화요일에 씨티는 갭 (NYSE:GPS), 매수 등급과 28.00 달러의 목표 가격을 유지합니다.
"우리는 +4 % (컨센서스 +2 %)의 강력한 ON 컴 파운드로 인해 0.25 달러 (컨센서스 0.14 달러)의 큰 1 분기 EPS 비트 (AMC 5/30)를 예상합니다."라고 Citi 분석가들은 고객에게 보내는 메모에서 썼습니다.
Citi는 Gap의 경영진이 2024 회계연도 매출 가이던스를 1% 감소로 그대로 유지하되 EPS 가이던스를 현재 1.30~1.35달러에서 약 1.40달러 이상으로 상향 조정할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 조정은 매출 총이익이 강세를 보일 것으로 예상되기 때문입니다. 2분기의 경우 컨센서스 EPS 추정치인 0.34달러에 부합하는 가이던스를 제시할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 긍정적인 전망은 2024 회계연도의 매출 및 EPS 성장에 대한 기대감으로 더욱 뒷받침되며, 이는 견고한 구 해군 보상, 절제된 비용 관리, 총 마진 개선에 힘입은 것입니다. 씨티는 또한 올드 네이비 브랜드가 특히 액티브 부문에서 전년 대비 비교가 용이해짐에 따라 2분기에 올드 네이비 컴피턴시가 가속화될 것으로 예상하며, 전년 대비 상당한 가격 인하를 지나면서 컨센서스 대비 총마진 개선 가능성이 있을 것으로 보고 있습니다.
갭에 대한 씨티의 입장은 갭에 대한 투자자들의 심리가 엇갈리고 있는 상황에서 나온 것입니다. 그러나 이 회사는 1분기 실적 발표를 앞둔 투자자들에게 유리한 리스크/보상 프로필이 매력적인 기회라고 믿고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:GPS)에 대한 씨티의 낙관적 전망과 관련하여 최근 인베스팅프로의 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액 79.3억 달러의 갭의 밸류에이션은 15.71의 P/E 비율로 뒷받침되며, 이는 긍정적인 쪽으로 기울어진 시장 심리를 반영합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 14.64로, 이보다 약간 낮으며 투자자에게 더 매력적인 밸류에이션을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 갭이 49년 연속 배당금을 유지해 온 역사를 가지고 있다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있다고 말합니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈고 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 갭의 재무적 미래에 대한 잠재적 신뢰를 나타냅니다.
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