📈 2025년에는 투자에 진지하게 임하시나요? 인베스팅프로 50% 할인으로 첫걸음을 시작하세요할인받기

바클레이즈는 엘크 밸리 거래 전망에 대한 글렌 코어 주식 등급을 올렸습니다.

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 07- 15- 오후 05:16
GLCNF
-

월요일, Barclays는 Glencore Plc (GLEN :LN) (OTC : GLCNF) 주식을 동일 중량에서 비중 확대, 새로운 목표 가격은 이전 £ 5.10에서 인상 된 £ 5.50로 설정했습니다.

이 회사의 분석에 따르면 엘크 밸리 리소스(EVR) 인수는 2024~2026년 글렌코어의 EBITDA를 크게 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 예상되는 증가율은 각각 13%, 19%, 13%이며, Barclays의 상품 가격 데크에 따르면 현물 가격 기준으로는 더 높을 것으로 예상됩니다.

바클레이즈 애널리스트는 이번 거래의 재무 지표를 강조하며, 글렌코어의 EVR 인수에 대한 내부수익률(IRR)을 17%로 예상했는데, 이는 장기 유연탄(HCC) 가격을 톤당 225달러로 가정한 것으로 이전 예상치인 톤당 180달러보다 높은 수치입니다.

인수 자금은 6.2년 후 상환될 예정이며, 2025년 기준 순현재가치 대비 현재가치(P/NPV) 비율은 0.75배, 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 배수는 3.2배로 예상됩니다.

이 거래의 가치는 현재 톤당 209달러의 HCC 가격을 기준으로 합니다. 톤당 249달러인 현물 가격을 고려할 경우, 이 딜의 IRR은 20%로 증가하며 투자 회수 기간은 5.1년으로 단축되고 P/NPV는 0.61배로 개선됩니다.

바클레이즈는 톤당 240달러의 HCC 가격과 톤당 180달러의 장기 가격을 적용하면 2.3배, 톤당 225달러의 가격을 적용하면 1.2배의 P/NPV를 의미하는 South32의 일라와라 매각과 같은 최근 업계 거래와 비교할 때 글렌코어의 인수 조건이 유리하다고 평가했습니다.

바클레이스의 글렌코어 주식 상향 조정은 엘크밸리 인수와 향후 글렌코어의 재무 성과에 미치는 영향을 긍정적으로 평가한 데 따른 것입니다. 이 거래는 특히 현재 시장 가격과 유사한 업계 거래와 비교했을 때 매력적인 것으로 보입니다.

인베스팅프로 인사이트

최근 바클레이즈가 글렌코어의 신용등급을 상향 조정한 것은 엘크밸리 리소스 인수를 통해 가치를 높이려는 글렌코어의 전략적 움직임을 잘 보여줍니다. 애널리스트의 관점을 보완하는 인베스팅프로 데이터와 인사이트는 글렌코어의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 그림을 그려줍니다. 2023년 4분기 기준 시가총액 754억 1,000만 달러, 지난 12개월 동안 더욱 매력적인 12.77로 조정된 P/E 비율로 투자자들은 탄탄한 기반을 갖춘 회사를 바라보고 있습니다. 같은 기간 14.91% 감소했음에도 불구하고 2,178억 3,000만 달러의 매출은 글렌코어의 사업 규모를 보여줍니다.

투자 관점에서 글렌코어의 경영진은 회사 가치에 대한 자신감의 표시로 자사주를 적극적으로 매입하고 있습니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 이는 높은 주주 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁에 부합하는 것입니다. 이러한 요인은 높은 잉여현금흐름 수익률과 낮은 가격 변동성과 결합되어 금속 및 광산업에서 안정적이고 일관된 수익을 추구하는 투자자에게 글렌코어는 흥미로운 옵션이 될 수 있습니다.

더 많은 인사이트와 팁에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 잠재 투자자를 위한 11가지 팁을 포함한 글렌코어에 대한 추가 가이드를 제공합니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하고 정보에 입각한 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 Pro 및 연간 또는 2년간 Pro+ 구독을 최대 10% 할인 받으세요.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

최신 의견

리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. 판권소유