금요일, 루프 캐피탈은 코스트코 도매 (NASDAQ:COST) 주식에 대한 "매수"등급을 유지하면서 이전 목표 인 890 달러에서 940 달러로 주가를 올렸습니다.
이 회사의 분석가는 최근 로스 앤젤레스에서 매장을 둘러본 후 회사의 성장과 비용 레버리지 잠재력에 대한 긍정적 인 전망을 강조했습니다. 이 애널리스트는 코스트코의 팀이 클럽별 관련성을 높이기 위해 매장 수준의 조정을 강조하면서 가치와 볼륨에 초점을 맞추고 있는 것을 관찰했습니다.
목표주가를 상향 조정한 것은 매출 추정치 개선과 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)의 장기적인 절감 효과를 바탕으로 한 결정입니다. 루프 캐피털은 지난 5월 예상보다 양호한 실적에 따라 4분기 동일점포 매출(SSS) 추정치를 상향 조정했습니다. 또한, 회사의 할인된 세후 순영업이익(NOPAT) 모델은 보다 낙관적인 장기 마진 예측을 반영합니다.
코스트코의 5월 핵심 SSS 성장률은 7%를 기록하여 루프 캐피털의 예상치인 6%를 상회했습니다. 해외 시장이 이러한 성장에 크게 기여했으며, 해외에서 더 빠르게 성장했습니다.
5월 미국 핵심 비교는 6%로 보고되었으며, 이는 회사의 예상과 컨센서스에 모두 부합하는 수치입니다. 다른 해외 시장에서는 10%의 증가율을 기록하여 회사의 예상치인 8%와 컨센서스인 7%를 모두 상회했습니다. 캐나다 스토어는 8%로 역시 예상치 및 컨센서스 수치인 6%를 상회했습니다.
이커머스는 15%의 견고한 성장세를 보이며 코스트코의 강력한 성과로 부상했습니다. 이 회사는 소비자 인터페이스를 적극적으로 개선해 왔으며, 다양한 제품 구색을 자랑하며 이커머스 성공에 기여했습니다. 루프 캐피털은 코스트코의 주식이 다양한 거시 경제 상황에서 좋은 성과를 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Costco Wholesale는 재무 성과와 전략적 운영에서 상당한 발전을 경험했습니다. 이 회사는 5월 한 달간 순매출이 8.1% 증가하여 196억 4,000만 달러에 달했으며, 올해 첫 39주 동안의 순매출은 6.9% 증가하여 총 1,860억 7,000만 달러에 달했다고 보고했습니다.
애널리스트 측면에서 Telsey Advisory Group은 사업 전망이 엇갈리는 가운데서도 코스트코에 대해 '우수' 등급을 유지했고, 목표 주가를 900.00달러로 상향 조정했습니다. Loop Capital도 매수 등급을 유지하고 회사의 장기적인 마진 개선을 근거로 목표 주가를 890달러로 올렸습니다.
코스트코는 일본 메이와에서 사업을 운영하면서 상당한 임금 인상과 시골 마을의 잠재적인 경제 활성화를 이끌어냈습니다. 코스트코의 공격적인 임금 정책은 국수 가게 체인점인 야마다우동과 같은 지역 업체들이 시간당 임금을 인상하여 근로자 유치 경쟁에 나서도록 유도했습니다. 그 결과 임금이 상승하고 쇼핑객이 유입되어 지역 경제 성장에 기여했습니다.
이는 회사의 재무 성과와 지역 경제에 미치는 영향을 반영하는 최근의 발전입니다. 이러한 발전은 유망하지만 경제 상황, 경쟁, 소비자 지출 패턴 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 항상 그렇듯이 투자자는 투자 결정을 내릴 때 이러한 요소를 고려하는 것이 좋습니다.
인베스팅프로 인사이트
코스트코 도매업의 탄탄한 실적은 인베스팅프로의 주요 지표를 통해 더욱 강조됩니다. 시가총액이 3,754억 달러에 달하는 코스트코는 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 프리미엄 밸류에이션을 반영하여 55.13의 높은 주가수익비율로 거래되고 있지만, 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 6.16%의 매출 성장으로 다소 완화되어 지속적인 사업 확장을 예고하고 있습니다. 투자자들은 InvestingPro 팁에서 코스트코가 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정 하는 등 시장 전문가들 사이에서 긍정적인 분위기가 감지되고 있다는 점도 안심할 수 있습니다.
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