수요일, 도이치뱅크는 Nike Inc(NYSE:NKE)에 대한 커버리지를 재개하면서 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 115.00달러로 설정했습니다. Nike는 상당한 비즈니스 변화와 혁신에 착수 할 준비가되어 있으며, 이는 매출 성장과 시장 점유율 확대로 이어질 것으로 도이치 뱅크는 예상하고 있습니다. 특히 다가오는 파리 올림픽과 도매 유통으로의 전략적 전환을 고려할 때 나이키의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
현재 나이키의 주가수익비율(P/E)은 10년래 최저치에 근접해 있으며, 도이치뱅크는 이를 투자자들에게 매력적인 리스크/보상 상황으로 보고 있습니다. 이 은행은 나이키가 2025년 상반기에 한 자릿수의 낮은 매출 감소를 예상했기 때문에 나이키의 회복이 점진적일 수 있다는 점을 인정합니다. 그럼에도 불구하고 이 은행은 특히 혁신에 집중하고 있는 나이키의 미래에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다.
이 은행은 낙관적인 전망을 뒷받침하는 몇 가지 주요 요인을 지적합니다. 나이키는 파리 올림픽을 앞두고 혁신 전략에 박차를 가할 것으로 예상되며, 이는 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 또한, 도매 채널로의 전환은 신제품 유통을 강화하고 진열 공간을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 나이키가 주요 파트너와 구축한 관계도 중요한 이점으로 작용할 것으로 보입니다.
도이치뱅크는 또한 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 높은 성장률을 예상했던 나이키의 장기 계획에 비해 한 자릿수 중반의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 예상하는 컨센서스로 인해 투자자의 기대치가 재조정되었다고 강조합니다. 이러한 재조정은 Nike가 가을로 예정된 7년 만의 투자자의 날을 준비하면서 이루어졌습니다.
마지막으로 은행은 더 나은 화물 관리, 제한된 프로모션, 제품 비용 절감 등 다양한 수단을 통해 Nike가 총 마진을 개선할 수 있는 잠재력이 있다고 보고 있습니다. 또한 Nike 매출의 15%를 차지하며 코로나19 이전 수준에 비해 마진이 670 베이시스 포인트 하락한 중국 시장에서도 마진 회복의 기회가 있습니다.
이 밖에도 최근 나이키는 몇 가지 주목할 만한 소식이 있었습니다. 웰스파고는 나이키의 소비자 직접 판매 및 공급업체 문제에 대한 우려로 인해 목표 주가를 115달러로 낮춰 수정했습니다. 이 금융 기관의 수정된 2025 회계연도 매출 및 주당 순이익 전망치는 현재 컨센서스 예상치를 밑돌고 있으며, 1분기, 2분기 및 전체 회계연도 매출이 각각 5%, 4%, 1% 감소할 것으로 예상됩니다.
또한 Nike는 주주에게 가치를 환원하는 관행을 유지하면서 분기별 주당 0.37달러의 현금 배당을 발표했습니다. 또한 Nike는 운동화 분야에서 중요한 혁신을 선보이며 페가수스 프리미엄 러닝화에서 최초로 눈에 보이는 조각형 에어 줌 유닛을 출시했습니다.
인력 변화와 관련해서는 나이키는 광범위한 비용 절감 조치의 일환으로 2024년 초에 인력 감축을 시작하는 기업 중 하나입니다. 한편, 토마스 킨 주니어 하원의원은 나이키 지분을 일부 매각했고, 오리건주 제3선거구의 얼 블루메나우어 하원의원은 배우자의 은퇴 포트폴리오에 나이키 주식을 추가했습니다. 이는 나이키의 현재 지형을 형성하는 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
도이치뱅크의 낙관적 전망에 힘입어 나이키(NYSE:NKE)가 변혁의 여정을 시작하면서 인베스팅프로의 실시간 데이터는 더 많은 인사이트를 제공합니다. 나이키의 현재 시가총액은 1,413억 7,000만 달러로, 업계에서 나이키의 막강한 입지를 반영하고 있습니다. 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정하고 있지만, 22년 연속 배당금 인상을 통해 혁신과 브랜드 파워에 대한 나이키의 지속적인 노력은 재무 안정성과 주주 가치에 초점을 맞추고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 주가수익비율이 27.36인 나이키는 수익성이 검증된 브랜드를 찾는 투자자들에게 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Nike는 이자 지급을 편안하게 감당할 수 있는 현금 흐름을 가진 해당 분야의 저명한 업체입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 탄탄한 재정 기반을 나타냅니다. 투자를 고려하는 분들은 나이키가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 장기 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 이러한 요소와 InvestingPro에서 제공하는 추가 팁을 염두에 두고 관심 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더 심층적인 인사이트를 탐색할 수 있습니다. 나이키에 대한 투자 결정에 도움이 될 수 있는 총 12가지의 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다.
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