월요일에 JPMorgan은 Ollie 's Bargain Outlet (NASDAQ:올리) 주식의 등급을 중립에서 비중 확대로 변경하고 목표 주가를 이전 $ 105에서 $ 89로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 재무 전망과 시장 성과에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
이번 상향 조정은 2026년 예상 주당순이익(EPS) 4.21달러에 주가수익비율(P/E) 약 25배를 적용한 밸류에이션을 기반으로 하며, 이는 컨센서스 예상치인 4.04달러보다 높은 수치입니다. 새로운 목표 주가는 성장성 피어 세트의 현재 주가수익비율(PEG) 1.9배에 맞춰져 있습니다.
JPMorgan의 평가에 따르면 올리의 현재 분기 누계(QTD) 실적은 자체 가이던스인 1.5% 증가를 상회하는 추세를 보이고 있습니다. 이 회사는 일반적인 컨센서스인 1.6%를 상회하는 2%의 더 견고한 성장률을 예상하고 있습니다. 이는 올리스가 전년도 2분기 성장률인 7.9%를 상회할 것으로 예상됩니다.
앞으로 올리스가 유기적 단위 성장률이 가속화되어 2025 회계연도 이후에는 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 JPMorgan은 전망하고 있습니다.
이러한 성장 궤적은 향후 10년간 시장 포화 상태를 의미하는 1,300개의 매장 수로 이어질 수 있습니다. 예상되는 결과는 한 자릿수의 완만한 동일 매장 매출 성장에 힘입어 연평균 주당순이익(EPS)이 약 13% 성장할 것으로 예상됩니다.
또한 측면 통합을 통해 동일 매장 매출과 단위 성장률에서 추가적인 이득을 얻을 수 있는 추가적인 매출 증가 가능성도 있습니다.
이러한 가능성은 현재 모델에 반영되어 있지 않으므로 향후 추가 상향 조정의 여지가 있습니다. JP모건은 다년간에 걸쳐 팬데믹 이전의 13~14% 단위 성장률을 달성하는 데 구조적인 장벽은 없다고 지적합니다.
다른 최근 소식으로는 주요 금융 회사들이 올리버스 바겐세일 아웃렛의 주가를 여러 차례 긍정적으로 조정한 바 있습니다. 루프 캐피털은 올리의 1분기 실적 호조와 성공적인 비용 관리를 이유로 올리의 목표 주가를 100달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 조정 주당 순이익이 49% 증가하고 순매출이 11% 증가하여 기대치를 뛰어넘었으며 연간 가이던스도 상향 조정했습니다.
트루이스트 증권과 RBC 캐피털도 올리의 꾸준한 실적과 강력한 소비자 매력을 이유로 목표 주가를 각각 102달러와 101달러로 상향 조정했습니다. 또한 BofA 증권은 올리의 매출 호조와 매출 총이익 개선에 따라 올리의 목표 주가를 102달러로 조정했습니다. JP모건은 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 89달러로 올렸습니다.
이러한 최근의 발전에는 회계연도 동안 50개의 신규 매장을 오픈할 계획과 22억 5,700만 달러에서 22억 7,700만 달러 사이로 예상되는 총 순매출에 대한 상향 조정된 전망이 포함됩니다.
또한 비슷한 규모의 매장 매출 성장률은 1.5%에서 2.3% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 Ollie's는 텍사스에서 11개의 99센트 전용 매장을 인수하여 시장 입지를 강화했습니다. 이러한 움직임은 다양한 분석 회사에서 회사의 미래 성장을 위한 긍정적인 조치로 간주되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
올리스 바겐세일 아웃렛에 대한 JP모건의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 최근 지표는 긍정적인 분위기를 뒷받침하고 있습니다. 시가총액은 약 53억 7천만 달러, 주가수익비율은 27.53으로 올리스 바겐세일 아울렛은 재무적으로 견고함을 보여주고 있습니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 27.28로 시간이 지나도 일관된 밸류에이션을 유지하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 PEG 비율은 0.43으로 현저히 낮아 수익 궤적과 비교할 때 성장 잠재력이 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 올리스가 회사의 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표인 피오트로스키 점수 9점을 받았다고 강조합니다. 또한 이 회사는 52주 최고가 수준에서 96.3%의 가격으로 거래되고 있으며, 이는 투자자의 신뢰와 지속적인 긍정적 인 시장 성과를 반영합니다. 올리스의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 플랫폼에서 10가지 이상의 추가 인사이트가 포함된 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석 정보를 이용할 수 있습니다.
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