견고한 1년 주가 총수익률과 같은 회사의 성과 지표에도 관심을 가질 수 있습니다. 또한 골드만삭스의 매출 총이익률은 83.64%로 높은 수익성을 유지하는 능력을 보여줍니다.
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