목요일, 에스티 로더(NYSE:EL)는 특정 시장에서 회사의 회복 속도와 높은 재고 수준에 대한 우려로 인해 시장 조사 기관으로부터 보류 주식 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트들은 2024 회계연도(FY24)에 대한 에스티 로더의 예상보다 낮은 재무 가이던스를 주요 결정의 이유로 지적했습니다.
또한, 적어도 2025 회계연도 1분기(1Q25)까지는 수익 성장률이 이전 수준으로 회복되지 않을 것이라는 예상에 따라 에스티 로더의 24회계연도 및 25회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치를 하향 조정했습니다. 이번 실적 전망 수정은 시장의 기대에 미치지 못한 재무 전망 발표에 따른 것입니다.
에스티 로더의 실적은 중국에서의 사업 회복과 여행 소매 부문의 반등 등 여러 요인과 밀접하게 연관되어 있습니다. 시장 조사 기관은 이러한 부문에서 예상보다 강한 회복세가 나타나면 에스티 로더의 주식 등급을 재평가할 수 있다고 밝혔습니다.
현재 보류 등급은 투자자에게 추가 매수나 기존 주식 매도 없이 에스티 로더 주식의 포지션을 유지할 것을 권고하는 것입니다. 이 지침은 일부 지역의 더딘 회복세와 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 재고 수준 상승을 구체적으로 언급하면서 회사가 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있는 가운데 나온 것입니다.
에스티 로더의 주가에 대한 새로운 목표 주가는 제시하지 않았으며, 대신 회사의 운영상의 과제와 잠재적 수익 성장 일정에 초점을 맞췄습니다. 화장품 대기업에 대한 보다 낙관적인 전망을 정당화할 수 있는 가시적인 회복 조짐이 나타날 때까지 보류 등급은 그대로 유지될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
애널리스트들의 신중한 전망 속에서도 에스티 로더 (NYSE:EL) 재정적 탄력성과 전략적 능력을 보여줍니다. 인베스팅프로 팁은 3년 연속 배당금을 인상하고 29년 연속 배당금 지급을 유지하면서 투자자에게 지속적으로 배당금을 지급하는 회사의 능력을 강조합니다. 주주에게 가치를 환원하는 이러한 일관성은 회사의 재무 규율과 투자자 기반에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 에스티 로더는 2024년 3분기 기준 주가수익비율 77.47, 최근 12개월 조정 주가수익비율 72.87로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 70.77%에 달하는 탄탄한 매출 총이익률은 시장의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
하지만 애널리스트들은 향후 수익 기대치를 하향 조정했는데, 이는 수익성은 좋지만 향후 수익 성장에 영향을 미치는 역풍이 있을 수 있음을 시사합니다.
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